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PCM
Payne Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 375 M
Rotación
27.84%
Rendimiento estimado a 1 año
22.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.8%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 375 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44.5 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.68%
Posición
97
Nuevas
18
Aumentadas
29
Reducidas
24
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 3.61 M |
| 2 |
Deutsche Bank
DB
|
+USD 2.39 M |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 861 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 609 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.1 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.05 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 482 k |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 408 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 396 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.71% |
| 2 | Tecnología | 3.46% |
| 3 | Finanzas | 2.81% |
| 4 | Atención médica | 0.85% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.2 mil M
| USD 43.5 M | 11.6% |
1,570,302
+31,951
| +2% | +USD 861 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3560 M
| USD 31 M | 8.26% |
420,592
+2,413
| +0.6% | +USD 177 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 25.3 M | 6.75% |
424,274
+9,271
| +2% | +USD 545 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 24.9 M | 6.64% |
349,447
-1,610
| -0.5% | -USD 112 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
USD 3535 M
| USD 20.9 M | 5.56% |
934,217
+18,026
| +2% | +USD 437 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.7 mil M
| USD 19.7 M | 5.24% |
580,688
+18,365
| +3% | +USD 609 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.4 mil M
| USD 19.5 M | 5.2% |
560,537
+16,847
| +3% | +USD 555 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 230 mil M
| USD 17.3 M | 4.62% |
201,200
-4,702
| -2% | -USD 396 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.3 mil M
| USD 17.1 M | 4.55% |
46,677
+520
| +1% | +USD 177 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 19 mil M
| USD 15.9 M | 4.25% |
52,013
+1,149
| +2% | +USD 331 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 190 mil M
| USD 15.8 M | 4.2% |
72,361
-598
| -0.8% | -USD 125 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 35.8 mil M
| USD 15.7 M | 4.18% |
64,545
+1,073
| +2% | +USD 250 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 23.8 mil M
| USD 15.3 M | 4.08% |
77,425
+1,245
| +2% | +USD 241 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3226 M
| USD 10.7 M | 2.84% |
237,574
+10,174
| +4% | +USD 469 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
USD 1355 M
| USD 9.6 M | 2.55% |
326,406
+14,076
| +5% | +USD 408 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.6 mil M
| USD 7.83 M | 2.09% |
216,012
-632
| -0.3% | -USD 22.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.4 mil M
| USD 4.46 M | 1.19% |
46,244
+127
| +0.3% | +USD 12.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.6 mil M
| USD 3.86 M | 1.03% |
74,455
+9,606
| +15% | +USD 504 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.77 M | 1% |
13,019
-369
| -3% | -USD 106 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 3.74 M | 1% |
+5
| Nuevas | +USD 3.61 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.25 B
| USD 3.65 M | 0.97% |
18,260
-191
| -1% | -USD 39.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
Deutsche Bank
DB
USD 59.5 mil M
| USD 2.48 M | 0.66% |
+73,599
| Nuevas | +USD 2.39 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4690 M
| USD 2.32 M | 0.62% |
21,219
-118
| -0.6% | -USD 12.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4627 M
| USD 2.09 M | 0.56% |
75,826
-2,108
| -3% | -USD 57.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2737 M
| USD 2.09 M | 0.56% |
22,067
+32
| +0.1% | +USD 2.91 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
GP
SBF
SPFSPD
HIC
KPP
LI
BW
LA
Revisión del portafolio de Payne Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Payne Capital Management mantenía 97 posiciones por un valor de USD 375 M, un aumento de 13% frente a los USD 331 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
Payne Capital Management destinó USD 11.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 18 nuevas posiciones y aumentó 29 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Berkshire Hathaway Class A: 5 acciones con un valor de USD 3.74 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Microsoft, por un valor estimado de USD 1.1 M.
- La mayor compra de Payne Capital Management en T2 2026 fue Berkshire Hathaway Class A: 5 acciones por un valor de USD 3.74 M.
- Payne Capital Management fue quien más aumentó su posición en Schwab International Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 861 k.
- La mayor reducción de Payne Capital Management durante T2 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 1.1 M.
- Payne Capital Management cerró por completo su posición en iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 408 k.
- Las diez principales posiciones de Payne Capital Management representan 63% de su cartera de USD 375 M en T2 2026.
- Payne Capital Management abrió 18 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Payne Capital Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 375 M.
Según el Informe 13F de Payne Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.