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Harbor Advisory Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 374 M
Rotación
12.79%
Rendimiento estimado a 1 año
29.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.97%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 374 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 40.9 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 1.63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.48%
Posición
86
Nuevas
7
Aumentadas
17
Reducidas
25
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 2.97 M |
| 2 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 2.15 M |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1.85 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 978 k |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 711 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+USD 6.24 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.81 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.68 M |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+USD 1.33 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 753 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.04% |
| 2 | Tecnología | 9.13% |
| 3 | Finanzas | 6.77% |
| 4 | Salud | 5.64% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3207 M
| USD 5.46 M | 1.46% |
176,865
-4,625
| -3% | -USD 142 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
27
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 4150 M
| USD 5.27 M | 1.41% |
38,346
-640
| -2% | -USD 81.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
28
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.3 mil M
| USD 4.47 M | 1.2% |
86,327
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
29
Pfizer
PFE
USD 164 mil M
| USD 4.12 M | 1.1% |
171,028
-7,630
| -4% | -USD 200 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
30
AbbVie
ABBV
USD 520 mil M
| USD 4.12 M | 1.1% |
16,357
-345
| -2% | -USD 74.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
31
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
USD 2439 M
| USD 3.98 M | 1.06% |
6,375
-489
| -7% | -USD 256 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
32
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 4018 M
| USD 3.82 M | 1.02% |
164,815
+15,912
| +11% | +USD 369 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
33
PepsiCo
PEP
USD 194 mil M
| USD 3.45 M | 0.92% |
25,475
-700
| -3% | -USD 105 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
34
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 3.07 M | 0.82% |
23,912
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
35
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7418 M
| USD 2.98 M | 0.8% |
16,685
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
36
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 2.55 M | 0.68% |
24,593
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
37
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 4005 M
| USD 2.44 M | 0.65% |
100,833
+17,400
| +21% | +USD 421 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
38
Abbott
ABT
USD 186 mil M
| USD 2.21 M | 0.59% |
24,316
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
39
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.3 mil M
| USD 2.19 M | 0.59% |
32,039
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
40
Visa
V
USD 784 mil M
| USD 2.12 M | 0.57% |
6,175
-1,233
| -17% | -USD 396 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
41
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.4 mil M
| USD 1.93 M | 0.52% |
2,743
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
42
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 9954 M
| USD 1.92 M | 0.51% |
48,443
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
43
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3389 M
| USD 1.78 M | 0.48% |
81,509
+18,460
| +29% | +USD 403 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
ExxonMobil
XOM
USD 693 mil M
| USD 1.75 M | 0.47% |
12,812
-1,215
| -9% | -USD 182 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
45
Home Depot
HD
USD 347 mil M
| USD 1.69 M | 0.45% |
4,788
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
46
Chevron
CVX
USD 422 mil M
| USD 1.65 M | 0.44% |
9,951
-605
| -6% | -USD 113 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
47
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 2765 M
| USD 1.64 M | 0.44% |
67,891
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
48
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 1.54 M | 0.41% |
6,995
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
49
Micron Technology
MU
USD 903 mil M
| USD 1.51 M | 0.4% |
+1,304
| Nuevas | +USD 978 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
50
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.8 mil M
| USD 1.42 M | 0.38% |
18,756
-567
| -3% | -USD 41.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Harbor Advisory Corp en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Harbor Advisory Corp mantenía 86 posiciones por un valor de USD 374 M, un aumento de 12% frente a los USD 333 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Harbor Advisory Corp muestra 7 nuevos, Aumentaron 17, 25 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 1,304 acciones con un valor de USD 1.51 M. La mayor venta fue iShares Semiconductor ETF, por un valor estimado de USD 6.24 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 62% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Harbor Advisory Corp en T2 2026 fue Micron Technology: 1,304 acciones por un valor de USD 1.51 M.
- Harbor Advisory Corp fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.97 M.
- La mayor reducción de Harbor Advisory Corp durante T2 2026 fue en iShares Semiconductor ETF, con un recorte estimado de USD 6.24 M.
- Harbor Advisory Corp cerró por completo su posición en iShares Russell 1000 Growth ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 448 k.
- Las diez principales posiciones de Harbor Advisory Corp representan 42% de su cartera de USD 374 M en T2 2026.
- Harbor Advisory Corp abrió 7 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Harbor Advisory Corp aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 374 M.
Según el Informe 13F de Harbor Advisory Corp correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.