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Pinnacle Bancorp 投資組合持股
AUM
US$3.75億
週轉率
5.79%
1年估算報酬率
15.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.31%
1年估算報酬率
+15.66%
3年估算報酬率
+72.89%
5年估算報酬率
+89.32%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.75億
AUM 成長
-US$953萬
(-2.5%)
資金流向
-US$1169萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.24%
持股
950
新
29
增持
179
減碼
191
已平倉
26
平均持有時間
5.1
年
前10名平均持有時間
5.3
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$75.9萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$71萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$66.1萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$59.3萬 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$51.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$257萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$246萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$190萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$172萬 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$167萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.02% |
| 2 | 金融 | 13.92% |
| 3 | 資訊科技 | 11.41% |
| 4 | 醫療保健 | 5.78% |
| 5 | 通訊服務 | 3.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
AbbVie
ABBV
US$5215億
| US$327萬 | 0.87% |
12,519
-161
| -1% | -US$4.13萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
|
27
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$365億
| US$324萬 | 0.87% |
56,349
+13,091
| +30% | +US$75.9萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
28
Visa
V
US$7944億
| US$307萬 | 0.82% |
8,547
-4,581
| -35% | -US$167萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
29
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060億
| US$307萬 | 0.82% |
22,547
+903
| +4% | +US$13.1萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
30
NVIDIA
NVDA
US$3.93兆
| US$298萬 | 0.79% |
13,047
+583
| +5% | +US$12.5萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$274萬 | 0.73% |
8,034
-7,141
| -47% | -US$246萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
32
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972億
| US$274萬 | 0.73% |
12,661
-382
| -3% | -US$8.49萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
33
Chevron
CVX
US$4291億
| US$251萬 | 0.67% |
12,302
-2
| -0% | -US$394 |
2017 Q1
38個季度
|
|
34
Procter & Gamble
PG
US$3936億
| US$245萬 | 0.65% |
16,865
-151
| -0.9% | -US$2.21萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
35
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$133億
| US$238萬 | 0.63% |
22,731
+247
| +1% | +US$2.62萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
|
36
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$234萬 | 0.62% |
3,223
-3,041
| -49% | -US$190萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
37
Bank of America
BAC
US$3520億
| US$223萬 | 0.59% |
40,909
-8,802
| -18% | -US$53.6萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
38
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$734億
| US$217萬 | 0.58% |
15,270
| – | – |
2017 Q1
38個季度
|
|
|
39
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371億
| US$214萬 | 0.57% |
22,679
+6,103
| +37% | +US$59.3萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
40
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458億
| US$214萬 | 0.57% |
26,380
+1,537
| +6% | +US$12.4萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
|
41
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$544億
| US$210萬 | 0.56% |
20,774
+4,914
| +31% | +US$51.6萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
42
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238億
| US$204萬 | 0.54% |
13,382
| – | – |
2017 Q1
38個季度
|
|
|
43
Costco
COST
US$4902億
| US$196萬 | 0.52% |
2,148
-2,752
| -56% | -US$257萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
44
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$87.7億
| US$193萬 | 0.52% |
14,023
| – | – |
2017 Q1
38個季度
|
|
|
45
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$110億
| US$186萬 | 0.5% |
62,759
+23,788
| +61% | +US$71萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
46
Cisco
CSCO
US$3771億
| US$178萬 | 0.47% |
16,537
-241
| -1% | -US$2.72萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
47
Coca-Cola
KO
US$4270億
| US$175萬 | 0.47% |
20,307
-43
| -0.2% | -US$3,729 |
2017 Q1
38個季度
|
|
48
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$262億
| US$167萬 | 0.45% |
19,559
| – | – |
2017 Q1
38個季度
|
|
49
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$29.3億
| US$158萬 | 0.42% |
13,502
| – | – |
2017 Q1
38個季度
|
|
50
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$95.2億
| US$141萬 | 0.38% |
25,719
| – | – |
2017 Q1
38個季度
|
|
相似基金
BC
Pinnacle Bancorp的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Pinnacle Bancorp持有950個部位，管理資產為US$3.75億，較前一季的US$3.84億減少2.5%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Pinnacle Bancorp於2026年第3季淨撤出US$1169萬，平倉26個部位，並減持191檔持股。 最受矚目的出清持股是Invesco Municipal Opportunity Trust，這筆估值約為US$14.8萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的52%，較前一季的51%上升，其次為金融和資訊科技。
與趨勢相反，Pinnacle Bancorp新建了Lam Research的部位，價值US$14.1萬。
- Pinnacle Bancorp在2026年第3季最大筆買進的是Lam Research：共買進430股，價值US$14.1萬。
- Pinnacle Bancorp在2026年第3季增持Vanguard Short-Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$75.9萬。
- Pinnacle Bancorp在2026年第3季最大幅度減持的標的是Costco，估計減持了US$257萬。
- Pinnacle Bancorp於2026年第3季完全出清Invesco Municipal Opportunity Trust，估計賣出金額為US$14.8萬。
- 在2026年第3季，Pinnacle Bancorp的投資組合規模為US$3.75億，前十大持股占30%。
- Pinnacle Bancorp在2026年第3季新增了29個部位，並平倉26個部位。
- Pinnacle Bancorp的投資組合價值較前一季下跌2.5%，降至US$3.75億。
根據Pinnacle Bancorp的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月21日提交。