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SBF
Sara-Bay Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.75억
회전율
19.35%
1년 추정 수익률
56.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.82%
1년 예상 수익률
+56.53%
3년 예상 수익률
+230.92%
5년 예상 수익률
+257.9%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.75억
AUM 성장
+US$4290만
(+13%)
자금 흐름
-US$1368만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.56%
보유액
93
신규
12
증가
15
축소
35
청산됨
6
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+US$200만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$164만 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$119만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$95.4만 |
| 5 |
Marathon Digital Holdings
MARA
|
+US$56.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$903만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$283만 |
| 3 |
ASP Isotopes
ASPI
|
+US$259만 |
| 4 |
Seagate
STX
|
+US$162만 |
| 5 |
Centrus Energy
LEU
|
+US$97.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 32.41% |
| 2 | 산업재 | 30.43% |
| 3 | 금융 | 9.27% |
| 4 | 임의소비재 | 7.88% |
| 5 | 에너지 | 6.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Helios Technologies
HLIO
US$22.3억
| US$1.02억 | 27.26% |
1,146,658
-7,238
| -0.6% | -US$55.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$6098만 | 16.24% |
304,753
-13,781
| -4% | -US$283만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
3
Centrus Energy
LEU
US$23.5억
| US$2497만 | 6.65% |
148,730
-5,213
| -3% | -US$97.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
4
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$2238만 | 5.96% |
190,535
-2,689
| -1% | -US$28.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1938만 | 5.16% |
59,206
-186
| -0.3% | -US$5.78만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Everpure Inc
P
US$413억
| US$1559만 | 4.15% |
197,910
-1,186
| -0.6% | -US$8.69만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1540만 | 4.1% |
64,623
-175
| -0.3% | -US$4.39만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
8
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$1073만 | 2.86% |
6,320
-148
| -2% | -US$25.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$798만 | 2.13% |
239,691
-1,244
| -0.5% | -US$5.06만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$769만 | 2.05% |
7,997
+1
| +0% | +US$1.03천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$757만 | 2.02% |
13,431
-14,770
| -52% | -US$903만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$522만 | 1.39% |
18,026
-182
| -1% | -US$5.21만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
13
Seagate
STX
US$1453억
| US$519만 | 1.38% |
5,374
-2,120
| -28% | -US$162만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$456만 | 1.22% |
18,132
-10
| -0.1% | -US$2.15천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
15
Cummins
CMI
US$731억
| US$424만 | 1.13% |
5,940
-97
| -2% | -US$6.39만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$389만 | 1.04% |
24,595
-1,083
| -4% | -US$16.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
17
Jabil
JBL
US$292억
| US$367만 | 0.98% |
9,529
-96
| -1% | -US$3.32만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
18
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$339만 | 0.9% |
23,691
-315
| -1% | -US$4.43만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$264만 | 0.7% |
6,989
-32
| -0.5% | -US$1.28만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$259만 | 0.69% |
26,356
+2,451
| +10% | +US$24.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
21
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
US$10.8억
| US$200만 | 0.53% |
+26,500
| 신규 | +US$200만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
22
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$177만 | 0.47% |
+5,197
| 신규 | +US$119만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
23
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$174만 | 0.46% |
+4,129
| 신규 | +US$164만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Rocket Lab Corp
RKLB
US$325억
| US$152만 | 0.4% |
14,905
-1,000
| -6% | -US$10만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
25
Marathon Digital Holdings
MARA
US$29.1억
| US$150만 | 0.4% |
107,730
+45,000
| +72% | +US$56.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
HIC
GP
PCM
KPP
BW
SPFSPD
VWA
HBW
Sara-Bay Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sara-Bay Financial는 US$3.75억 상당의 93개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.33억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77%를 차지해요.
Sara-Bay Financial은(는) 2026년 2분기에 순 US$1368만을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 35개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ASP Isotopes으로, 추정 US$259만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 32%로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Sara-Bay Financial는 Vanguard Ultra-Short Treasury ETF에 US$200만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Sara-Bay Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Ultra-Short Treasury ETF으로, US$200만 상당의 26,500주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Marathon Digital Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sara-Bay Financial로, 추정 증가액은 US$56.3만 규모예요.
- Sara-Bay Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$903만예요.
- Sara-Bay Financial는 2026년 2분기에 ASP Isotopes 보유분을 전량 매도해 추정 US$259만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sara-Bay Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.75억 중 77%를 차지해요.
- Sara-Bay Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Sara-Bay Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$3.75억에 이르렀어요.
2026년 7월 17일에 제출된 Sara-Bay Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.