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Sara-Bay Financial 投資組合持股
AUM
US$3.84億
週轉率
16.67%
1年估算報酬率
23.31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.65%
1年估算報酬率
+23.31%
3年估算報酬率
+233.45%
5年估算報酬率
+253.9%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.84億
AUM 成長
+US$811萬
(+2.2%)
資金流向
+US$1506萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.65%
持股
96
新
9
增持
24
減碼
35
已平倉
7
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Toast
TOST
|
+US$1233萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$301萬 |
| 3 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$182萬 |
| 4 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+US$112萬 |
| 5 |
Everpure Inc
P
|
+US$70.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$143萬 |
| 2 |
Marathon Digital Holdings
MARA
|
+US$104萬 |
| 3 |
Icon
ICLR
|
+US$54.3萬 |
| 4 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$49萬 |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+US$44.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 38.57% |
| 2 | 工業 | 23% |
| 3 | 其他 | 9.35% |
| 4 | 金融 | 9.02% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Helios Technologies
HLIO
US$21.8億
| US$7777萬 | 20.28% |
1,144,984
-1,674
| -0.1% | -US$12.7萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$6808萬 | 17.75% |
298,081
-6,672
| -2% | -US$143萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
|
3
Everpure Inc
P
US$411億
| US$2686萬 | 7% |
205,350
+7,440
| +4% | +US$70.1萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
4
Centrus Energy
LEU
US$21億
| US$2084萬 | 5.43% |
149,384
+654
| +0.4% | +US$11萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
5
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$2044萬 | 5.33% |
189,882
-653
| -0.3% | -US$7.36萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$1948萬 | 5.08% |
58,881
-325
| -0.5% | -US$11.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$1617萬 | 4.22% |
64,884
+261
| +0.4% | +US$6.63萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
8
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$653億
| US$1130萬 | 2.95% |
238,748
-943
| -0.4% | -US$3.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
9
Toast
TOST
US$189億
| US$1110萬 | 2.89% |
+382,822
| 新 | +US$1233萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
10
Mercado Libre
MELI
US$918億
| US$1047萬 | 2.73% |
6,056
-264
| -4% | -US$49萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$937萬 | 2.44% |
12,925
-506
| -4% | -US$31.6萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
12
Blackrock
BLK
US$1732億
| US$851萬 | 2.22% |
8,039
+42
| +0.5% | +US$4.59萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$587萬 | 1.53% |
17,634
-392
| -2% | -US$12.6萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5048億
| US$515萬 | 1.34% |
19,672
+1,540
| +8% | +US$39.5萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
15
Seagate
STX
US$1434億
| US$471萬 | 1.23% |
5,105
-269
| -5% | -US$23萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822億
| US$389萬 | 1.01% |
25,069
+474
| +2% | +US$7.69萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
17
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$368萬 | 0.96% |
23,718
+27
| +0.1% | +US$4,063 |
2020 Q2
25個季度
|
|
|
18
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
US$10.8億
| US$313萬 | 0.82% |
41,335
+14,835
| +56% | +US$112萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
19
Cummins
CMI
US$712億
| US$305萬 | 0.79% |
5,902
-38
| -0.6% | -US$2.29萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$113億
| US$299萬 | 0.78% |
+100,920
| 新 | +US$301萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
21
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$214億
| US$286萬 | 0.75% |
28,275
+1,919
| +7% | +US$19.8萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$234萬 | 0.61% |
6,665
-324
| -5% | -US$12.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
23
Jabil
JBL
US$287億
| US$234萬 | 0.61% |
8,143
-1,386
| -15% | -US$44.3萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
US$3113億
| US$206萬 | 0.54% |
5,197
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
|
25
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$108億
| US$191萬 | 0.5% |
+9,067
| 新 | +US$182萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
SI
RC
Sara-Bay Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Sara-Bay Financial持有96個部位，價值US$3.84億，較前一季的US$3.75億增加2.2%。 其前十大持股占投資組合的74%。
Sara-Bay Financial在2026年第3季投入US$1506萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼24個既有持股。 其最大的新持股是Toast：共382,822股，價值US$1110萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的39%，較前一季的32%上升，其次為工業和其他。
賣出方面，減碼金額最大的是NVIDIA，估計減持了US$143萬。
- Sara-Bay Financial在2026年第3季最大筆買進的是Toast：共買進382,822股，價值US$1110萬。
- Sara-Bay Financial在2026年第3季增持Vanguard Ultra-Short Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$112萬。
- Sara-Bay Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$143萬。
- Sara-Bay Financial於2026年第3季完全出清Icon，估計賣出金額為US$54.3萬。
- 在2026年第3季，Sara-Bay Financial的投資組合規模為US$3.84億，前十大持股占74%。
- Sara-Bay Financial在2026年第3季新增了9個部位，並平倉7個部位。
- Sara-Bay Financial的投資組合價值較前一季上升2.2%，達到US$3.84億。
根據Sara-Bay Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月21日提交。