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PCS
Private Client Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 372 M
Rotación
29.89%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.95%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 372 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.16 M
(-2.4%)
Flujo de capital
-USD 9.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.68%
Posición
271
Nuevas
42
Aumentadas
110
Reducidas
69
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
|
+USD 5.48 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 2.69 M |
| 3 |
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
|
+USD 2.58 M |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+USD 2.57 M |
| 5 |
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
|
+USD 2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 9.24 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 6.69 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 2.52 M |
| 4 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
|
+USD 2.51 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.68% |
| 2 | Tecnología | 7.66% |
| 3 | Finanzas | 2.42% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.94% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.96 M | 0.79% |
4,219
-119
| -3% | -USD 83.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.94 M | 0.79% |
8,641
-3,146
| -27% | -USD 1.08 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.93 M | 0.79% |
8,855
-1,094
| -11% | -USD 383 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
29
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
ECOW
USD 209 M
| USD 2.91 M | 0.78% |
110,886
+4,223
| +4% | +USD 115 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
30
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4235 M
| USD 2.75 M | 0.74% |
44,687
-1,822
| -4% | -USD 121 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
31
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 2.74 M | 0.74% |
27,100
+3,019
| +13% | +USD 317 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
32
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
| USD 2.73 M | 0.73% |
87,252
+15,003
| +21% | +USD 484 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
33
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 2.65 M | 0.71% |
53,816
+606
| +1% | +USD 30.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
34
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 2.56 M | 0.69% |
54,081
+6,326
| +13% | +USD 312 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
35
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
USD 457 M
| USD 2.54 M | 0.68% |
133,354
+896
| +0.7% | +USD 18 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
36
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
USD 2180 M
| USD 2.5 M | 0.67% |
+26,851
| Nuevas | +USD 2.58 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
37
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 2.32 M | 0.62% |
37,843
+11,118
| +42% | +USD 663 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 2.23 M | 0.6% |
45,602
+6,646
| +17% | +USD 330 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
39
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 2.22 M | 0.6% |
22,117
+13,860
| +168% | +USD 1.39 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
40
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.22 M | 0.6% |
6,454
-139
| -2% | -USD 48.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
41
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
USD 1771 M
| USD 2.14 M | 0.58% |
50,928
+1,735
| +4% | +USD 75.9 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
42
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 2.09 M | 0.56% |
5,948
+153
| +3% | +USD 57.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
43
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
USD 470 M
| USD 1.98 M | 0.53% |
+85,417
| Nuevas | +USD 2 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
44
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 1.93 M | 0.52% |
21,045
-16,877
| -45% | -USD 1.54 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
45
Leuthold Select Industries ETF
LST
USD 203 M
| USD 1.89 M | 0.51% |
40,486
+36,167
| +837% | +USD 1.71 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
46
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
USD 208 M
| USD 1.8 M | 0.48% |
+57,878
| Nuevas | +USD 1.79 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
47
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 1.77 M | 0.48% |
29,033
-1,596
| -5% | -USD 100 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
48
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 1.73 M | 0.46% |
36,383
+8,898
| +32% | +USD 414 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
49
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12 mil M
| USD 1.72 M | 0.46% |
38,604
+5,310
| +16% | +USD 238 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
50
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 1.71 M | 0.46% |
13,916
-1,454
| -9% | -USD 175 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de Private Client Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Private Client Services mantenía 271 posiciones valuadas en USD 372 M, un 2.4% menos que los USD 381 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Private Client Services muestra 42 nuevos, Aumentaron 110, 69 reducidas y 39 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May: 270,104 acciones con un valor de USD 5.53 M. La mayor venta fue iShares S&P 100 ETF, por un valor estimado de USD 9.24 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Private Client Services en T3 2026 fue Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May: 270,104 acciones por un valor de USD 5.53 M.
- Private Client Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.69 M.
- La mayor reducción de Private Client Services durante T3 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 6.69 M.
- Private Client Services cerró por completo su posición en iShares S&P 100 ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.24 M.
- Las diez principales posiciones de Private Client Services representan 38% de su cartera de USD 372 M en T3 2026.
- Private Client Services abrió 42 posiciones nuevas y cerró 39 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Private Client Services cayó 2.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 372 M.
Según el Informe 13F de Private Client Services correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.