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Pinnacle Bancorp Posiciones de la cartera
AUM
USD 375 M
Rotación
5.79%
Rendimiento estimado a 1 año
15.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.32%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 375 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.5 M
(-2.5%)
Flujo de capital
-USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.24%
Posición
950
Nuevas
29
Aumentadas
179
Reducidas
191
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 759 k |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+USD 710 k |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 661 k |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 593 k |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 516 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+USD 2.57 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 2.46 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.9 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.72 M |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 1.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.02% |
| 2 | Finanzas | 13.92% |
| 3 | Tecnología | 11.41% |
| 4 | Salud | 5.78% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
USD 1655 M
| USD 458 k | 0.12% |
6,291
-1,100
| -15% | -USD 82.5 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
152
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
USD 1428 M
| USD 457 k | 0.12% |
6,700
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
153
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 457 k | 0.12% |
6,781
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
154
Mastercard
MA
USD 569 mil M
| USD 456 k | 0.12% |
827
+4
| +0.5% | +USD 2.25 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
155
UnitedHealth
UNH
USD 353 mil M
| USD 436 k | 0.12% |
1,188
-268
| -18% | -USD 108 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
|
HONA
156
Honeywell Aerospace
HONA
USD 48.5 mil M
| USD 429 k | 0.11% |
2,768
+390
| +16% | +USD 70.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
157
Caterpillar
CAT
USD 256 mil M
| USD 429 k | 0.11% |
529
-50
| -9% | -USD 42.4 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
158
Accenture
ACN
USD 154 mil M
| USD 426 k | 0.11% |
2,323
-35
| -1% | -USD 5.92 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
159
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.8 mil M
| USD 422 k | 0.11% |
4,713
-2,951
| -39% | -USD 274 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
160
GE Vernova
GEV
USD 205 mil M
| USD 421 k | 0.11% |
443
+9
| +2% | +USD 8.92 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
161
Paychex
PAYX
USD 41.7 mil M
| USD 417 k | 0.11% |
4,233
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
162
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11.1 mil M
| USD 413 k | 0.11% |
10,183
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
163
Consolidated Edison
ED
USD 44 mil M
| USD 409 k | 0.11% |
4,002
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
164
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 407 k | 0.11% |
1,338
-1
| -0.1% | -USD 334 |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
165
NextEra Energy
NEE
USD 182 mil M
| USD 402 k | 0.11% |
5,311
+186
| +4% | +USD 15.7 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
166
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
USD 2253 M
| USD 394 k | 0.11% |
17,971
+1,808
| +11% | +USD 39.9 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
167
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.4 mil M
| USD 384 k | 0.1% |
15,288
-10,970
| -42% | -USD 284 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
168
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
USD 1934 M
| USD 380 k | 0.1% |
20,717
+12,777
| +161% | +USD 240 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
169
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11.2 mil M
| USD 379 k | 0.1% |
17,201
-27
| -0.2% | -USD 641 |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
170
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 59.7 mil M
| USD 378 k | 0.1% |
10,532
+141
| +1% | +USD 4.94 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
171
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 375 k | 0.1% |
3,292
+236
| +8% | +USD 28.9 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
172
Prologis
PLD
USD 121 mil M
| USD 375 k | 0.1% |
2,885
+308
| +12% | +USD 43.2 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
173
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
USD 411 M
| USD 374 k | 0.1% |
11,500
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
174
American Electric Power
AEP
USD 68.9 mil M
| USD 370 k | 0.1% |
3,116
-20
| -0.6% | -USD 2.53 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
175
Arista Networks
ANET
USD 216 mil M
| USD 366 k | 0.1% |
1,798
+743
| +70% | +USD 140 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
LA
Revisión del portafolio de Pinnacle Bancorp en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Pinnacle Bancorp mantenía 950 posiciones valuadas en USD 375 M, un 2.5% menos que los USD 384 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Pinnacle Bancorp registró retiros netos por USD 11.7 M en T3 2026, cerró 26 posiciones y redujo 191 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco Municipal Opportunity Trust, una posición estimada en USD 148 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Pinnacle Bancorp abrió una nueva posición en Lam Research por valor de USD 141 k.
- La mayor compra de Pinnacle Bancorp en T3 2026 fue Lam Research: 430 acciones por un valor de USD 141 k.
- Pinnacle Bancorp fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 759 k.
- La mayor reducción de Pinnacle Bancorp durante T3 2026 fue en Costco, con un recorte estimado de USD 2.57 M.
- Pinnacle Bancorp cerró por completo su posición en Invesco Municipal Opportunity Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 148 k.
- Las diez principales posiciones de Pinnacle Bancorp representan 30% de su cartera de USD 375 M en T3 2026.
- Pinnacle Bancorp abrió 29 posiciones nuevas y cerró 26 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Pinnacle Bancorp cayó 2.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 375 M.
Según el Informe 13F de Pinnacle Bancorp correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.