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PCM
Payne Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 375 mi
Giro
27,84%
Retorno est. (1 ano)
22,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,41%
Retorno est. (1 ano)
+22,8%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 375 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 44,5 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 11,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,68%
Posição
97
Nova
18
Aumentada
29
Reduzida
24
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 3,61 mi |
| 2 |
Deutsche Bank
DB
|
+US$ 2,39 mi |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 861 mil |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 609 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,1 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,05 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 482 mil |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 408 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 396 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,71% |
| 2 | Tecnologia | 3,46% |
| 3 | Financeiro | 2,81% |
| 4 | Saúde | 0,85% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,2 bi
| US$ 43,5 mi | 11,6% |
1.570.302
+31.951
| +2% | +US$ 861 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,56 bi
| US$ 31 mi | 8,26% |
420.592
+2.413
| +0,6% | +US$ 177 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 25,3 mi | 6,75% |
424.274
+9.271
| +2% | +US$ 545 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 24,9 mi | 6,64% |
349.447
-1.610
| -0,5% | -US$ 112 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$ 3,54 bi
| US$ 20,9 mi | 5,56% |
934.217
+18.026
| +2% | +US$ 437 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,8 bi
| US$ 19,7 mi | 5,24% |
580.688
+18.365
| +3% | +US$ 609 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,4 bi
| US$ 19,5 mi | 5,2% |
560.537
+16.847
| +3% | +US$ 555 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 230 bi
| US$ 17,3 mi | 4,62% |
201.200
-4.702
| -2% | -US$ 396 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,3 bi
| US$ 17,1 mi | 4,55% |
46.677
+520
| +1% | +US$ 177 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 19 bi
| US$ 15,9 mi | 4,25% |
52.013
+1.149
| +2% | +US$ 331 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 190 bi
| US$ 15,8 mi | 4,2% |
72.361
-598
| -0,8% | -US$ 125 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 35,8 bi
| US$ 15,7 mi | 4,18% |
64.545
+1.073
| +2% | +US$ 250 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 23,8 bi
| US$ 15,3 mi | 4,08% |
77.425
+1.245
| +2% | +US$ 241 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,23 bi
| US$ 10,7 mi | 2,84% |
237.574
+10.174
| +4% | +US$ 469 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$ 1,36 bi
| US$ 9,6 mi | 2,55% |
326.406
+14.076
| +5% | +US$ 408 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,6 bi
| US$ 7,83 mi | 2,09% |
216.012
-632
| -0,3% | -US$ 22,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,4 bi
| US$ 4,46 mi | 1,19% |
46.244
+127
| +0,3% | +US$ 12,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,6 bi
| US$ 3,86 mi | 1,03% |
74.455
+9.606
| +15% | +US$ 504 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 4,99 tri
| US$ 3,77 mi | 1% |
13.019
-369
| -3% | -US$ 106 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 3,74 mi | 1% |
+5
| Nova | +US$ 3,61 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$ 5,27 tri
| US$ 3,65 mi | 0,97% |
18.260
-191
| -1% | -US$ 39,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
Deutsche Bank
DB
US$ 59,7 bi
| US$ 2,48 mi | 0,66% |
+73.599
| Nova | +US$ 2,39 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,7 bi
| US$ 2,32 mi | 0,62% |
21.219
-118
| -0,6% | -US$ 12,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,63 bi
| US$ 2,09 mi | 0,56% |
75.826
-2.108
| -3% | -US$ 57,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,74 bi
| US$ 2,09 mi | 0,56% |
22.067
+32
| +0,1% | +US$ 2,91 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Payne Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Payne Capital Management detinha 97 posições avaliadas em US$ 375 mi, alta de 13% em relação a US$ 331 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
Payne Capital Management alocou US$ 11,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 18 novas posições e aumentando 29 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Berkshire Hathaway Class A: 5 ações no valor de US$ 3,74 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 1,1 mi.
- A maior compra de Payne Capital Management no T2 2026 foi Berkshire Hathaway Class A: 5 ações no valor de US$ 3,74 mi.
- Payne Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Schwab International Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 861 mil.
- A maior redução de Payne Capital Management em T2 2026 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 1,1 mi.
- Payne Capital Management encerrou totalmente sua posição em iShares S&P 500 Value ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 408 mil.
- As dez maiores posições de Payne Capital Management representam 63% de sua carteira de US$ 375 mi no T2 2026.
- Payne Capital Management abriu 18 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Payne Capital Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 375 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Payne Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.