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Pinnacle Bancorp Ativos da carteira
AUM
US$ 375 mi
Giro
5,79%
Retorno est. (1 ano)
15,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,31%
Retorno est. (1 ano)
+15,66%
Retorno est. (3 anos)
+72,89%
Retorno est. (5 anos)
+89,32%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 375 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,5 mi
(-2,5%)
Fluxo de capital
-US$ 11,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,24%
Posição
950
Nova
29
Aumentada
179
Reduzida
191
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 759 mil |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$ 710 mil |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 661 mil |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 593 mil |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 516 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$ 2,57 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 2,46 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,9 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,72 mi |
| 5 |
Visa
V
|
+US$ 1,67 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,02% |
| 2 | Financeiro | 13,92% |
| 3 | Tecnologia | 11,41% |
| 4 | Saúde | 5,78% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
US$ 1,66 bi
| US$ 458 mil | 0,12% |
6.291
-1.100
| -15% | -US$ 82,5 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
152
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$ 1,43 bi
| US$ 457 mil | 0,12% |
6.700
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
153
Altria Group
MO
US$ 127 bi
| US$ 457 mil | 0,12% |
6.781
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
154
Mastercard
MA
US$ 569 bi
| US$ 456 mil | 0,12% |
827
+4
| +0,5% | +US$ 2,25 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
155
UnitedHealth
UNH
US$ 353 bi
| US$ 436 mil | 0,12% |
1.188
-268
| -18% | -US$ 108 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
|
HONA
156
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 48,5 bi
| US$ 429 mil | 0,11% |
2.768
+390
| +16% | +US$ 70,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
157
Caterpillar
CAT
US$ 256 bi
| US$ 429 mil | 0,11% |
529
-50
| -9% | -US$ 42,4 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
158
Accenture
ACN
US$ 154 bi
| US$ 426 mil | 0,11% |
2.323
-35
| -1% | -US$ 5,92 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
159
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,8 bi
| US$ 422 mil | 0,11% |
4.713
-2.951
| -39% | -US$ 274 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
160
GE Vernova
GEV
US$ 205 bi
| US$ 421 mil | 0,11% |
443
+9
| +2% | +US$ 8,92 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
161
Paychex
PAYX
US$ 41,7 bi
| US$ 417 mil | 0,11% |
4.233
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
162
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11,1 bi
| US$ 413 mil | 0,11% |
10.183
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
163
Consolidated Edison
ED
US$ 44 bi
| US$ 409 mil | 0,11% |
4.002
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
164
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 407 mil | 0,11% |
1.338
-1
| -0,1% | -US$ 334 |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
165
NextEra Energy
NEE
US$ 182 bi
| US$ 402 mil | 0,11% |
5.311
+186
| +4% | +US$ 15,7 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
166
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$ 2,25 bi
| US$ 394 mil | 0,11% |
17.971
+1.808
| +11% | +US$ 39,9 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
167
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 17,4 bi
| US$ 384 mil | 0,1% |
15.288
-10.970
| -42% | -US$ 284 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
168
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
US$ 1,93 bi
| US$ 380 mil | 0,1% |
20.717
+12.777
| +161% | +US$ 240 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
169
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 11,2 bi
| US$ 379 mil | 0,1% |
17.201
-27
| -0,2% | -US$ 641 |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
170
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 59,6 bi
| US$ 378 mil | 0,1% |
10.532
+141
| +1% | +US$ 4,94 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
171
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| US$ 375 mil | 0,1% |
3.292
+236
| +8% | +US$ 28,9 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
172
Prologis
PLD
US$ 121 bi
| US$ 375 mil | 0,1% |
2.885
+308
| +12% | +US$ 43,2 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
173
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
US$ 411 mi
| US$ 374 mil | 0,1% |
11.500
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
174
American Electric Power
AEP
US$ 68,9 bi
| US$ 370 mil | 0,1% |
3.116
-20
| -0,6% | -US$ 2,53 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
175
Arista Networks
ANET
US$ 216 bi
| US$ 366 mil | 0,1% |
1.798
+743
| +70% | +US$ 140 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LA
Revisão da carteira de Pinnacle Bancorp no T3 2026
No T3 2026, Pinnacle Bancorp detinha 950 posições no valor de US$ 375 mi, uma queda de 2,5% em relação a US$ 384 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Pinnacle Bancorp fez uma retirada líquida de US$ 11,7 mi em T3 2026, encerrando 26 posições e reduzindo 191 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco Municipal Opportunity Trust, uma posição estimada em US$ 148 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Pinnacle Bancorp abriu uma nova posição em Lam Research no valor de US$ 141 mil.
- A maior compra de Pinnacle Bancorp no T3 2026 foi Lam Research: 430 ações no valor de US$ 141 mil.
- Pinnacle Bancorp foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 759 mil.
- A maior redução de Pinnacle Bancorp em T3 2026 foi em Costco, com um corte estimado de US$ 2,57 mi.
- Pinnacle Bancorp encerrou totalmente sua posição em Invesco Municipal Opportunity Trust no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 148 mil.
- As dez maiores posições de Pinnacle Bancorp representam 30% de sua carteira de US$ 375 mi no T3 2026.
- Pinnacle Bancorp abriu 29 novas posições e encerrou 26 em T3 2026.
- O valor da carteira de Pinnacle Bancorp caiu 2,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 375 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pinnacle Bancorp referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.