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Pinnacle Bancorp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.75억
회전율
5.79%
1년 추정 수익률
15.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.31%
1년 예상 수익률
+15.66%
3년 예상 수익률
+72.9%
5년 예상 수익률
+89.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.75억
AUM 성장
-US$953만
(-2.5%)
자금 흐름
-US$1169만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.24%
보유액
950
신규
29
증가
179
축소
191
청산됨
26
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$75.9만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$71만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$66.1만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$59.3만 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$51.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$257만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$246만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$190만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$172만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$167만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.02% |
| 2 | 금융 | 13.92% |
| 3 | 정보기술 | 11.41% |
| 4 | 헬스케어 | 5.78% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
US$39.9억
| US$36만 | 0.1% |
14,888
+4,664
| +46% | +US$11.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
177
PNC Financial Services
PNC
US$911억
| US$35.7만 | 0.1% |
1,604
+59
| +4% | +US$1.45만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
178
Oracle
ORCL
US$4382억
| US$35.6만 | 0.1% |
2,596
-114
| -4% | -US$1.61만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
179
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1256억
| US$35.5만 | 0.09% |
2,831
-368
| -12% | -US$4.5만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
180
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$275억
| US$35만 | 0.09% |
3,725
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
181
Southern Company
SO
US$1053억
| US$34.7만 | 0.09% |
4,188
+100
| +2% | +US$9.11천 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
182
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118억
| US$34.5만 | 0.09% |
15,251
+881
| +6% | +US$2.04만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
183
Ameriprise Financial
AMP
US$435억
| US$34.4만 | 0.09% |
698
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
184
Toronto Dominion Bank
TD
US$2065억
| US$34만 | 0.09% |
2,890
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
185
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$33.3만 | 0.09% |
4,363
+298
| +7% | +US$2.3만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
186
Marriott International
MAR
US$1028억
| US$33.3만 | 0.09% |
935
+40
| +4% | +US$1.43만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
187
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30.9억
| US$33.2만 | 0.09% |
18,248
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
188
Williams-Sonoma
WSM
US$295억
| US$32.8만 | 0.09% |
1,440
| – | – |
2018 Q4
31개 분기
|
|
189
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$13.7억
| US$32.6만 | 0.09% |
2,826
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
190
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$91.9억
| US$31.5만 | 0.08% |
3,338
+114
| +4% | +US$1.1만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
191
EOG Resources
EOG
US$844억
| US$31.2만 | 0.08% |
2,265
-860
| -28% | -US$12.3만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
192
Zoetis
ZTS
US$321억
| US$30.6만 | 0.08% |
4,385
+346
| +9% | +US$2.59만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
193
Tesla
TSLA
US$1.6조
| US$29.4만 | 0.08% |
829
+80
| +11% | +US$2.86만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
194
Texas Pacific Land
TPL
US$229억
| US$29.3만 | 0.08% |
900
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
195
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.4억
| US$28.5만 | 0.08% |
14,589
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
196
Charles Schwab
SCHW
US$1535억
| US$28.4만 | 0.08% |
2,911
+98
| +3% | +US$1.03만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
197
W.W. Grainger
GWW
US$632억
| US$28만 | 0.07% |
225
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
198
Stryker
SYK
US$1166억
| US$28만 | 0.07% |
1,017
+50
| +5% | +US$1.58만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
199
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$27.9만 | 0.07% |
1,126
-523
| -32% | -US$13.2만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
200
Starbucks
SBUX
US$1176억
| US$27.9만 | 0.07% |
2,970
-1,256
| -30% | -US$13만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
유사한 펀드
LA
Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Pinnacle Bancorp의 보유 포지션은 950개, 총액은 US$3.75억였으며 전 분기 US$3.84억보다 2.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Pinnacle Bancorp 측은 2026년 3분기에 순 US$1169만 규모를 회수했으며, 26개 포지션을 청산하고 191개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco Municipal Opportunity Trust 주식으로, 추정 US$14.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Pinnacle Bancorp 측은 Lam Research에 US$14.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Lam Research 주식으로, US$14.1만 상당의 430주를 매수했어요.
- Pinnacle Bancorp 측이 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$75.9만 규모예요.
- Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Costco이며, 추정 감소액은 US$257만예요.
- Pinnacle Bancorp 측은 2026년 3분기에 Invesco Municipal Opportunity Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$14.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.75억 중 30% 비중을 차지해요.
- Pinnacle Bancorp 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Pinnacle Bancorp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.5% 하락해 US$3.75억 규모가 됐어요.
2026년 10월 21일에 제출된 Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.