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HAC
Harbor Advisory Corp Ativos da carteira
AUM
US$ 374 mi
Giro
12,79%
Retorno est. (1 ano)
29,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,48%
Retorno est. (1 ano)
+29,32%
Retorno est. (3 anos)
+63,16%
Retorno est. (5 anos)
+65,97%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 374 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 40,9 mi
(+12%)
Fluxo de capital
-US$ 1,63 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,48%
Posição
86
Nova
7
Aumentada
17
Reduzida
25
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 2,97 mi |
| 2 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 2,15 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 1,85 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 978 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 711 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$ 6,24 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,81 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,68 mi |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 1,33 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 753 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,04% |
| 2 | Tecnologia | 9,13% |
| 3 | Financeiro | 6,77% |
| 4 | Saúde | 5,64% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 20,4 mi | 5,47% |
29.750
-2.721
| -8% | -US$ 1,81 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 17,7 mi | 4,73% |
229.033
+25.161
| +12% | +US$ 1,85 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 17 mi | 4,56% |
47.634
-4.667
| -9% | -US$ 1,68 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 15,7 mi | 4,21% |
177.670
+5.510
| +3% | +US$ 482 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 15,4 mi | 4,11% |
103.673
+5.180
| +5% | +US$ 711 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 15 mi | 4% |
250.530
+10.990
| +5% | +US$ 646 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
7
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$ 2,48 bi
| US$ 14,7 mi | 3,93% |
328.444
+6.437
| +2% | +US$ 290 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 14,5 mi | 3,88% |
60.790
-1.085
| -2% | -US$ 272 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
9
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 14,2 mi | 3,81% |
309.388
+46.770
| +18% | +US$ 2,15 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 14,1 mi | 3,79% |
28.270
+6.173
| +28% | +US$ 2,97 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
11
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 12 mi | 3,22% |
18.785
-12.287
| -40% | -US$ 6,24 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 11,4 mi | 3,06% |
39.493
-1.049
| -3% | -US$ 300 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 11,2 mi | 2,99% |
14.901
-262
| -2% | -US$ 191 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
14
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 10,2 mi | 2,73% |
86.826
-12.692
| -13% | -US$ 1,33 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 9,34 mi | 2,5% |
30.823
-2.626
| -8% | -US$ 753 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
US$ 373 mi
| US$ 8,82 mi | 2,36% |
116.281
+2.718
| +2% | +US$ 206 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$ 17,2 bi
| US$ 8,74 mi | 2,34% |
239.446
+2.840
| +1% | +US$ 106 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,49 mi | 2,27% |
22.750
+730
| +3% | +US$ 295 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 7,8 mi | 2,09% |
96.844
-2.852
| -3% | -US$ 221 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 7,34 mi | 1,97% |
28.919
-755
| -3% | -US$ 176 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 7,26 mi | 1,94% |
22.192
-894
| -4% | -US$ 278 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$ 3,75 bi
| US$ 6,45 mi | 1,73% |
49.445
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,14 bi
| US$ 6,13 mi | 1,64% |
242.577
+27.300
| +13% | +US$ 689 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 5,83 mi | 1,56% |
70.845
+5.034
| +8% | +US$ 422 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 5,66 mi | 1,51% |
112.330
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Harbor Advisory Corp no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Harbor Advisory Corp detinha 86 posições avaliadas em US$ 374 mi, alta de 12% em relação a US$ 333 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Harbor Advisory Corp mostra 7 novas, 17 aumentaram, 25 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 1.304 ações no valor de US$ 1,51 mi. A maior venda foi de iShares Semiconductor ETF, estimada em US$ 6,24 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 62% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Harbor Advisory Corp no T2 2026 foi Micron Technology: 1.304 ações no valor de US$ 1,51 mi.
- Harbor Advisory Corp foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,97 mi.
- A maior redução de Harbor Advisory Corp em T2 2026 foi em iShares Semiconductor ETF, com um corte estimado de US$ 6,24 mi.
- Harbor Advisory Corp encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 448 mil.
- As dez maiores posições de Harbor Advisory Corp representam 42% de sua carteira de US$ 374 mi no T2 2026.
- Harbor Advisory Corp abriu 7 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Harbor Advisory Corp subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 374 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Harbor Advisory Corp referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.