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Pinnacle Bancorp

Pinnacle Bancorp Portfolio-Positionen

AUM 375 Mio. $ Umschlag 5,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
375 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,5 Mio. $
Kapitalfluss
-11,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,24 %
Position
950
Neu
29
Aufgestockt
179
Reduziert
191
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
5,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+758.634 $
2
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+709.934 $
3
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+661.108 $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+592.911 $
5
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+515.797 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COST-Symbol
Costco
COST
+2,57 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+2,46 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,9 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,72 Mio. $
5
V-Symbol
Visa
V
+1,67 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,02 %
2 Finanzwesen 13,92 %
3 Technologie 11,41 %
4 Gesundheitswesen 5,78 %
5 Kommunikationsdienste 3,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCMB-Symbol
176
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
3,19 Mrd. $
359.694 $ 0,1 %
14.888
+4.664
+46 % +117.244 $
2026 Q2
1 Quartal
PNC-Symbol
177
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
356.505 $ 0,1 %
1.604
+59
+4 % +14.462 $
2017 Q1
38 Quartale
ORCL-Symbol
178
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
356.431 $ 0,1 %
2.596
-114
-4 % -16.084 $
2017 Q1
38 Quartale
IWF-Symbol
179
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
354.611 $ 0,09 %
2.831
-368
-12 % -45.023 $
2017 Q1
38 Quartale
AVEM-Symbol
180
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,5 Mrd. $
350.225 $ 0,09 %
3.725
– –
2025 Q1
6 Quartale
SO-Symbol
181
Southern Company
SO
107 Mrd. $
347.143 $ 0,09 %
4.188
+100
+2 % +9.112 $
2017 Q1
38 Quartale
SPHY-Symbol
182
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,7 Mrd. $
344.520 $ 0,09 %
15.251
+881
+6 % +20.426 $
2024 Q2
9 Quartale
AMP-Symbol
183
Ameriprise Financial
AMP
43,5 Mrd. $
343.660 $ 0,09 %
698
– –
2017 Q1
38 Quartale
TD-Symbol
184
Toronto Dominion Bank
TD
203 Mrd. $
339.662 $ 0,09 %
2.890
– –
2017 Q1
38 Quartale
BSV-Symbol
185
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
333.312 $ 0,09 %
4.363
+298
+7 % +23.040 $
2017 Q1
38 Quartale
MAR-Symbol
186
Marriott International
MAR
102 Mrd. $
332.551 $ 0,09 %
935
+40
+4 % +14.253 $
2023 Q2
13 Quartale
BSCT-Symbol
187
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3,06 Mrd. $
332.114 $ 0,09 %
18.248
– –
2024 Q4
7 Quartale
WSM-Symbol
188
Williams-Sonoma
WSM
29,7 Mrd. $
328.234 $ 0,09 %
1.440
– –
2018 Q4
31 Quartale
FYC-Symbol
189
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
1,34 Mrd. $
325.894 $ 0,09 %
2.826
– –
2023 Q3
12 Quartale
VIGI-Symbol
190
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,17 Mrd. $
315.173 $ 0,08 %
3.338
+114
+4 % +11.042 $
2022 Q1
18 Quartale
EOG-Symbol
191
EOG Resources
EOG
85,5 Mrd. $
312.026 $ 0,08 %
2.265
-860
-28 % -122.690 $
2017 Q1
38 Quartale
ZTS-Symbol
192
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
306.205 $ 0,08 %
4.385
+346
+9 % +25.861 $
2017 Q1
38 Quartale
TSLA-Symbol
193
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
294.137 $ 0,08 %
829
+80
+11 % +28.630 $
2021 Q1
22 Quartale
TPL-Symbol
194
Texas Pacific Land
TPL
23,3 Mrd. $
293.247 $ 0,08 %
900
– –
2023 Q3
12 Quartale
BSCR-Symbol
195
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,54 Mrd. $
285.142 $ 0,08 %
14.589
– –
2024 Q4
7 Quartale
SCHW-Symbol
196
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
284.472 $ 0,08 %
2.911
+98
+3 % +10.319 $
2017 Q1
38 Quartale
GWW-Symbol
197
W.W. Grainger
GWW
63,6 Mrd. $
280.296 $ 0,07 %
225
– –
2017 Q1
38 Quartale
SYK-Symbol
198
Stryker
SYK
118 Mrd. $
280.072 $ 0,07 %
1.017
+50
+5 % +15.752 $
2017 Q1
38 Quartale
IWD-Symbol
199
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
279.169 $ 0,07 %
1.126
-523
-32 % -132.210 $
2017 Q1
38 Quartale
SBUX-Symbol
200
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
279.061 $ 0,07 %
2.970
-1.256
-30 % -129.604 $
2017 Q1
38 Quartale
6 7
8
9 10

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Sava Pension Fund (Sava Penzisko Drushtvo)
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LA
LFL Advisers Evanston, Illinois 374 Mio. $ AUM 25,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Balance Wealth
Balance Wealth Delaware, Ohio 376 Mio. $ AUM 19,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Harbor Advisory Corp
Harbor Advisory Corp Portsmouth, New Hampshire 374 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pine Harbor Wealth Management
Pine Harbor Wealth Management Silver Spring, Maryland 373 Mio. $ AUM 16,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VSM Wealth Advisory
VSM Wealth Advisory Hunt Valley, Maryland 376 Mio. $ AUM 21,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pinnacle Bancorp für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Pinnacle Bancorp 950 Positionen im Wert von 375 Mio. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 384 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Pinnacle Bancorp zog im Q3 2026 netto 11,7 Mio. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 191 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco Municipal Opportunity Trust – eine Position im geschätzten Wert von 148.050 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Pinnacle Bancorp eine neue Position in Lam Research im Wert von 141.259 $.

  • Der größte Kauf von Pinnacle Bancorp im Q3 2026 war Lam Research: 430 Aktien im Wert von 141.259 $.
  • Pinnacle Bancorp hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 758.634 $.
  • Der größte Positionsabbau von Pinnacle Bancorp im Q3 2026 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 2,57 Mio. $.
  • Pinnacle Bancorp hat seine Position in Invesco Municipal Opportunity Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 148.050 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pinnacle Bancorp machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 375 Mio. $ aus.
  • Pinnacle Bancorp eröffnete 29 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Pinnacle Bancorp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 375 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pinnacle Bancorp für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .