Payne Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

Payne Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Payne Capital Managementは97銘柄を保有し、保有額は$3.75億でした。前四半期の$3.31億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。

Payne Capital Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1175万を投じ、新たに18銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち29銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBerkshire Hathaway Class Aで、保有株数は5株、評価額は$374万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$110万相当を売却しました。

• Payne Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBerkshire Hathaway Class Aで、株数は5株、評価額は$374万でした。
• Payne Capital Managementは2026年第2四半期にSchwab International Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$86.1万でした。
• Payne Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$110万相当を減らしました。
• Payne Capital Managementは2026年第2四半期にiShares S&P 500 Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$40.8万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Payne Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.75億のポートフォリオの63%を占めています。
• Payne Capital Managementは2026年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
• Payne Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$3.75億となりました。

2026年8月17日に提出された、2026年第2四半期分のPayne Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。