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KA
Kooman & Associates Portfolio-Positionen
AUM
375 Mio. $
Umschlag
7,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
375 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,32 Mio. $
(+0,62 %)
Kapitalfluss
+224.738 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
88,14 %
Position
57
Neu
1
Aufgestockt
37
Reduziert
16
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+2,81 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+1,75 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+790.105 $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+603.566 $ |
| 5 |
Avantis U.S. Quality ETF
AVUQ
|
+558.594 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+6,8 Mio. $ |
| 2 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+225.068 $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+213.726 $ |
| 4 |
Boeing
BA
|
+201.750 $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+162.219 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,07 % |
| 2 | Technologie | 2,02 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,87 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,49 % |
| 5 | Industrie | 0,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
| 237.522 $ | 0,06 % |
477
+19
| +4 % | +9.586 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
52
Raymond James Financial
RJF
32,3 Mrd. $
| 232.131 $ | 0,06 % |
1.469
+15
| +1 % | +2.573 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
53
CSX Corp
CSX
93,5 Mrd. $
| 215.202 $ | 0,06 % |
4.627
+119
| +3 % | +5.900 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
54
Norfolk Southern
NSC
73,2 Mrd. $
| 208.575 $ | 0,06 % |
675
+11
| +2 % | +3.644 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
55
Boeing
BA
137 Mrd. $
| – | – |
-932
| Geschlossen | -201.750 $ | – |
|
|
56
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
| – | – |
-162.967
| Geschlossen | -6,8 Mio. $ | – |
|
|
57
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,09 Mrd. $
| – | – |
-4.514
| Geschlossen | -225.068 $ | – |
|
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LA
Portfolio-Rückblick von Kooman & Associates für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Kooman & Associates 57 Positionen im Wert von 375 Mio. $, ein Anstieg um 0,62 % gegenüber 372 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Kooman & Associates für Q3 2026 weist 1 neu, 37 erhöht, 16 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Marathon Petroleum: 670 Aktien im Wert von 264.931 $. Der größte Verkauf betraf U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 6,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Kooman & Associates im Q3 2026 war Marathon Petroleum: 670 Aktien im Wert von 264.931 $.
- Kooman & Associates hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,81 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Kooman & Associates im Q3 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 213.726 $.
- Kooman & Associates hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Kooman & Associates machen im Q3 2026 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 375 Mio. $ aus.
- Kooman & Associates hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Kooman & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,62 % auf 375 Mio. $.
Auf Grundlage der von Kooman & Associates für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .