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HAC
Harbor Advisory Corp 投資組合持股
AUM
US$3.74億
週轉率
12.79%
1年估算報酬率
29.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.48%
1年估算報酬率
+29.32%
3年估算報酬率
+63.16%
5年估算報酬率
+65.97%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.74億
AUM 成長
+US$4095萬
(+12%)
資金流向
-US$163萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.48%
持股
86
新
7
增持
17
減碼
25
已平倉
4
平均持有時間
4.6
年
前10名平均持有時間
4
年
前20名平均持有期間
4.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$297萬 |
| 2 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$215萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$185萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$97.8萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$71.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$624萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$181萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$168萬 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$133萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$75.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.04% |
| 2 | 科技 | 9.13% |
| 3 | 金融 | 6.77% |
| 4 | 醫療保健 | 5.64% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2043萬 | 5.47% |
29,750
-2,721
| -8% | -US$181萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1766萬 | 4.73% |
229,033
+25,161
| +12% | +US$185萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1702萬 | 4.56% |
47,634
-4,667
| -9% | -US$168萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$1573萬 | 4.21% |
177,670
+5,510
| +3% | +US$48.2萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1538萬 | 4.11% |
103,673
+5,180
| +5% | +US$71.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1495萬 | 4% |
250,530
+10,990
| +5% | +US$64.6萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
7
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$24.8億
| US$1470萬 | 3.93% |
328,444
+6,437
| +2% | +US$29萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1449萬 | 3.88% |
60,790
-1,085
| -2% | -US$27.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
9
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$1425萬 | 3.81% |
309,388
+46,770
| +18% | +US$215萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1415萬 | 3.79% |
28,270
+6,173
| +28% | +US$297萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
11
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408億
| US$1204萬 | 3.22% |
18,785
-12,287
| -40% | -US$624萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1143萬 | 3.06% |
39,493
-1,049
| -3% | -US$30萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1116萬 | 2.99% |
14,901
-262
| -2% | -US$19.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
14
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$1020萬 | 2.73% |
86,826
-12,692
| -13% | -US$133萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$934萬 | 2.5% |
30,823
-2,626
| -8% | -US$75.3萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
US$3.73億
| US$882萬 | 2.36% |
116,281
+2,718
| +2% | +US$20.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$172億
| US$874萬 | 2.34% |
239,446
+2,840
| +1% | +US$10.6萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$849萬 | 2.27% |
22,750
+730
| +3% | +US$29.5萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$780萬 | 2.09% |
96,844
-2,852
| -3% | -US$22.1萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$734萬 | 1.97% |
28,919
-755
| -3% | -US$17.6萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$726萬 | 1.94% |
22,192
-894
| -4% | -US$27.8萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
22
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$37.5億
| US$645萬 | 1.73% |
49,445
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
23
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4億
| US$613萬 | 1.64% |
242,577
+27,300
| +13% | +US$68.9萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
24
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$583萬 | 1.56% |
70,845
+5,034
| +8% | +US$42.2萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$566萬 | 1.51% |
112,330
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
相似基金
PWM
PHWM
LA
LI
3CP
REST
OFW
SPFSPD
Harbor Advisory Corp的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Harbor Advisory Corp持有86個部位，價值US$3.74億，較前一季的US$3.33億增加12%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Harbor Advisory Corp的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加17檔、減碼25檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共1,304股，價值US$151萬。 最大的一筆賣出是iShares Semiconductor ETF，估計金額為US$624萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的63%，較前一季的62%上升，其次為科技和金融。
- Harbor Advisory Corp在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進1,304股，價值US$151萬。
- Harbor Advisory Corp在2026年第2季增持Berkshire Hathaway Class B的幅度最大，估計增加US$297萬。
- Harbor Advisory Corp在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Semiconductor ETF，估計減持了US$624萬。
- Harbor Advisory Corp於2026年第2季完全出清iShares Russell 1000 Growth ETF，估計賣出金額為US$44.8萬。
- 在2026年第2季，Harbor Advisory Corp的投資組合規模為US$3.74億，前十大持股占42%。
- Harbor Advisory Corp在2026年第2季新增了7個部位，並平倉4個部位。
- Harbor Advisory Corp的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$3.74億。
根據Harbor Advisory Corp的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。