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Harbor Advisory Corp

Harbor Advisory Corp Portfolio-Positionen

AUM 374 Mio. $ Umschlag 12,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
374 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,9 Mio. $
Kapitalfluss
-1,63 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,48 %
Position
86
Neu
7
Aufgestockt
17
Reduziert
25
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+2,97 Mio. $
2
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+2,15 Mio. $
3
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+1,85 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+977.858 $
5
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+710.880 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SOXX-Symbol
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+6,24 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,81 Mio. $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,68 Mio. $
4
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+1,33 Mio. $
5
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+752.575 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,04 %
2 Technologie 9,13 %
3 Finanzwesen 6,77 %
4 Gesundheitswesen 5,64 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FLRN-Symbol
26
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,16 Mrd. $
5,46 Mio. $ 1,46 %
176.865
-4.625
-3 % -142.346 $
2017 Q4
34 Quartale
VIOO-Symbol
27
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,08 Mrd. $
5,27 Mio. $ 1,41 %
38.346
-640
-2 % -81.224 $
2020 Q4
22 Quartale
SPEM-Symbol
28
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,4 Mrd. $
4,47 Mio. $ 1,2 %
86.327
– –
2022 Q3
15 Quartale
PFE-Symbol
29
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,1 %
171.028
-7.630
-4 % -199.589 $
2021 Q2
20 Quartale
ABBV-Symbol
30
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,1 %
16.357
-345
-2 % -74.225 $
2020 Q4
22 Quartale
XSD-Symbol
31
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
2,5 Mrd. $
3,98 Mio. $ 1,06 %
6.375
-489
-7 % -256.162 $
2022 Q4
14 Quartale
IBDU-Symbol
32
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
4 Mrd. $
3,82 Mio. $ 1,02 %
164.815
+15.912
+11 % +368.850 $
2024 Q2
8 Quartale
PEP-Symbol
33
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
3,45 Mio. $ 0,92 %
25.475
-700
-3 % -104.669 $
2017 Q4
34 Quartale
MRK-Symbol
34
Merck
MRK
347 Mrd. $
3,07 Mio. $ 0,82 %
23.912
– –
2020 Q4
22 Quartale
IJT-Symbol
35
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,58 Mrd. $
2,98 Mio. $ 0,8 %
16.685
– –
2020 Q4
22 Quartale
EFA-Symbol
36
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,68 %
24.593
– –
2020 Q4
22 Quartale
IBDS-Symbol
37
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
4 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,65 %
100.833
+17.400
+21 % +420.996 $
2023 Q3
11 Quartale
ABT-Symbol
38
Abbott
ABT
179 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,59 %
24.316
– –
2017 Q4
34 Quartale
EEM-Symbol
39
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,8 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,59 %
32.039
– –
2017 Q4
34 Quartale
V-Symbol
40
Visa
V
752 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,57 %
6.175
-1.233
-17 % -395.848 $
2020 Q4
22 Quartale
MDY-Symbol
41
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,7 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,52 %
2.743
– –
2020 Q4
22 Quartale
FNDE-Symbol
42
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,51 %
48.443
– –
2020 Q4
22 Quartale
IBDV-Symbol
43
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,38 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,48 %
81.509
+18.460
+29 % +402.720 $
2025 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
44
ExxonMobil
XOM
755 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,47 %
12.812
-1.215
-9 % -181.846 $
2017 Q4
34 Quartale
HD-Symbol
45
Home Depot
HD
316 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,45 %
4.788
– –
2022 Q2
16 Quartale
CVX-Symbol
46
Chevron
CVX
453 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,44 %
9.951
-605
-6 % -112.606 $
2024 Q1
9 Quartale
IBDR-Symbol
47
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,85 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,44 %
67.891
– –
2023 Q3
11 Quartale
LOW-Symbol
48
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,41 %
6.995
– –
2020 Q4
22 Quartale
MU-Symbol
49
Micron Technology
MU
1,04 Bio. $
1,51 Mio. $ 0,4 %
+1.304
Neu +977.858 $
2026 Q2
0 Quartale
DGRO-Symbol
50
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,5 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,38 %
18.756
-567
-3 % -41.830 $
2020 Q4
22 Quartale
1
2
3 4

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Omnia Family Wealth
Omnia Family Wealth Aventura, Florida 373 Mio. $ AUM 25,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sava Pension Fund (Sava Penzisko Drushtvo)
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Portfolio-Rückblick von Harbor Advisory Corp für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Harbor Advisory Corp 86 Positionen im Wert von 374 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 333 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Harbor Advisory Corp für Q2 2026 weist 7 neu, 17 erhöht, 25 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 1.304 Aktien im Wert von 1,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Semiconductor ETF mit einem geschätzten Wert von 6,24 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 62 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Harbor Advisory Corp im Q2 2026 war Micron Technology: 1.304 Aktien im Wert von 1,51 Mio. $.
  • Harbor Advisory Corp hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,97 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Harbor Advisory Corp im Q2 2026 entfiel auf iShares Semiconductor ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,24 Mio. $.
  • Harbor Advisory Corp hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 447.720 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Harbor Advisory Corp machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 374 Mio. $ aus.
  • Harbor Advisory Corp eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Harbor Advisory Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 374 Mio. $.

Auf Grundlage der von Harbor Advisory Corp für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .