で公開中です！
詳しく見る
SBF
Sara-Bay Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.75億
売買回転率
19.35%
推定1年リターン
56.53%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+24.82%
1年予想リターン
+56.53%
3年間の予想リターン
+230.92%
5年予想リターン
+257.9%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.75億
運用資産残高の伸び率
+$4290万
(+13%)
資金フロー
-$1368万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.64%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
76.56%
保有額
93
新規
12
買い増し
15
減少
35
解消
6
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+$200万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$164万 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$119万 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$95.4万 |
| 5 |
Marathon Digital Holdings
MARA
|
+$56.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$903万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$283万 |
| 3 |
ASP Isotopes
ASPI
|
+$259万 |
| 4 |
Seagate
STX
|
+$162万 |
| 5 |
Centrus Energy
LEU
|
+$97.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 32.41% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 30.43% |
| 3 | 金融 | 9.27% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.88% |
| 5 | エネルギー | 6.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Helios Technologies
HLIO
$22.4億
| $1.02億 | 27.26% |
1,146,658
-7,238
| -0.6% | -$55.6万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.29兆
| $6098万 | 16.24% |
304,753
-13,781
| -4% | -$283万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
3
Centrus Energy
LEU
$22.8億
| $2497万 | 6.65% |
148,730
-5,213
| -3% | -$97.4万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
4
Cisco
CSCO
$4246億
| $2238万 | 5.96% |
190,535
-2,689
| -1% | -$28.1万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
$8941億
| $1938万 | 5.16% |
59,206
-186
| -0.3% | -$5.78万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
Everpure Inc
P
$433億
| $1559万 | 4.15% |
197,910
-1,186
| -0.6% | -$8.69万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.84兆
| $1540万 | 4.1% |
64,623
-175
| -0.3% | -$4.39万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
8
Mercado Libre
MELI
$935億
| $1073万 | 2.86% |
6,320
-148
| -2% | -$25.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
9
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$661億
| $798万 | 2.13% |
239,691
-1,244
| -0.5% | -$5.06万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
Blackrock
BLK
$1752億
| $769万 | 2.05% |
7,997
+1
| +0% | +$1,034 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.8兆
| $757万 | 2.02% |
13,431
-14,770
| -52% | -$903万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5兆
| $522万 | 1.39% |
18,026
-182
| -1% | -$5.21万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
13
Seagate
STX
$1528億
| $519万 | 1.38% |
5,374
-2,120
| -28% | -$162万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
14
AbbVie
ABBV
$5004億
| $456万 | 1.22% |
18,132
-10
| -0.1% | -$2,151 |
2020 Q2
24四半期
|
|
15
Cummins
CMI
$726億
| $424万 | 1.13% |
5,940
-97
| -2% | -$6.39万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$814億
| $389万 | 1.04% |
24,595
-1,083
| -4% | -$16.9万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
17
Jabil
JBL
$303億
| $367万 | 0.98% |
9,529
-96
| -1% | -$3.32万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
18
Emerson Electric
EMR
$903億
| $339万 | 0.9% |
23,691
-315
| -1% | -$4.43万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
19
Broadcom
AVGO
$1.62兆
| $264万 | 0.7% |
6,989
-32
| -0.5% | -$1.28万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$215億
| $259万 | 0.69% |
26,356
+2,451
| +10% | +$24.2万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
21
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
$10.8億
| $200万 | 0.53% |
+26,500
| 新規 | +$200万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
22
Palo Alto Networks
PANW
$2864億
| $177万 | 0.47% |
+5,197
| 新規 | +$119万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
23
Tesla
TSLA
$1.45兆
| $174万 | 0.46% |
+4,129
| 新規 | +$164万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
Rocket Lab Corp
RKLB
$335億
| $152万 | 0.4% |
14,905
-1,000
| -6% | -$10万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
25
Marathon Digital Holdings
MARA
$29.8億
| $150万 | 0.4% |
107,730
+45,000
| +72% | +$56.3万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
HIC
GP
PCM
KPP
BW
SPFSPD
VWA
HBW
Sara-Bay Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sara-Bay Financialは93銘柄を保有し、保有額は$3.75億でした。前四半期の$3.33億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
Sara-Bay Financialは2026年第2四半期に純額で$1368万を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、35銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はASP Isotopesで、推定 $259万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち32%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、金融です。
相場の流れに反して、Sara-Bay Financialは$200万相当のVanguard Ultra-Short Treasury ETFの新規ポジションを取りました。
- Sara-Bay Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Ultra-Short Treasury ETFで、株数は26,500株、評価額は$200万でした。
- Sara-Bay Financialは2026年第2四半期にMarathon Digital Holdingsの保有額を最も増やし、増加額は推定$56.3万でした。
- Sara-Bay Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$903万相当を減らしました。
- Sara-Bay Financialは2026年第2四半期にASP Isotopesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$259万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sara-Bay Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$3.75億のポートフォリオの77%を占めています。
- Sara-Bay Financialは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Sara-Bay Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$3.75億となりました。
2026年7月17日に提出された、2026年第2四半期分のSara-Bay Financialの 13F報告書 に基づいています。