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Harbor Advisory Corp Ativos da carteira
AUM
US$ 374 mi
Giro
12,79%
Retorno est. (1 ano)
29,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,48%
Retorno est. (1 ano)
+29,32%
Retorno est. (3 anos)
+63,16%
Retorno est. (5 anos)
+65,97%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 374 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 40,9 mi
(+12%)
Fluxo de capital
-US$ 1,63 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,48%
Posição
86
Nova
7
Aumentada
17
Reduzida
25
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 2,97 mi |
| 2 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 2,15 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 1,85 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 978 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 711 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$ 6,24 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,81 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,68 mi |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 1,33 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 753 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,04% |
| 2 | Tecnologia | 9,13% |
| 3 | Financeiro | 6,77% |
| 4 | Saúde | 5,64% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,21 bi
| US$ 5,46 mi | 1,46% |
176.865
-4.625
| -3% | -US$ 142 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
27
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4,15 bi
| US$ 5,27 mi | 1,41% |
38.346
-640
| -2% | -US$ 81,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
28
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,3 bi
| US$ 4,47 mi | 1,2% |
86.327
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
29
Pfizer
PFE
US$ 164 bi
| US$ 4,12 mi | 1,1% |
171.028
-7.630
| -4% | -US$ 200 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
30
AbbVie
ABBV
US$ 520 bi
| US$ 4,12 mi | 1,1% |
16.357
-345
| -2% | -US$ 74,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
31
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$ 2,44 bi
| US$ 3,98 mi | 1,06% |
6.375
-489
| -7% | -US$ 256 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
32
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 4,02 bi
| US$ 3,82 mi | 1,02% |
164.815
+15.912
| +11% | +US$ 369 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
33
PepsiCo
PEP
US$ 194 bi
| US$ 3,45 mi | 0,92% |
25.475
-700
| -3% | -US$ 105 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
34
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 3,07 mi | 0,82% |
23.912
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
35
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,42 bi
| US$ 2,98 mi | 0,8% |
16.685
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
36
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,2 bi
| US$ 2,55 mi | 0,68% |
24.593
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
37
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 4 bi
| US$ 2,44 mi | 0,65% |
100.833
+17.400
| +21% | +US$ 421 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
38
Abbott
ABT
US$ 186 bi
| US$ 2,21 mi | 0,59% |
24.316
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
39
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,3 bi
| US$ 2,19 mi | 0,59% |
32.039
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
40
Visa
V
US$ 784 bi
| US$ 2,12 mi | 0,57% |
6.175
-1.233
| -17% | -US$ 396 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
41
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,4 bi
| US$ 1,93 mi | 0,52% |
2.743
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
42
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10 bi
| US$ 1,92 mi | 0,51% |
48.443
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
43
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,39 bi
| US$ 1,78 mi | 0,48% |
81.509
+18.460
| +29% | +US$ 403 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
ExxonMobil
XOM
US$ 693 bi
| US$ 1,75 mi | 0,47% |
12.812
-1.215
| -9% | -US$ 182 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
45
Home Depot
HD
US$ 347 bi
| US$ 1,69 mi | 0,45% |
4.788
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
46
Chevron
CVX
US$ 422 bi
| US$ 1,65 mi | 0,44% |
9.951
-605
| -6% | -US$ 113 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
47
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 2,76 bi
| US$ 1,64 mi | 0,44% |
67.891
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
48
Lowe's Companies
LOW
US$ 128 bi
| US$ 1,54 mi | 0,41% |
6.995
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
49
Micron Technology
MU
US$ 903 bi
| US$ 1,51 mi | 0,4% |
+1.304
| Nova | +US$ 978 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
50
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,8 bi
| US$ 1,42 mi | 0,38% |
18.756
-567
| -3% | -US$ 41,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Harbor Advisory Corp no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Harbor Advisory Corp detinha 86 posições avaliadas em US$ 374 mi, alta de 12% em relação a US$ 333 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Harbor Advisory Corp mostra 7 novas, 17 aumentaram, 25 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 1.304 ações no valor de US$ 1,51 mi. A maior venda foi de iShares Semiconductor ETF, estimada em US$ 6,24 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 62% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Harbor Advisory Corp no T2 2026 foi Micron Technology: 1.304 ações no valor de US$ 1,51 mi.
- Harbor Advisory Corp foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,97 mi.
- A maior redução de Harbor Advisory Corp em T2 2026 foi em iShares Semiconductor ETF, com um corte estimado de US$ 6,24 mi.
- Harbor Advisory Corp encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 448 mil.
- As dez maiores posições de Harbor Advisory Corp representam 42% de sua carteira de US$ 374 mi no T2 2026.
- Harbor Advisory Corp abriu 7 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Harbor Advisory Corp subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 374 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Harbor Advisory Corp referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.