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Pinnacle Bancorp

Pinnacle Bancorp Portfolio-Positionen

AUM 375 Mio. $ Umschlag 5,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
375 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,5 Mio. $
Kapitalfluss
-11,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,24 %
Position
950
Neu
29
Aufgestockt
179
Reduziert
191
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
5,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+758.634 $
2
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+709.934 $
3
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+661.108 $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+592.911 $
5
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+515.797 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COST-Symbol
Costco
COST
+2,57 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+2,46 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,9 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,72 Mio. $
5
V-Symbol
Visa
V
+1,67 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,02 %
2 Finanzwesen 13,92 %
3 Technologie 11,41 %
4 Gesundheitswesen 5,78 %
5 Kommunikationsdienste 3,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MGC-Symbol
126
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
583.817 $ 0,16 %
2.068
– –
2017 Q1
38 Quartale
VOT-Symbol
127
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
575.108 $ 0,15 %
1.969
– –
2017 Q1
38 Quartale
XLE-Symbol
128
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
559.835 $ 0,15 %
9.103
-10
-0,1 % -606 $
2017 Q1
38 Quartale
IWR-Symbol
129
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
554.892 $ 0,15 %
5.200
-679
-12 % -75.122 $
2017 Q1
38 Quartale
BNDX-Symbol
130
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
547.113 $ 0,15 %
11.673
– –
2017 Q1
38 Quartale
HD-Symbol
131
Home Depot
HD
319 Mrd. $
546.790 $ 0,15 %
1.922
+13
+0,7 % +4.268 $
2017 Q1
38 Quartale
SCHX-Symbol
132
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
544.860 $ 0,15 %
18.162
– –
2023 Q4
11 Quartale
SLV-Symbol
133
iShares Silver Trust
SLV
26,2 Mrd. $
532.835 $ 0,14 %
9.775
– –
2020 Q3
24 Quartale
ICE-Symbol
134
Intercontinental Exchange
ICE
91,4 Mrd. $
529.673 $ 0,14 %
3.484
+29
+0,8 % +4.380 $
2017 Q1
38 Quartale
VZ-Symbol
135
Verizon
VZ
186 Mrd. $
529.643 $ 0,14 %
11.547
-1.621
-12 % -76.259 $
2017 Q1
38 Quartale
CRM-Symbol
136
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
529.388 $ 0,14 %
2.306
+65
+3 % +13.408 $
2017 Q1
38 Quartale
RDVY-Symbol
137
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,2 Mrd. $
526.970 $ 0,14 %
6.731
-585
-8 % -47.342 $
2021 Q2
21 Quartale
VBK-Symbol
138
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
522.802 $ 0,14 %
1.548
-1
-0,1 % -349 $
2017 Q1
38 Quartale
IBTH-Symbol
139
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,4 Mrd. $
521.730 $ 0,14 %
23.375
-4.490
-16 % -100.283 $
2024 Q1
10 Quartale
EFAV-Symbol
140
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,52 Mrd. $
516.195 $ 0,14 %
5.665
– –
2018 Q4
31 Quartale
AVUV-Symbol
141
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,6 Mrd. $
515.566 $ 0,14 %
4.378
+285
+7 % +35.540 $
2022 Q4
15 Quartale
NVS-Symbol
142
Novartis
NVS
287 Mrd. $
505.126 $ 0,13 %
3.543
-8
-0,2 % -1.214 $
2017 Q1
38 Quartale
HON-Symbol
143
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
500.561 $ 0,13 %
2.373
-5
-0,2 % -1.116 $
2017 Q1
38 Quartale
TIP-Symbol
144
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
495.751 $ 0,13 %
4.765
+2.756
+137 % +294.654 $
2022 Q1
18 Quartale
ESGV-Symbol
145
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
493.807 $ 0,13 %
3.644
+9
+0,2 % +1.211 $
2023 Q3
12 Quartale
SCHM-Symbol
146
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
493.256 $ 0,13 %
14.499
-1.482
-9 % -52.469 $
2023 Q4
11 Quartale
CCEP-Symbol
147
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
48,7 Mrd. $
489.706 $ 0,13 %
4.803
– –
2017 Q1
38 Quartale
PM-Symbol
148
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
478.767 $ 0,13 %
2.509
-10
-0,4 % -1.889 $
2017 Q1
38 Quartale
VMI-Symbol
149
Valmont Industries
VMI
8,4 Mrd. $
466.221 $ 0,12 %
1.007
– –
2017 Q1
38 Quartale
COP-Symbol
150
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
458.424 $ 0,12 %
3.663
+31
+0,9 % +3.841 $
2017 Q1
38 Quartale
4 5
6
7 8

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Sava Pension Fund (Sava Penzisko Drushtvo) Skopje 375 Mio. $ AUM 25,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
LFL Advisers Evanston, Illinois 374 Mio. $ AUM 25,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Balance Wealth
Balance Wealth Delaware, Ohio 376 Mio. $ AUM 19,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Harbor Advisory Corp
Harbor Advisory Corp Portsmouth, New Hampshire 374 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pine Harbor Wealth Management
Pine Harbor Wealth Management Silver Spring, Maryland 373 Mio. $ AUM 16,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VSM Wealth Advisory
VSM Wealth Advisory Hunt Valley, Maryland 376 Mio. $ AUM 21,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pinnacle Bancorp für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Pinnacle Bancorp 950 Positionen im Wert von 375 Mio. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 384 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Pinnacle Bancorp zog im Q3 2026 netto 11,7 Mio. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 191 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco Municipal Opportunity Trust – eine Position im geschätzten Wert von 148.050 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Pinnacle Bancorp eine neue Position in Lam Research im Wert von 141.259 $.

  • Der größte Kauf von Pinnacle Bancorp im Q3 2026 war Lam Research: 430 Aktien im Wert von 141.259 $.
  • Pinnacle Bancorp hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 758.634 $.
  • Der größte Positionsabbau von Pinnacle Bancorp im Q3 2026 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 2,57 Mio. $.
  • Pinnacle Bancorp hat seine Position in Invesco Municipal Opportunity Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 148.050 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pinnacle Bancorp machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 375 Mio. $ aus.
  • Pinnacle Bancorp eröffnete 29 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Pinnacle Bancorp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 375 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pinnacle Bancorp für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .