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Pinnacle Bancorp

Pinnacle Bancorp Portfolio-Positionen

AUM 375 Mio. $ Umschlag 5,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
375 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,5 Mio. $
Kapitalfluss
-11,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,24 %
Position
950
Neu
29
Aufgestockt
179
Reduziert
191
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
5,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+758.634 $
2
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+709.934 $
3
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+661.108 $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+592.911 $
5
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+515.797 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COST-Symbol
Costco
COST
+2,57 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+2,46 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,9 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,72 Mio. $
5
V-Symbol
Visa
V
+1,67 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,02 %
2 Finanzwesen 13,92 %
3 Technologie 11,41 %
4 Gesundheitswesen 5,78 %
5 Kommunikationsdienste 3,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTEB-Symbol
101
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,9 Mrd. $
703.415 $ 0,19 %
14.853
-9.406
-39 % -463.816 $
2019 Q2
29 Quartale
HYS-Symbol
102
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
1,67 Mrd. $
695.701 $ 0,19 %
7.689
– –
2017 Q1
38 Quartale
AFL-Symbol
103
Aflac
AFL
60,4 Mrd. $
686.329 $ 0,18 %
6.140
– –
2017 Q1
38 Quartale
TSM-Symbol
104
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
684.171 $ 0,18 %
1.500
+12
+0,8 % +5.084 $
2017 Q1
38 Quartale
EFV-Symbol
105
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
677.280 $ 0,18 %
8.558
– –
2017 Q1
38 Quartale
XLK-Symbol
106
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
676.904 $ 0,18 %
3.458
– –
2017 Q1
38 Quartale
IWS-Symbol
107
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
668.678 $ 0,18 %
4.160
-35
-0,8 % -5.867 $
2017 Q1
38 Quartale
AMD-Symbol
108
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
664.371 $ 0,18 %
1.086
+257
+31 % +132.212 $
2022 Q4
15 Quartale
IBM-Symbol
109
IBM
IBM
240 Mrd. $
662.209 $ 0,18 %
3.011
+100
+3 % +23.746 $
2017 Q1
38 Quartale
ABT-Symbol
110
Abbott
ABT
179 Mrd. $
646.744 $ 0,17 %
6.544
+128
+2 % +13.366 $
2017 Q1
38 Quartale
IAU-Symbol
111
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
639.483 $ 0,17 %
8.188
-2.106
-20 % -168.815 $
2024 Q2
9 Quartale
TXN-Symbol
112
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
634.964 $ 0,17 %
2.267
-2
-0,1 % -553 $
2017 Q1
38 Quartale
DIS-Symbol
113
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
632.967 $ 0,17 %
6.034
+133
+2 % +13.627 $
2017 Q1
38 Quartale
TMO-Symbol
114
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
630.497 $ 0,17 %
934
+26
+3 % +15.446 $
2017 Q1
38 Quartale
DE-Symbol
115
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
626.556 $ 0,17 %
933
-79
-8 % -50.248 $
2017 Q1
38 Quartale
PSX-Symbol
116
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
624.488 $ 0,17 %
2.446
– –
2017 Q1
38 Quartale
RPV-Symbol
117
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
1,7 Mrd. $
623.213 $ 0,17 %
5.432
– –
2020 Q4
23 Quartale
GE-Symbol
118
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
620.105 $ 0,17 %
1.986
+300
+18 % +103.927 $
2024 Q1
10 Quartale
VBR-Symbol
119
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
617.774 $ 0,16 %
2.674
-37
-1 % -9.029 $
2017 Q1
38 Quartale
QCOM-Symbol
120
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
615.614 $ 0,16 %
3.345
+219
+7 % +37.890 $
2017 Q1
38 Quartale
SPYV-Symbol
121
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
612.339 $ 0,16 %
10.017
+1.189
+13 % +74.385 $
2020 Q1
26 Quartale
VMBS-Symbol
122
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
608.994 $ 0,16 %
13.713
+3.686
+37 % +169.386 $
2018 Q4
31 Quartale
PFE-Symbol
123
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
601.145 $ 0,16 %
21.078
-395
-2 % -10.506 $
2017 Q1
38 Quartale
VT-Symbol
124
Vanguard Total World Stock ETF
VT
80,8 Mrd. $
596.207 $ 0,16 %
3.777
+5
+0,1 % +793 $
2017 Q1
38 Quartale
MU-Symbol
125
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
589.006 $ 0,16 %
553
+184
+50 % +174.781 $
2017 Q1
38 Quartale
3 4
5
6 7

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Sava Pension Fund (Sava Penzisko Drushtvo)
Sava Pension Fund (Sava Penzisko Drushtvo) Skopje 375 Mio. $ AUM 25,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
LFL Advisers Evanston, Illinois 374 Mio. $ AUM 25,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Balance Wealth
Balance Wealth Delaware, Ohio 376 Mio. $ AUM 19,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Harbor Advisory Corp
Harbor Advisory Corp Portsmouth, New Hampshire 374 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pine Harbor Wealth Management
Pine Harbor Wealth Management Silver Spring, Maryland 373 Mio. $ AUM 16,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VSM Wealth Advisory
VSM Wealth Advisory Hunt Valley, Maryland 376 Mio. $ AUM 21,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pinnacle Bancorp für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Pinnacle Bancorp 950 Positionen im Wert von 375 Mio. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 384 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Pinnacle Bancorp zog im Q3 2026 netto 11,7 Mio. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 191 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco Municipal Opportunity Trust – eine Position im geschätzten Wert von 148.050 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Pinnacle Bancorp eine neue Position in Lam Research im Wert von 141.259 $.

  • Der größte Kauf von Pinnacle Bancorp im Q3 2026 war Lam Research: 430 Aktien im Wert von 141.259 $.
  • Pinnacle Bancorp hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 758.634 $.
  • Der größte Positionsabbau von Pinnacle Bancorp im Q3 2026 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 2,57 Mio. $.
  • Pinnacle Bancorp hat seine Position in Invesco Municipal Opportunity Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 148.050 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pinnacle Bancorp machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 375 Mio. $ aus.
  • Pinnacle Bancorp eröffnete 29 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Pinnacle Bancorp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 375 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pinnacle Bancorp für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .