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Pinnacle Bancorp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.75억
회전율
5.79%
1년 추정 수익률
15.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.31%
1년 예상 수익률
+15.66%
3년 예상 수익률
+72.9%
5년 예상 수익률
+89.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.75억
AUM 성장
-US$953만
(-2.5%)
자금 흐름
-US$1169만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.24%
보유액
950
신규
29
증가
179
축소
191
청산됨
26
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$75.9만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$71만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$66.1만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$59.3만 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$51.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$257만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$246만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$190만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$172만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$167만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.02% |
| 2 | 금융 | 13.92% |
| 3 | 정보기술 | 11.41% |
| 4 | 헬스케어 | 5.78% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
US$16.5억
| US$45.8만 | 0.12% |
6,291
-1,100
| -15% | -US$8.25만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
152
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$14.4억
| US$45.7만 | 0.12% |
6,700
| – | – |
2020 Q3
24개 분기
|
|
153
Altria Group
MO
US$1229억
| US$45.7만 | 0.12% |
6,781
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
154
Mastercard
MA
US$5374억
| US$45.6만 | 0.12% |
827
+4
| +0.5% | +US$2.25천 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
155
UnitedHealth
UNH
US$3686억
| US$43.6만 | 0.12% |
1,188
-268
| -18% | -US$10.8만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
|
HONA
156
Honeywell Aerospace
HONA
US$535억
| US$42.9만 | 0.11% |
2,768
+390
| +16% | +US$7.09만 |
2026 Q2
1분기
|
|
157
Caterpillar
CAT
US$3182억
| US$42.9만 | 0.11% |
529
-50
| -9% | -US$4.24만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
158
Accenture
ACN
US$1513억
| US$42.6만 | 0.11% |
2,323
-35
| -1% | -US$5.92천 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
159
iShares MBS ETF
MBB
US$356억
| US$42.2만 | 0.11% |
4,713
-2,951
| -39% | -US$27.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
160
GE Vernova
GEV
US$2277억
| US$42.1만 | 0.11% |
443
+9
| +2% | +US$8.92천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
161
Paychex
PAYX
US$412억
| US$41.7만 | 0.11% |
4,233
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
162
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$111억
| US$41.3만 | 0.11% |
10,183
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
163
Consolidated Edison
ED
US$427억
| US$40.9만 | 0.11% |
4,002
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
164
American Express
AXP
US$2128억
| US$40.7만 | 0.11% |
1,338
-1
| -0.1% | -US$334 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
165
NextEra Energy
NEE
US$1721억
| US$40.2만 | 0.11% |
5,311
+186
| +4% | +US$1.57만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
166
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$22.1억
| US$39.4만 | 0.11% |
17,971
+1,808
| +11% | +US$3.99만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
167
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$38.4만 | 0.1% |
15,288
-10,970
| -42% | -US$28.4만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
168
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
US$19.4억
| US$38만 | 0.1% |
20,717
+12,777
| +161% | +US$24만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
169
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$110억
| US$37.9만 | 0.1% |
17,201
-27
| -0.2% | -US$641 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
170
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$630억
| US$37.8만 | 0.1% |
10,532
+141
| +1% | +US$4.94천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
171
Duke Energy
DUK
US$970억
| US$37.5만 | 0.1% |
3,292
+236
| +8% | +US$2.89만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
172
Prologis
PLD
US$1200억
| US$37.5만 | 0.1% |
2,885
+308
| +12% | +US$4.32만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
173
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
US$4.07억
| US$37.4만 | 0.1% |
11,500
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
174
American Electric Power
AEP
US$703억
| US$37만 | 0.1% |
3,116
-20
| -0.6% | -US$2.53천 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
175
Arista Networks
ANET
US$2235억
| US$36.6만 | 0.1% |
1,798
+743
| +70% | +US$14만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
LA
Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Pinnacle Bancorp의 보유 포지션은 950개, 총액은 US$3.75억였으며 전 분기 US$3.84억보다 2.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Pinnacle Bancorp 측은 2026년 3분기에 순 US$1169만 규모를 회수했으며, 26개 포지션을 청산하고 191개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco Municipal Opportunity Trust 주식으로, 추정 US$14.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Pinnacle Bancorp 측은 Lam Research에 US$14.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Lam Research 주식으로, US$14.1만 상당의 430주를 매수했어요.
- Pinnacle Bancorp 측이 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$75.9만 규모예요.
- Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Costco이며, 추정 감소액은 US$257만예요.
- Pinnacle Bancorp 측은 2026년 3분기에 Invesco Municipal Opportunity Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$14.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.75억 중 30% 비중을 차지해요.
- Pinnacle Bancorp 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Pinnacle Bancorp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.5% 하락해 US$3.75억 규모가 됐어요.
2026년 10월 21일에 제출된 Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.