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SBF

Sara-Bay Financial Portfolio-Positionen

AUM 375 Mio. $ Umschlag 19,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 56,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+56,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+230,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+257,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
375 Mio. $
AUM-Wachstum
+42,9 Mio. $
Kapitalfluss
-13,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,56 %
Position
93
Neu
12
Aufgestockt
15
Reduziert
35
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGUS-Symbol
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
+2 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+1,64 Mio. $
3
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+1,19 Mio. $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+953.923 $
5
MARA-Symbol
Marathon Digital Holdings
MARA
+562.842 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+9,03 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,83 Mio. $
3
ASPI-Symbol
ASP Isotopes
ASPI
+2,59 Mio. $
4
STX-Symbol
Seagate
STX
+1,62 Mio. $
5
LEU-Symbol
Centrus Energy
LEU
+974.156 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 32,41 %
2 Industrie 30,43 %
3 Finanzwesen 9,27 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,88 %
5 Energie 6,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HLIO-Symbol
1
Helios Technologies
HLIO
2,23 Mrd. $
102 Mio. $ 27,26 %
1.146.658
-7.238
-0,6 % -555.604 $
2020 Q2
24 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
61 Mio. $ 16,24 %
304.753
-13.781
-4 % -2,83 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
LEU-Symbol
3
Centrus Energy
LEU
2,35 Mrd. $
25 Mio. $ 6,65 %
148.730
-5.213
-3 % -974.156 $
2020 Q2
24 Quartale
CSCO-Symbol
4
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
22,4 Mio. $ 5,96 %
190.535
-2.689
-1 % -281.213 $
2020 Q2
24 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
19,4 Mio. $ 5,16 %
59.206
-186
-0,3 % -57.762 $
2024 Q4
6 Quartale
P-Symbol
6
Everpure Inc
P
41,3 Mrd. $
15,6 Mio. $ 4,15 %
197.910
-1.186
-0,6 % -86.911 $
2022 Q1
17 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
15,4 Mio. $ 4,1 %
64.623
-175
-0,3 % -43.926 $
2023 Q1
13 Quartale
MELI-Symbol
8
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,86 %
6.320
-148
-2 % -252.748 $
2025 Q3
3 Quartale
IBIT-Symbol
9
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
7,98 Mio. $ 2,13 %
239.691
-1.244
-0,5 % -50.604 $
2024 Q4
6 Quartale
BLK-Symbol
10
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
7,69 Mio. $ 2,05 %
7.997
+1
+0 % +1.034 $
2025 Q2
4 Quartale
META-Symbol
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
7,57 Mio. $ 2,02 %
13.431
-14.770
-52 % -9,03 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,22 Mio. $ 1,39 %
18.026
-182
-1 % -52.059 $
2021 Q2
20 Quartale
STX-Symbol
13
Seagate
STX
145 Mrd. $
5,19 Mio. $ 1,38 %
5.374
-2.120
-28 % -1,62 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
ABBV-Symbol
14
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
4,56 Mio. $ 1,22 %
18.132
-10
-0,1 % -2.151 $
2020 Q2
24 Quartale
CMI-Symbol
15
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
4,24 Mio. $ 1,13 %
5.940
-97
-2 % -63.911 $
2024 Q3
7 Quartale
VYM-Symbol
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
3,89 Mio. $ 1,04 %
24.595
-1.083
-4 % -169.259 $
2023 Q2
12 Quartale
JBL-Symbol
17
Jabil
JBL
29,2 Mrd. $
3,67 Mio. $ 0,98 %
9.529
-96
-1 % -33.158 $
2020 Q2
24 Quartale
EMR-Symbol
18
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
3,39 Mio. $ 0,9 %
23.691
-315
-1 % -44.340 $
2020 Q2
24 Quartale
AVGO-Symbol
19
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,64 Mio. $ 0,7 %
6.989
-32
-0,5 % -12.831 $
2021 Q4
18 Quartale
VYMI-Symbol
20
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,69 %
26.356
+2.451
+10 % +242.275 $
2023 Q2
12 Quartale
VGUS-Symbol
21
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
1,08 Mrd. $
2 Mio. $ 0,53 %
+26.500
Neu +2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PANW-Symbol
22
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,47 %
+5.197
Neu +1,19 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TSLA-Symbol
23
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,74 Mio. $ 0,46 %
+4.129
Neu +1,64 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RKLB-Symbol
24
Rocket Lab Corp
RKLB
32,5 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,4 %
14.905
-1.000
-6 % -99.634 $
2025 Q2
4 Quartale
MARA-Symbol
25
Marathon Digital Holdings
MARA
2,91 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,4 %
107.730
+45.000
+72 % +562.842 $
2022 Q2
16 Quartale
1
2 3 4

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HIC
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GP
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KPP
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BW
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VWA
VSM Wealth Advisory Hunt Valley, Maryland 376 Mio. $ AUM 21,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HBW
Hazlett, Burt & Watson Wheeling, West Virginia 377 Mio. $ AUM 41,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sara-Bay Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sara-Bay Financial 93 Positionen im Wert von 375 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 333 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Sara-Bay Financial zog im Q2 2026 netto 13,7 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 35 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ASP Isotopes – eine Position im geschätzten Wert von 2,59 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Sara-Bay Financial eine neue Position in Vanguard Ultra-Short Treasury ETF im Wert von 2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Sara-Bay Financial im Q2 2026 war Vanguard Ultra-Short Treasury ETF: 26.500 Aktien im Wert von 2 Mio. $.
  • Sara-Bay Financial hat seine Position in Marathon Digital Holdings in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 562.842 $.
  • Der größte Positionsabbau von Sara-Bay Financial im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 9,03 Mio. $.
  • Sara-Bay Financial hat seine Position in ASP Isotopes im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,59 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sara-Bay Financial machen im Q2 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 375 Mio. $ aus.
  • Sara-Bay Financial eröffnete 12 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sara-Bay Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 375 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sara-Bay Financial für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .