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KA
Kooman & Associates 投資組合持股
AUM
US$3.72億
週轉率
23.33%
1年估算報酬率
22.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.03%
1年估算報酬率
+22.32%
3年估算報酬率
+59.9%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.72億
AUM 成長
+US$3700萬
(+11%)
資金流向
-US$104萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
86.35%
持股
60
新
10
增持
19
減碼
26
已平倉
4
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$1766萬 |
| 2 |
Avantis U.S. Quality ETF
AVUQ
|
+US$1486萬 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$669萬 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$70.5萬 |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$49.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$1760萬 |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$1603萬 |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$554萬 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$175萬 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$128萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.38% |
| 2 | 科技 | 1.65% |
| 3 | 通訊服務 | 0.86% |
| 4 | 工業 | 0.62% |
| 5 | 醫療保健 | 0.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$1.48億 | 39.76% |
2,864,477
-6,464
| -0.2% | -US$32.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$5725萬 | 15.37% |
1,536,506
-34,147
| -2% | -US$128萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
3
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$3881萬 | 10.42% |
954,934
-44,576
| -4% | -US$175萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
4
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$1833萬 | 4.92% |
+201,011
| 新 | +US$1766萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1591萬 | 4.27% |
21,248
+83
| +0.4% | +US$6.04萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
6
Avantis U.S. Quality ETF
AVUQ
US$3.39億
| US$1527萬 | 4.1% |
+231,427
| 新 | +US$1486萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$738萬 | 1.98% |
134,098
-335,212
| -71% | -US$1760萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$700萬 | 1.88% |
+56,122
| 新 | +US$669萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$680萬 | 1.83% |
162,967
-401,799
| -71% | -US$1603萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$675萬 | 1.81% |
82,245
+2,306
| +3% | +US$19萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
US$8.97億
| US$657萬 | 1.76% |
65,055
+1,462
| +2% | +US$14.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
12
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125億
| US$638萬 | 1.71% |
126,182
+2,778
| +2% | +US$13.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
13
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$628萬 | 1.69% |
131,485
+3,462
| +3% | +US$16.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$248萬 | 0.67% |
8,569
+75
| +0.9% | +US$2.15萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$232萬 | 0.62% |
28,126
-71,502
| -72% | -US$554萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8億
| US$179萬 | 0.48% |
35,030
+457
| +1% | +US$2.33萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$169萬 | 0.45% |
8,464
+50
| +0.6% | +US$1.03萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$168萬 | 0.45% |
17,366
-169
| -1% | -US$1.62萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$164萬 | 0.44% |
2,382
-10
| -0.4% | -US$6,666 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86億
| US$154萬 | 0.41% |
30,353
+438
| +1% | +US$2.21萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$142萬 | 0.38% |
4,014
-89
| -2% | -US$3.18萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$128萬 | 0.34% |
3,424
-73
| -2% | -US$2.95萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$112萬 | 0.3% |
14,463
-390
| -3% | -US$2.86萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4億
| US$102萬 | 0.27% |
19,376
+475
| +3% | +US$2.49萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$90.1萬 | 0.24% |
3,782
-116
| -3% | -US$2.91萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
HAM
RWM
LAM
AIM
HP
CPIA
OFW
REST
Kooman & Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Kooman & Associates持有60個部位，價值US$3.72億，較前一季的US$3.35億增加11%。 其前十大持股占投資組合的86%。
Kooman & Associates的2026年第2季申報資料顯示有新增10項、增加19檔、減碼26檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Avantis US Large Cap Value ETF：共201,011股，價值US$1833萬。 最大的一筆賣出是Dimensional US Marketwide Value ETF，估計金額為US$1760萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的95%上升，其次為科技和通訊服務。
- Kooman & Associates在2026年第2季最大筆買進的是Avantis US Large Cap Value ETF：共買進201,011股，價值US$1833萬。
- Kooman & Associates在2026年第2季增持iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$19萬。
- Kooman & Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional US Marketwide Value ETF，估計減持了US$1760萬。
- Kooman & Associates於2026年第2季完全出清Bank of New York Mellon，估計賣出金額為US$23.9萬。
- 在2026年第2季，Kooman & Associates的投資組合規模為US$3.72億，前十大持股占86%。
- Kooman & Associates在2026年第2季新增了10個部位，並平倉4個部位。
- Kooman & Associates的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$3.72億。
根據Kooman & Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。