Payne Capital Management 포트폴리오 보유 종목

Payne Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Payne Capital Management는 US$3.75억 상당의 97개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.31억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.

Payne Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1175만을 투입해 신규 포지션 18개를 개설하고 기존 보유 종목 29개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class A으로, 5주를 보유했으며 가치는 US$374만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 91%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Microsoft으로, 보유분을 추정 US$110만 규모 줄였습니다.

• Payne Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class A으로, US$374만 상당의 5주를 매수했어요.
• 2026년 2분기에 Schwab International Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Payne Capital Management로, 추정 증가액은 US$86.1만 규모예요.
• Payne Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$110만예요.
• Payne Capital Management는 2026년 2분기에 iShares S&P 500 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$40.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Payne Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.75억 중 63%를 차지해요.
• Payne Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 9개를 청산했어요.
• Payne Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$3.75억에 이르렀어요.

2026년 8월 17일에 제출된 Payne Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.