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PB

Pinnacle Bancorp Posiciones de la cartera

AUM USD 384 M Rotación 9.09%
Rendimiento estimado a 1 año 21.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.28%
Rendimiento estimado a 5 años
+85.71%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 384 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 45.6 M
Flujo de capital
+USD 11.7 M
Flujo de capital %
3.04%
10 principales posiciones (%)
28.98%
Posición
946
Nuevas
61
Aumentadas
188
Reducidas
192
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 1.57 M
2
icono de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+USD 1.38 M
3
icono de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+USD 807 k
4
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 758 k
5
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+USD 525 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+USD 450 k
2
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 406 k
3
icono de UNH
UnitedHealth
UNH
+USD 194 k
4
icono de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+USD 157 k
5
icono de IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
+USD 150 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 50.56%
2 Finanzas 14.74%
3 Tecnología 10.29%
4 Atención médica 5.55%
5 Servicios de comunicación 4.75%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de BRK.A
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
USD 23.2 M 6.04%
31
– –
2017 Q1
37 trimestres
icono de VOO
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 22.7 M 5.9%
33,029
+30
+0.1% +USD 20 k
2017 Q1
37 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 10.8 M 2.8%
37,215
+1,761
+5% +USD 504 k
2017 Q1
37 trimestres
icono de IJH
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 8.81 M 2.29%
114,257
-641
-0.6% -USD 47 k
2017 Q1
37 trimestres
icono de SPY
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 8.67 M 2.25%
11,607
+2,167
+23% +USD 1.57 M
2017 Q1
37 trimestres
icono de IVV
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 8.1 M 2.11%
10,813
+514
+5% +USD 374 k
2017 Q1
37 trimestres
icono de MSFT
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 7.94 M 2.06%
21,278
-10
-0% -USD 4.05 k
2017 Q1
37 trimestres
icono de BRK.B
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 7.27 M 1.89%
14,529
-936
-6% -USD 450 k
2017 Q1
37 trimestres
icono de GOOGL
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 7.11 M 1.85%
19,908
-261
-1% -USD 94 k
2017 Q1
37 trimestres
icono de LLY
10
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 6.84 M 1.78%
5,700
+17
+0.3% +USD 17.4 k
2017 Q1
37 trimestres
icono de JPM
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 6.61 M 1.72%
20,184
-27
-0.1% -USD 8.38 k
2017 Q1
37 trimestres
icono de BND
12
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 6.44 M 1.67%
87,680
+10,333
+13% +USD 758 k
2017 Q1
37 trimestres
icono de EFA
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 6.15 M 1.6%
59,225
+386
+0.7% +USD 39.7 k
2017 Q1
37 trimestres
icono de AMZN
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 6.12 M 1.59%
25,696
+95
+0.4% +USD 23.8 k
2017 Q1
37 trimestres
icono de VIG
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 5.76 M 1.5%
24,353
+237
+1% +USD 54.4 k
2017 Q1
37 trimestres
icono de GOOG
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 5.36 M 1.39%
15,175
-78
-0.5% -USD 27.9 k
2017 Q1
37 trimestres
icono de COST
17
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 4.58 M 1.19%
4,900
+3
+0.1% +USD 2.99 k
2017 Q1
37 trimestres
icono de MGK
18
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
USD 4.53 M 1.18%
51,483
-437
-0.8% -USD 37.3 k
2017 Q1
37 trimestres
icono de V
19
Visa
V
USD 756 mil M
USD 4.5 M 1.17%
13,128
+329
+3% +USD 106 k
2017 Q1
37 trimestres
icono de IVE
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
USD 4.42 M 1.15%
19,466
– –
2017 Q1
37 trimestres
icono de MGV
21
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
USD 4.38 M 1.14%
26,770
– –
2017 Q1
37 trimestres
icono de JNJ
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 4.25 M 1.11%
16,748
+671
+4% +USD 156 k
2017 Q1
37 trimestres
icono de VTI
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 4.14 M 1.08%
11,182
-97
-0.9% -USD 34.7 k
2017 Q1
37 trimestres
icono de IEFA
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 3.79 M 0.98%
39,202
+4,049
+12% +USD 389 k
2017 Q1
37 trimestres
icono de META
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 3.53 M 0.92%
6,264
+187
+3% +USD 114 k
2017 Q1
37 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

RC
Reik & Co New York AUM de USD 384 M 6.08% Rendimiento estimado a 1 año
IAA
Independence Asset Advisors Wynnewood,, Pennsylvania AUM de USD 384 M 10.81% Rendimiento estimado a 1 año
CCM
Cutler Capital Management Worcester, Massachusetts AUM de USD 385 M 19.11% Rendimiento estimado a 1 año
SFA
Seneca Financial Advisors Rochester, New York AUM de USD 385 M 18.43% Rendimiento estimado a 1 año
UAH
United Airlines Holdings Chicago, Illinois AUM de USD 385 M
CI
Capital Innovations Pewaukee, Wisconsin AUM de USD 385 M
C1AG
Client 1st Advisory Group Dunedin, Florida AUM de USD 384 M 22.43% Rendimiento estimado a 1 año
SI
Schusterman Interests Tulsa, Oklahoma AUM de USD 383 M 31.49% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Pinnacle Bancorp en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Pinnacle Bancorp mantenía 946 posiciones por un valor de USD 384 M, un aumento de 13% frente a los USD 339 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.

Pinnacle Bancorp destinó USD 11.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 61 nuevas posiciones y aumentó 188 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 2,378 acciones con un valor de USD 526 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 51% de los activos, frente a 50% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.

La mayor reducción de posición fue en Berkshire Hathaway Class B, por un valor estimado de USD 450 k.

  • La mayor compra de Pinnacle Bancorp en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 2,378 acciones por un valor de USD 526 k.
  • Pinnacle Bancorp fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.57 M.
  • La mayor reducción de Pinnacle Bancorp durante T2 2026 fue en Berkshire Hathaway Class B, con un recorte estimado de USD 450 k.
  • Pinnacle Bancorp cerró por completo su posición en Toro Company en T2 2026, con una venta estimada de USD 39.5 k.
  • Las diez principales posiciones de Pinnacle Bancorp representan 29% de su cartera de USD 384 M en T2 2026.
  • Pinnacle Bancorp abrió 61 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Pinnacle Bancorp aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 384 M.

Según el Informe 13F de Pinnacle Bancorp correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.