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KA

Kooman & Associates Posiciones de la cartera

AUM USD 372 M Rotación 23.33%
Rendimiento estimado a 1 año 22.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.9%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 372 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 37 M
Flujo de capital
-USD 1.04 M
Flujo de capital %
-0.28%
10 principales posiciones (%)
86.35%
Posición
60
Nuevas
10
Aumentadas
19
Reducidas
26
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AVLV
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+USD 17.7 M
2
icono de AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF
AVUQ
+USD 14.9 M
3
icono de AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+USD 6.69 M
4
icono de AVDE
Avantis International Equity ETF
AVDE
+USD 705 k
5
icono de AVUS
Avantis US Equity ETF
AVUS
+USD 499 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+USD 17.6 M
2
icono de DUHP
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+USD 16 M
3
icono de DFAS
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+USD 5.54 M
4
icono de DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+USD 1.75 M
5
icono de DFIC
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+USD 1.28 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 95.38%
2 Tecnología 1.65%
3 Servicios de comunicación 0.86%
4 Industriales 0.62%
5 Atención médica 0.5%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DFAU
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
USD 148 M 39.76%
2,864,477
-6,464
-0.2% -USD 324 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de DFIC
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
USD 57.3 M 15.37%
1,536,506
-34,147
-2% -USD 1.28 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de DFEM
3
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
USD 38.8 M 10.42%
954,934
-44,576
-4% -USD 1.75 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de AVLV
4
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
USD 18.3 M 4.92%
+201,011
Nuevas +USD 17.7 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de IVV
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 15.9 M 4.27%
21,248
+83
+0.4% +USD 60.4 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de AVUQ
6
Avantis U.S. Quality ETF
AVUQ
USD 339 M
USD 15.3 M 4.1%
+231,427
Nuevas +USD 14.9 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de DFUV
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
USD 7.38 M 1.98%
134,098
-335,212
-71% -USD 17.6 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de AVUV
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 7 M 1.88%
+56,122
Nuevas +USD 6.69 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de DUHP
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
USD 6.8 M 1.83%
162,967
-401,799
-71% -USD 16 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de SHY
10
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
USD 6.75 M 1.81%
82,245
+2,306
+3% +USD 190 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de BILZ
11
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
USD 897 M
USD 6.57 M 1.76%
65,055
+1,462
+2% +USD 147 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de IAGG
12
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
USD 6.38 M 1.71%
126,182
+2,778
+2% +USD 139 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de DFSD
13
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
USD 6.28 M 1.69%
131,485
+3,462
+3% +USD 166 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de AAPL
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.48 M 0.67%
8,569
+75
+0.9% +USD 21.5 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de DFAS
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
USD 2.32 M 0.62%
28,126
-71,502
-72% -USD 5.54 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de JMST
16
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
USD 1.79 M 0.48%
35,030
+457
+1% +USD 23.3 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de NVDA
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.69 M 0.45%
8,464
+50
+0.6% +USD 10.3 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de IEFA
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 1.68 M 0.45%
17,366
-169
-1% -USD 16.2 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VOO
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 1.64 M 0.44%
2,382
-10
-0.4% -USD 6.67 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de JMUB
20
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
USD 1.54 M 0.41%
30,353
+438
+1% +USD 22.1 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de GOOG
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 1.42 M 0.38%
4,014
-89
-2% -USD 31.8 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de MSFT
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.28 M 0.34%
3,424
-73
-2% -USD 29.5 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de IJH
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 1.12 M 0.3%
14,463
-390
-3% -USD 28.6 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de MUNI
24
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3237 M
USD 1.02 M 0.27%
19,376
+475
+3% +USD 24.9 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de AMZN
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 901 k 0.24%
3,782
-116
-3% -USD 29.1 k
2022 Q4
14 trimestres
1
2 3

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Revisión del portafolio de Kooman & Associates en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Kooman & Associates mantenía 60 posiciones por un valor de USD 372 M, un aumento de 11% frente a los USD 335 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Kooman & Associates muestra 10 nuevos, Aumentaron 19, 26 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 201,011 acciones con un valor de USD 18.3 M. La mayor venta fue Dimensional US Marketwide Value ETF, por un valor estimado de USD 17.6 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

  • La mayor compra de Kooman & Associates en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 201,011 acciones por un valor de USD 18.3 M.
  • Kooman & Associates fue quien más aumentó su posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 190 k.
  • La mayor reducción de Kooman & Associates durante T2 2026 fue en Dimensional US Marketwide Value ETF, con un recorte estimado de USD 17.6 M.
  • Kooman & Associates cerró por completo su posición en Bank of New York Mellon en T2 2026, con una venta estimada de USD 239 k.
  • Las diez principales posiciones de Kooman & Associates representan 86% de su cartera de USD 372 M en T2 2026.
  • Kooman & Associates abrió 10 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Kooman & Associates aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 372 M.

Según el Informe 13F de Kooman & Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.