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PB

Pinnacle Bancorp Ativos da carteira

AUM US$ 384 mi Giro 9,09%
Retorno est. (1 ano) 21,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,58%
Retorno est. (1 ano)
+21,52%
Retorno est. (3 anos)
+68,28%
Retorno est. (5 anos)
+85,71%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 384 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 45,6 mi
Fluxo de capital
+US$ 11,7 mi
Fluxo de capital (%)
3,04%
10 maiores posições (%)
28,98%
Posição
946
Nova
61
Aumentada
188
Reduzida
192
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 1,57 mi
2
ícone de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$ 1,38 mi
3
ícone de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+US$ 807 mil
4
ícone de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$ 758 mil
5
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+US$ 525 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+US$ 450 mil
2
ícone de HON
Honeywell
HON
+US$ 406 mil
3
ícone de UNH
UnitedHealth
UNH
+US$ 194 mil
4
ícone de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+US$ 157 mil
5
ícone de IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
+US$ 150 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 50,56%
2 Financeiro 14,74%
3 Tecnologia 10,29%
4 Saúde 5,55%
5 Serviços de comunicação 4,75%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de BRK.A
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
US$ 23,2 mi 6,04%
31
– –
2017 Q1
37 trimestres
ícone de VOO
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 22,7 mi 5,9%
33.029
+30
+0,1% +US$ 20 mil
2017 Q1
37 trimestres
ícone de AAPL
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 10,8 mi 2,8%
37.215
+1.761
+5% +US$ 504 mil
2017 Q1
37 trimestres
ícone de IJH
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 8,81 mi 2,29%
114.257
-641
-0,6% -US$ 47 mil
2017 Q1
37 trimestres
ícone de SPY
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 8,67 mi 2,25%
11.607
+2.167
+23% +US$ 1,57 mi
2017 Q1
37 trimestres
ícone de IVV
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 8,1 mi 2,11%
10.813
+514
+5% +US$ 374 mil
2017 Q1
37 trimestres
ícone de MSFT
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 7,94 mi 2,06%
21.278
-10
-0% -US$ 4,05 mil
2017 Q1
37 trimestres
ícone de BRK.B
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 7,27 mi 1,89%
14.529
-936
-6% -US$ 450 mil
2017 Q1
37 trimestres
ícone de GOOGL
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 7,11 mi 1,85%
19.908
-261
-1% -US$ 94 mil
2017 Q1
37 trimestres
ícone de LLY
10
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
US$ 6,84 mi 1,78%
5.700
+17
+0,3% +US$ 17,4 mil
2017 Q1
37 trimestres
ícone de JPM
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 6,61 mi 1,72%
20.184
-27
-0,1% -US$ 8,38 mil
2017 Q1
37 trimestres
ícone de BND
12
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
US$ 6,44 mi 1,67%
87.680
+10.333
+13% +US$ 758 mil
2017 Q1
37 trimestres
ícone de EFA
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
US$ 6,15 mi 1,6%
59.225
+386
+0,7% +US$ 39,7 mil
2017 Q1
37 trimestres
ícone de AMZN
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 6,12 mi 1,59%
25.696
+95
+0,4% +US$ 23,8 mil
2017 Q1
37 trimestres
ícone de VIG
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 5,76 mi 1,5%
24.353
+237
+1% +US$ 54,4 mil
2017 Q1
37 trimestres
ícone de GOOG
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 5,36 mi 1,39%
15.175
-78
-0,5% -US$ 27,9 mil
2017 Q1
37 trimestres
ícone de COST
17
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 4,58 mi 1,19%
4.900
+3
+0,1% +US$ 2,99 mil
2017 Q1
37 trimestres
ícone de MGK
18
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
US$ 4,53 mi 1,18%
51.483
-437
-0,8% -US$ 37,3 mil
2017 Q1
37 trimestres
ícone de V
19
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 4,5 mi 1,17%
13.128
+329
+3% +US$ 106 mil
2017 Q1
37 trimestres
ícone de IVE
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
US$ 4,42 mi 1,15%
19.466
– –
2017 Q1
37 trimestres
ícone de MGV
21
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
US$ 4,38 mi 1,14%
26.770
– –
2017 Q1
37 trimestres
ícone de JNJ
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 4,25 mi 1,11%
16.748
+671
+4% +US$ 156 mil
2017 Q1
37 trimestres
ícone de VTI
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 4,14 mi 1,08%
11.182
-97
-0,9% -US$ 34,7 mil
2017 Q1
37 trimestres
ícone de IEFA
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
US$ 3,79 mi 0,98%
39.202
+4.049
+12% +US$ 389 mil
2017 Q1
37 trimestres
ícone de META
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 3,53 mi 0,92%
6.264
+187
+3% +US$ 114 mil
2017 Q1
37 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

RC
Reik & Co New York AUM de US$ 384 mi 6,08% Retorno est. (1 ano)
IAA
Independence Asset Advisors Wynnewood,, Pennsylvania AUM de US$ 384 mi 10,81% Retorno est. (1 ano)
CCM
Cutler Capital Management Worcester, Massachusetts AUM de US$ 385 mi 19,11% Retorno est. (1 ano)
SFA
Seneca Financial Advisors Rochester, New York AUM de US$ 385 mi 18,43% Retorno est. (1 ano)
UAH
United Airlines Holdings Chicago, Illinois AUM de US$ 385 mi
CI
Capital Innovations Pewaukee, Wisconsin AUM de US$ 385 mi
C1AG
Client 1st Advisory Group Dunedin, Florida AUM de US$ 384 mi 22,43% Retorno est. (1 ano)
SI
Schusterman Interests Tulsa, Oklahoma AUM de US$ 383 mi 31,49% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Pinnacle Bancorp no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Pinnacle Bancorp detinha 946 posições avaliadas em US$ 384 mi, alta de 13% em relação a US$ 339 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.

Pinnacle Bancorp alocou US$ 11,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 61 novas posições e aumentando 188 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 2.378 ações no valor de US$ 526 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 51% dos ativos, ante 50% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.

Entre as reduções, a maior foi em Berkshire Hathaway Class B, com um corte estimado de US$ 450 mil.

  • A maior compra de Pinnacle Bancorp no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 2.378 ações no valor de US$ 526 mil.
  • Pinnacle Bancorp foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,57 mi.
  • A maior redução de Pinnacle Bancorp em T2 2026 foi em Berkshire Hathaway Class B, com um corte estimado de US$ 450 mil.
  • Pinnacle Bancorp encerrou totalmente sua posição em Toro Company no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 39,5 mil.
  • As dez maiores posições de Pinnacle Bancorp representam 29% de sua carteira de US$ 384 mi no T2 2026.
  • Pinnacle Bancorp abriu 61 novas posições e encerrou 25 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Pinnacle Bancorp subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 384 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Pinnacle Bancorp referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.