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KA

Kooman & Associates Portfolio-Positionen

AUM 372 Mio. $ Umschlag 23,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
372 Mio. $
AUM-Wachstum
+37 Mio. $
Kapitalfluss
-1,04 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
86,35 %
Position
60
Neu
10
Aufgestockt
19
Reduziert
26
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+17,7 Mio. $
2
AVUQ-Symbol
Avantis U.S. Quality ETF
AVUQ
+14,9 Mio. $
3
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+6,69 Mio. $
4
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+705.486 $
5
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+498.811 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+17,6 Mio. $
2
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+16 Mio. $
3
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+5,54 Mio. $
4
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+1,75 Mio. $
5
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+1,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,38 %
2 Technologie 1,65 %
3 Kommunikationsdienste 0,86 %
4 Industrie 0,62 %
5 Gesundheitswesen 0,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAU-Symbol
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
148 Mio. $ 39,76 %
2.864.477
-6.464
-0,2 % -323.516 $
2022 Q4
14 Quartale
DFIC-Symbol
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
57,3 Mio. $ 15,37 %
1.536.506
-34.147
-2 % -1,28 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DFEM-Symbol
3
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
38,8 Mio. $ 10,42 %
954.934
-44.576
-4 % -1,75 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AVLV-Symbol
4
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
18,3 Mio. $ 4,92 %
+201.011
Neu +17,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
15,9 Mio. $ 4,27 %
21.248
+83
+0,4 % +60.440 $
2022 Q4
14 Quartale
AVUQ-Symbol
6
Avantis U.S. Quality ETF
AVUQ
339 Mio. $
15,3 Mio. $ 4,1 %
+231.427
Neu +14,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DFUV-Symbol
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
7,38 Mio. $ 1,98 %
134.098
-335.212
-71 % -17,6 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AVUV-Symbol
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
7 Mio. $ 1,88 %
+56.122
Neu +6,69 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DUHP-Symbol
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
6,8 Mio. $ 1,83 %
162.967
-401.799
-71 % -16 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SHY-Symbol
10
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
6,75 Mio. $ 1,81 %
82.245
+2.306
+3 % +189.611 $
2022 Q4
14 Quartale
BILZ-Symbol
11
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
897 Mio. $
6,57 Mio. $ 1,76 %
65.055
+1.462
+2 % +147.383 $
2025 Q1
5 Quartale
IAGG-Symbol
12
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
6,38 Mio. $ 1,71 %
126.182
+2.778
+2 % +139.197 $
2022 Q4
14 Quartale
DFSD-Symbol
13
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
6,28 Mio. $ 1,69 %
131.485
+3.462
+3 % +165.764 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,48 Mio. $ 0,67 %
8.569
+75
+0,9 % +21.453 $
2022 Q4
14 Quartale
DFAS-Symbol
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,62 %
28.126
-71.502
-72 % -5,54 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
JMST-Symbol
16
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,48 %
35.030
+457
+1 % +23.271 $
2022 Q4
14 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,69 Mio. $ 0,45 %
8.464
+50
+0,6 % +10.280 $
2022 Q4
14 Quartale
IEFA-Symbol
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,45 %
17.366
-169
-1 % -16.233 $
2022 Q4
14 Quartale
VOO-Symbol
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,64 Mio. $ 0,44 %
2.382
-10
-0,4 % -6.666 $
2022 Q4
14 Quartale
JMUB-Symbol
20
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,41 %
30.353
+438
+1 % +22.051 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,42 Mio. $ 0,38 %
4.014
-89
-2 % -31.808 $
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,28 Mio. $ 0,34 %
3.424
-73
-2 % -29.536 $
2022 Q4
14 Quartale
IJH-Symbol
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,3 %
14.463
-390
-3 % -28.616 $
2022 Q4
14 Quartale
MUNI-Symbol
24
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,27 %
19.376
+475
+3 % +24.877 $
2022 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
901.402 $ 0,24 %
3.782
-116
-3 % -29.117 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

HAM
Harmony Asset Management Scottsdale, Arizona 372 Mio. $ AUM 37,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWM
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LAM
Lifestyle Asset Management Friendswood, Texas 372 Mio. $ AUM 33,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Aspen Investment Management Grand Rapids, Michigan 372 Mio. $ AUM 31,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
HealthInvest Partners Stockholm, Sweden 372 Mio. $ AUM 59,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPIA
Cornell Pochily Investment Advisors Ithaca, New York 372 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OFW
Omnia Family Wealth Aventura, Florida 373 Mio. $ AUM 25,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
REST
Retail Employees Superannuation Trust Sydney 373 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Kooman & Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Kooman & Associates 60 Positionen im Wert von 372 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 335 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Kooman & Associates für Q2 2026 weist 10 neu, 19 erhöht, 26 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 201.011 Aktien im Wert von 18,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dimensional US Marketwide Value ETF mit einem geschätzten Wert von 17,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Kooman & Associates im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 201.011 Aktien im Wert von 18,3 Mio. $.
  • Kooman & Associates hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 189.611 $.
  • Der größte Positionsabbau von Kooman & Associates im Q2 2026 entfiel auf Dimensional US Marketwide Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,6 Mio. $.
  • Kooman & Associates hat seine Position in Bank of New York Mellon im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 239.039 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kooman & Associates machen im Q2 2026 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 372 Mio. $ aus.
  • Kooman & Associates eröffnete 10 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Kooman & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 372 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kooman & Associates für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .