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Pinnacle Bancorp Ativos da carteira
AUM
US$ 375 mi
Giro
5,79%
Retorno est. (1 ano)
15,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,31%
Retorno est. (1 ano)
+15,66%
Retorno est. (3 anos)
+72,9%
Retorno est. (5 anos)
+89,32%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 375 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,5 mi
(-2,5%)
Fluxo de capital
-US$ 11,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,24%
Posição
950
Nova
29
Aumentada
179
Reduzida
191
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 759 mil |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 710 mil |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 661 mil |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 593 mil |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 516 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$ 2,57 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 2,46 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,9 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,72 mi |
| 5 |
Visa
V
|
+US$ 1,67 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,02% |
| 2 | Financeiro | 13,92% |
| 3 | Tecnologia | 11,41% |
| 4 | Saúde | 5,78% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 3,27 mi | 0,87% |
12.519
-161
| -1% | -US$ 41,3 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
|
27
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 3,24 mi | 0,87% |
56.349
+13.091
| +30% | +US$ 759 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
28
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 3,07 mi | 0,82% |
8.547
-4.581
| -35% | -US$ 1,67 mi |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
29
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 3,07 mi | 0,82% |
22.547
+903
| +4% | +US$ 131 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
30
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 2,98 mi | 0,79% |
13.047
+583
| +5% | +US$ 125 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 2,74 mi | 0,73% |
8.034
-7.141
| -47% | -US$ 2,46 mi |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
32
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 2,74 mi | 0,73% |
12.661
-382
| -3% | -US$ 84,9 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
33
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 2,51 mi | 0,67% |
12.302
-2
| -0% | -US$ 394 |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
34
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 2,45 mi | 0,65% |
16.865
-151
| -0,9% | -US$ 22,1 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
35
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,8 bi
| US$ 2,38 mi | 0,63% |
22.731
+247
| +1% | +US$ 26,2 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
36
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 2,34 mi | 0,62% |
3.223
-3.041
| -49% | -US$ 1,9 mi |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
37
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 2,23 mi | 0,59% |
40.909
-8.802
| -18% | -US$ 536 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
38
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
| US$ 2,17 mi | 0,58% |
15.270
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
|
39
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 2,14 mi | 0,57% |
22.679
+6.103
| +37% | +US$ 593 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
40
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 2,14 mi | 0,57% |
26.380
+1.537
| +6% | +US$ 124 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
|
41
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,4 bi
| US$ 2,1 mi | 0,56% |
20.774
+4.914
| +31% | +US$ 516 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
42
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,5 bi
| US$ 2,04 mi | 0,54% |
13.382
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
|
43
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 1,96 mi | 0,52% |
2.148
-2.752
| -56% | -US$ 2,57 mi |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
44
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,61 bi
| US$ 1,93 mi | 0,52% |
14.023
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
|
45
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,3 bi
| US$ 1,86 mi | 0,5% |
62.759
+23.788
| +61% | +US$ 710 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
46
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 1,78 mi | 0,47% |
16.537
-241
| -1% | -US$ 27,2 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
47
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 1,75 mi | 0,47% |
20.307
-43
| -0,2% | -US$ 3,73 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
48
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 26,7 bi
| US$ 1,67 mi | 0,45% |
19.559
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
49
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 3,04 bi
| US$ 1,58 mi | 0,42% |
13.502
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
50
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,16 bi
| US$ 1,41 mi | 0,38% |
25.719
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LA
Revisão da carteira de Pinnacle Bancorp no T3 2026
No T3 2026, Pinnacle Bancorp detinha 950 posições no valor de US$ 375 mi, uma queda de 2,5% em relação a US$ 384 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Pinnacle Bancorp fez uma retirada líquida de US$ 11,7 mi em T3 2026, encerrando 26 posições e reduzindo 191 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco Municipal Opportunity Trust, uma posição estimada em US$ 148 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Pinnacle Bancorp abriu uma nova posição em Lam Research no valor de US$ 141 mil.
- A maior compra de Pinnacle Bancorp no T3 2026 foi Lam Research: 430 ações no valor de US$ 141 mil.
- Pinnacle Bancorp foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 759 mil.
- A maior redução de Pinnacle Bancorp em T3 2026 foi em Costco, com um corte estimado de US$ 2,57 mi.
- Pinnacle Bancorp encerrou totalmente sua posição em Invesco Municipal Opportunity Trust no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 148 mil.
- As dez maiores posições de Pinnacle Bancorp representam 30% de sua carteira de US$ 375 mi no T3 2026.
- Pinnacle Bancorp abriu 29 novas posições e encerrou 26 em T3 2026.
- O valor da carteira de Pinnacle Bancorp caiu 2,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 375 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pinnacle Bancorp referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.