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HAC
Harbor Advisory Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 374 M
Rotación
12.79%
Rendimiento estimado a 1 año
29.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.97%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 374 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 40.9 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 1.63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.48%
Posición
86
Nuevas
7
Aumentadas
17
Reducidas
25
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 2.97 M |
| 2 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 2.15 M |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1.85 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 978 k |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 711 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+USD 6.24 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.81 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.68 M |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+USD 1.33 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 753 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.04% |
| 2 | Tecnología | 9.13% |
| 3 | Finanzas | 6.77% |
| 4 | Atención médica | 5.64% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 20.4 M | 5.47% |
29,750
-2,721
| -8% | -USD 1.81 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 17.7 M | 4.73% |
229,033
+25,161
| +12% | +USD 1.85 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 17 M | 4.56% |
47,634
-4,667
| -9% | -USD 1.68 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 15.7 M | 4.21% |
177,670
+5,510
| +3% | +USD 482 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 15.4 M | 4.11% |
103,673
+5,180
| +5% | +USD 711 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 15 M | 4% |
250,530
+10,990
| +5% | +USD 646 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
7
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
USD 2484 M
| USD 14.7 M | 3.93% |
328,444
+6,437
| +2% | +USD 290 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 14.5 M | 3.88% |
60,790
-1,085
| -2% | -USD 272 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
9
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 14.2 M | 3.81% |
309,388
+46,770
| +18% | +USD 2.15 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 14.1 M | 3.79% |
28,270
+6,173
| +28% | +USD 2.97 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
11
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| USD 12 M | 3.22% |
18,785
-12,287
| -40% | -USD 6.24 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 11.4 M | 3.06% |
39,493
-1,049
| -3% | -USD 300 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 11.2 M | 2.99% |
14,901
-262
| -2% | -USD 191 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
14
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 10.2 M | 2.73% |
86,826
-12,692
| -13% | -USD 1.33 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 9.34 M | 2.5% |
30,823
-2,626
| -8% | -USD 753 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
USD 373 M
| USD 8.82 M | 2.36% |
116,281
+2,718
| +2% | +USD 206 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
USD 17.2 mil M
| USD 8.74 M | 2.34% |
239,446
+2,840
| +1% | +USD 106 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.49 M | 2.27% |
22,750
+730
| +3% | +USD 295 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 7.8 M | 2.09% |
96,844
-2,852
| -3% | -USD 221 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 7.34 M | 1.97% |
28,919
-755
| -3% | -USD 176 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 7.26 M | 1.94% |
22,192
-894
| -4% | -USD 278 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
USD 3748 M
| USD 6.45 M | 1.73% |
49,445
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4142 M
| USD 6.13 M | 1.64% |
242,577
+27,300
| +13% | +USD 689 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 5.83 M | 1.56% |
70,845
+5,034
| +8% | +USD 422 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 5.66 M | 1.51% |
112,330
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
PWM
PHWM
LA
LI
3CP
REST
OFW
SPFSPD
Revisión del portafolio de Harbor Advisory Corp en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Harbor Advisory Corp mantenía 86 posiciones por un valor de USD 374 M, un aumento de 12% frente a los USD 333 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Harbor Advisory Corp muestra 7 nuevos, Aumentaron 17, 25 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 1,304 acciones con un valor de USD 1.51 M. La mayor venta fue iShares Semiconductor ETF, por un valor estimado de USD 6.24 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 62% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Harbor Advisory Corp en T2 2026 fue Micron Technology: 1,304 acciones por un valor de USD 1.51 M.
- Harbor Advisory Corp fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.97 M.
- La mayor reducción de Harbor Advisory Corp durante T2 2026 fue en iShares Semiconductor ETF, con un recorte estimado de USD 6.24 M.
- Harbor Advisory Corp cerró por completo su posición en iShares Russell 1000 Growth ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 448 k.
- Las diez principales posiciones de Harbor Advisory Corp representan 42% de su cartera de USD 374 M en T2 2026.
- Harbor Advisory Corp abrió 7 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Harbor Advisory Corp aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 374 M.
Según el Informe 13F de Harbor Advisory Corp correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.