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PB
Pinnacle Bancorp 投資組合持股
AUM
US$3.84億
週轉率
9.09%
1年估算報酬率
21.52%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.58%
1年估算報酬率
+21.52%
3年估算報酬率
+68.28%
5年估算報酬率
+85.71%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.84億
AUM 成長
+US$4560萬
(+13%)
資金流向
+US$1170萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.98%
持股
946
新
61
增持
188
減碼
192
已平倉
25
平均持有時間
5
年
前10名平均持有時間
5.1
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$157萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$138萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$80.7萬 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$75.8萬 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$52.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$45萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$40.6萬 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$19.4萬 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$15.7萬 |
| 5 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
|
+US$15萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.56% |
| 2 | 金融 | 14.74% |
| 3 | 科技 | 10.29% |
| 4 | 醫療保健 | 5.55% |
| 5 | 通訊服務 | 4.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$2321萬 | 6.04% |
31
| – | – |
2017 Q1
37個季度
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2268萬 | 5.9% |
33,029
+30
| +0.1% | +US$2萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1077萬 | 2.8% |
37,215
+1,761
| +5% | +US$50.4萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$881萬 | 2.29% |
114,257
-641
| -0.6% | -US$4.7萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$867萬 | 2.25% |
11,607
+2,167
| +23% | +US$157萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$810萬 | 2.11% |
10,813
+514
| +5% | +US$37.4萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$794萬 | 2.06% |
21,278
-10
| -0% | -US$4,046 |
2017 Q1
37個季度
|
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$727萬 | 1.89% |
14,529
-936
| -6% | -US$45萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$711萬 | 1.85% |
19,908
-261
| -1% | -US$9.4萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$684萬 | 1.78% |
5,700
+17
| +0.3% | +US$1.74萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$661萬 | 1.72% |
20,184
-27
| -0.1% | -US$8,385 |
2017 Q1
37個季度
|
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$644萬 | 1.67% |
87,680
+10,333
| +13% | +US$75.8萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$615萬 | 1.6% |
59,225
+386
| +0.7% | +US$3.97萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$612萬 | 1.59% |
25,696
+95
| +0.4% | +US$2.38萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$576萬 | 1.5% |
24,353
+237
| +1% | +US$5.44萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$536萬 | 1.39% |
15,175
-78
| -0.5% | -US$2.79萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
17
Costco
COST
US$4383億
| US$458萬 | 1.19% |
4,900
+3
| +0.1% | +US$2,989 |
2017 Q1
37個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$453萬 | 1.18% |
51,483
-437
| -0.8% | -US$3.73萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
19
Visa
V
US$7558億
| US$450萬 | 1.17% |
13,128
+329
| +3% | +US$10.6萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$442萬 | 1.15% |
19,466
| – | – |
2017 Q1
37個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$438萬 | 1.14% |
26,770
| – | – |
2017 Q1
37個季度
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$425萬 | 1.11% |
16,748
+671
| +4% | +US$15.6萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$414萬 | 1.08% |
11,182
-97
| -0.9% | -US$3.47萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$379萬 | 0.98% |
39,202
+4,049
| +12% | +US$38.9萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$353萬 | 0.92% |
6,264
+187
| +3% | +US$11.4萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
相似基金
RC
IAA
CCM
SFA
UAH
CI
C1AG
SI
Pinnacle Bancorp的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Pinnacle Bancorp持有946個部位，價值US$3.84億，較前一季的US$3.39億增加13%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Pinnacle Bancorp在2026年第2季投入US$1170萬淨新增資金，建立61個新部位，並加碼188個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共2,378股，價值US$52.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的51%，較前一季的50%上升，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Berkshire Hathaway Class B，估計減持了US$45萬。
- Pinnacle Bancorp在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進2,378股，價值US$52.6萬。
- Pinnacle Bancorp在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$157萬。
- Pinnacle Bancorp在2026年第2季最大幅度減持的標的是Berkshire Hathaway Class B，估計減持了US$45萬。
- Pinnacle Bancorp於2026年第2季完全出清Toro Company，估計賣出金額為US$3.95萬。
- 在2026年第2季，Pinnacle Bancorp的投資組合規模為US$3.84億，前十大持股占29%。
- Pinnacle Bancorp在2026年第2季新增了61個部位，並平倉25個部位。
- Pinnacle Bancorp的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$3.84億。
根據Pinnacle Bancorp的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。