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Pinnacle Bancorp

Pinnacle Bancorp Portfolio-Positionen

AUM 384 Mio. $ Umschlag 9,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
384 Mio. $
AUM-Wachstum
+45,6 Mio. $
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss %
3,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,98 %
Position
946
Neu
61
Aufgestockt
188
Reduziert
192
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,57 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+1,38 Mio. $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+807.015 $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+758.222 $
5
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+524.670 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+449.982 $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+405.834 $
3
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+193.850 $
4
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+156.587 $
5
IMCG-Symbol
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
+150.059 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,56 %
2 Finanzwesen 14,74 %
3 Technologie 10,29 %
4 Gesundheitswesen 5,55 %
5 Kommunikationsdienste 4,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
26
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
3,48 Mio. $ 0,9 %
40.365
+9.591
+31 % +807.015 $
2017 Q1
37 Quartale
QQQ-Symbol
27
Invesco QQQ Trust
QQQ
484 Mrd. $
3,42 Mio. $ 0,89 %
4.648
+22
+0,5 % +15.136 $
2017 Q1
37 Quartale
VWO-Symbol
28
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
3,31 Mio. $ 0,86 %
55.536
-115
-0,2 % -6.759 $
2017 Q1
37 Quartale
IJR-Symbol
29
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
3,21 Mio. $ 0,84 %
21.644
+754
+4 % +103.476 $
2017 Q1
37 Quartale
ABBV-Symbol
30
AbbVie
ABBV
511 Mrd. $
3,19 Mio. $ 0,83 %
12.680
+835
+7 % +179.647 $
2017 Q1
37 Quartale
VTV-Symbol
31
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,74 %
13.043
+6.610
+103 % +1,38 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
BAC-Symbol
32
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,74 %
49.711
+5.325
+12 % +283.202 $
2017 Q1
37 Quartale
VGIT-Symbol
33
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
39,9 Mrd. $
2,75 Mio. $ 0,72 %
46.685
+674
+1 % +39.824 $
2018 Q4
30 Quartale
VGSH-Symbol
34
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,1 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,65 %
43.258
+658
+2 % +38.356 $
2018 Q4
30 Quartale
PG-Symbol
35
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,65 %
17.016
-214
-1 % -31.148 $
2017 Q1
37 Quartale
NVDA-Symbol
36
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
2,49 Mio. $ 0,65 %
12.464
+1.774
+17 % +364.744 $
2022 Q4
14 Quartale
SUB-Symbol
37
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,7 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,62 %
22.484
+1.056
+5 % +112.403 $
2020 Q2
24 Quartale
IVW-Symbol
38
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,4 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,55 %
15.270
-236
-2 % -31.163 $
2017 Q1
37 Quartale
DVY-Symbol
39
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,54 %
13.382
– –
2017 Q1
37 Quartale
IJJ-Symbol
40
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,58 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,54 %
14.023
-101
-0,7 % -14.289 $
2017 Q1
37 Quartale
IEMG-Symbol
41
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,54 %
24.843
+3.751
+18 % +298.988 $
2017 Q1
37 Quartale
CVX-Symbol
42
Chevron
CVX
443 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,53 %
12.304
+509
+4 % +94.738 $
2017 Q1
37 Quartale
CSCO-Symbol
43
Cisco
CSCO
421 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,51 %
16.778
– –
2017 Q1
37 Quartale
WFC-Symbol
44
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,5 %
23.185
-792
-3 % -63.648 $
2017 Q1
37 Quartale
MUB-Symbol
45
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,44 %
15.860
-13
-0,1 % -1.390 $
2018 Q4
30 Quartale
KO-Symbol
46
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,43 %
20.350
+5.321
+35 % +420.236 $
2017 Q1
37 Quartale
AGG-Symbol
47
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,43 %
16.576
+135
+0,8 % +13.357 $
2017 Q1
37 Quartale
VOOG-Symbol
48
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,4 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,42 %
19.559
-13
-0,1 % -1.032 $
2017 Q1
37 Quartale
ILCG-Symbol
49
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,11 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,41 %
13.502
-5
-0 % -559 $
2017 Q1
37 Quartale
MCD-Symbol
50
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,38 %
5.441
+185
+4 % +53.048 $
2017 Q1
37 Quartale
1
2
3 4 5

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RC
Reik & Co New York 384 Mio. $ AUM 6,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Cutler Capital Management
Cutler Capital Management Worcester, Massachusetts 385 Mio. $ AUM 19,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Seneca Financial Advisors
Seneca Financial Advisors Rochester, New York 385 Mio. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
United Airlines Holdings
United Airlines Holdings Chicago, Illinois 385 Mio. $ AUM
Capital Innovations
Capital Innovations Pewaukee, Wisconsin 385 Mio. $ AUM
SI
Schusterman Interests Tulsa, Oklahoma 383 Mio. $ AUM 31,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sand Grove Capital Management
Sand Grove Capital Management London, United Kingdom 383 Mio. $ AUM 123,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pinnacle Bancorp für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Pinnacle Bancorp 946 Positionen im Wert von 384 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 339 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Pinnacle Bancorp investierte 11,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 61 neue Positionen und stockte 188 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 2.378 Aktien im Wert von 525.728 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Berkshire Hathaway Class B; sie wurde auf 449.982 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Pinnacle Bancorp im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 2.378 Aktien im Wert von 525.728 $.
  • Pinnacle Bancorp hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,57 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pinnacle Bancorp im Q2 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 449.982 $.
  • Pinnacle Bancorp hat seine Position in Toro Company im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 39.497 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pinnacle Bancorp machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 384 Mio. $ aus.
  • Pinnacle Bancorp eröffnete 61 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Pinnacle Bancorp stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 384 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pinnacle Bancorp für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .