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Pinnacle Bancorp ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.75億
売買回転率
5.79%
推定1年リターン
15.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.31%
1年予想リターン
+15.66%
3年間の予想リターン
+72.89%
5年予想リターン
+89.32%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.75億
運用資産残高の伸び率
-$953万
(-2.5%)
資金フロー
-$1169万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.24%
保有額
950
新規
29
買い増し
179
減少
191
解消
26
平均保有期間
5.1
年
トップ10の平均保有期間
5.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$75.9万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+$71万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$66.1万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$59.3万 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$51.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+$257万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$246万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$190万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$172万 |
| 5 |
Visa
V
|
+$167万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.02% |
| 2 | 金融 | 13.92% |
| 3 | 情報技術 | 11.41% |
| 4 | ヘルスケア | 5.78% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
$16.2億
| $45.8万 | 0.12% |
6,291
-1,100
| -15% | -$8.25万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
152
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
$14.4億
| $45.7万 | 0.12% |
6,700
| – | – |
2020 Q3
24四半期
|
|
153
Altria Group
MO
$1251億
| $45.7万 | 0.12% |
6,781
| – | – |
2017 Q1
38四半期
|
|
154
Mastercard
MA
$5714億
| $45.6万 | 0.12% |
827
+4
| +0.5% | +$2,249 |
2017 Q1
38四半期
|
|
155
UnitedHealth
UNH
$3553億
| $43.6万 | 0.12% |
1,188
-268
| -18% | -$10.8万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
|
HONA
156
Honeywell Aerospace
HONA
$514億
| $42.9万 | 0.11% |
2,768
+390
| +16% | +$7.09万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
157
Caterpillar
CAT
$2703億
| $42.9万 | 0.11% |
529
-50
| -9% | -$4.24万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
158
Accenture
ACN
$1515億
| $42.6万 | 0.11% |
2,323
-35
| -1% | -$5,915 |
2017 Q1
38四半期
|
|
159
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $42.2万 | 0.11% |
4,713
-2,951
| -39% | -$27.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
160
GE Vernova
GEV
$2194億
| $42.1万 | 0.11% |
443
+9
| +2% | +$8,919 |
2024 Q2
9四半期
|
|
161
Paychex
PAYX
$409億
| $41.7万 | 0.11% |
4,233
| – | – |
2017 Q1
38四半期
|
|
162
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$113億
| $41.3万 | 0.11% |
10,183
| – | – |
2022 Q1
18四半期
|
|
163
Consolidated Edison
ED
$439億
| $40.9万 | 0.11% |
4,002
| – | – |
2017 Q1
38四半期
|
|
164
American Express
AXP
$2177億
| $40.7万 | 0.11% |
1,338
-1
| -0.1% | -$334 |
2017 Q1
38四半期
|
|
165
NextEra Energy
NEE
$1837億
| $40.2万 | 0.11% |
5,311
+186
| +4% | +$1.57万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
166
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
$22.7億
| $39.4万 | 0.11% |
17,971
+1,808
| +11% | +$3.99万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
167
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$175億
| $38.4万 | 0.1% |
15,288
-10,970
| -42% | -$28.4万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
168
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
$19.4億
| $38万 | 0.1% |
20,717
+12,777
| +161% | +$24万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
169
Schwab US REIT ETF
SCHH
$114億
| $37.9万 | 0.1% |
17,201
-27
| -0.2% | -$641 |
2017 Q1
38四半期
|
|
170
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$613億
| $37.8万 | 0.1% |
10,532
+141
| +1% | +$4,943 |
2020 Q1
26四半期
|
|
171
Duke Energy
DUK
$997億
| $37.5万 | 0.1% |
3,292
+236
| +8% | +$2.89万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
172
Prologis
PLD
$1242億
| $37.5万 | 0.1% |
2,885
+308
| +12% | +$4.32万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
173
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
$4.13億
| $37.4万 | 0.1% |
11,500
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
174
American Electric Power
AEP
$691億
| $37万 | 0.1% |
3,116
-20
| -0.6% | -$2,532 |
2017 Q1
38四半期
|
|
175
Arista Networks
ANET
$2361億
| $36.6万 | 0.1% |
1,798
+743
| +70% | +$14万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
LA
Pinnacle Bancorpの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Pinnacle Bancorpは$3.75億相当のポジションを950件保有しており、前四半期の$3.84億から2.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Pinnacle Bancorpは2026年第3四半期に純額で$1169万を引き出し、26銘柄のポジションを解消し、191銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はInvesco Municipal Opportunity Trustで、推定 $14.8万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち52%を占めています。前四半期の51%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、Pinnacle Bancorpは$14.1万相当のLam Researchの新規ポジションを取りました。
- Pinnacle Bancorpが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はLam Researchで、株数は430株、評価額は$14.1万でした。
- Pinnacle Bancorpは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$75.9万でした。
- Pinnacle Bancorpが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCostcoで、推定$257万相当を減らしました。
- Pinnacle Bancorpは2026年第3四半期にInvesco Municipal Opportunity Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$14.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Pinnacle Bancorpの上位10銘柄は、運用資産総額$3.75億のポートフォリオの30%を占めています。
- Pinnacle Bancorpは2026年第3四半期に新たに29件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- Pinnacle Bancorpのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.5%減少し、$3.75億となりました。
2026年10月21日に提出された、2026年第3四半期分のPinnacle Bancorpの 13F報告書 に基づいています。