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LifeWealth Investments Posiciones de la cartera
AUM
USD 360 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
12.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.85%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 360 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 14.6 M
(-3.9%)
Flujo de capital
-USD 16.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.55%
Posición
150
Nuevas
14
Aumentadas
46
Reducidas
62
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+USD 2.85 M |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 2.63 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.6 M |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 2.46 M |
| 5 |
Sterling Capital Funds
SCEC
|
+USD 2.19 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 7.65 M |
| 2 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+USD 6.06 M |
| 3 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+USD 4.86 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 4.8 M |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 4.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.34% |
| 2 | Tecnología | 9.45% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.18% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.09% |
| 5 | Industriales | 0.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16 mil M
| USD 42.3 M | 11.77% |
143,533
+2,808
| +2% | +USD 804 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3396 M
| USD 30.2 M | 8.4% |
275,685
+25,716
| +10% | +USD 2.85 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Sterling Capital Funds
SCEC
USD 597 M
| USD 23.4 M | 6.51% |
985,939
+89,408
| +10% | +USD 2.19 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
4
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
USD 1088 M
| USD 21 M | 5.84% |
389,976
+18,657
| +5% | +USD 996 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.4 mil M
| USD 14 M | 3.9% |
177,010
+5,047
| +3% | +USD 407 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.6 mil M
| USD 12.5 M | 3.47% |
77,602
+326
| +0.4% | +USD 54.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 11.9 M | 3.32% |
99,523
+4,550
| +5% | +USD 558 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
iShares Gold Trust
IAU
USD 60.1 mil M
| USD 11.8 M | 3.29% |
151,407
+13,566
| +10% | +USD 1.09 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.04 B
| USD 11.8 M | 3.28% |
35,373
-4,212
| -11% | -USD 1.35 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 148 mil M
| USD 10 M | 2.78% |
122,926
+3,097
| +3% | +USD 249 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.14 B
| USD 8.19 M | 2.28% |
35,868
-579
| -2% | -USD 124 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 8.16 M | 2.27% |
113,362
+3,050
| +3% | +USD 230 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
USD 233 M
| USD 7.8 M | 2.17% |
331,624
+24,052
| +8% | +USD 592 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 159 mil M
| USD 6.31 M | 1.75% |
74,232
+28,582
| +63% | +USD 2.46 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.4 mil M
| USD 6 M | 1.67% |
53,490
-7,338
| -12% | -USD 871 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.7 mil M
| USD 5.95 M | 1.66% |
89,158
+3,106
| +4% | +USD 212 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
17
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 63.8 mil M
| USD 5.42 M | 1.51% |
8,908
+501
| +6% | +USD 287 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
18
Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF
SCEP
USD 235 M
| USD 4.65 M | 1.29% |
187,824
+28,592
| +18% | +USD 713 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF
SCMC
USD 223 M
| USD 4.36 M | 1.21% |
178,369
+46,544
| +35% | +USD 1.16 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.91 B
| USD 4.26 M | 1.18% |
8,303
-1,730
| -17% | -USD 800 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.72 B
| USD 4.24 M | 1.18% |
17,012
-3,548
| -17% | -USD 901 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 3.69 M | 1.03% |
9,863
+6,935
| +237% | +USD 2.6 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4 B
| USD 3.53 M | 0.98% |
10,255
+71
| +0.7% | +USD 24.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
USD 486 M
| USD 3.51 M | 0.98% |
68,576
-4,554
| -6% | -USD 232 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 3.41 M | 0.95% |
44,158
+1,079
| +3% | +USD 84.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
HIS
BWIA
Revisión del portafolio de LifeWealth Investments en T3 2026
Al cierre de T3 2026, LifeWealth Investments mantenía 150 posiciones valuadas en USD 360 M, un 3.9% menos que los USD 374 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
LifeWealth Investments registró retiros netos por USD 16.6 M en T3 2026, cerró 11 posiciones y redujo 62 tenencias. Su salida más destacada fue PIMCO Dynamic Income Fund, una posición estimada en USD 6.06 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, LifeWealth Investments abrió una nueva posición en iShares Core Universal USD Bond ETF por valor de USD 2.56 M.
- La mayor compra de LifeWealth Investments en T3 2026 fue iShares Core Universal USD Bond ETF: 57,950 acciones por un valor de USD 2.56 M.
- LifeWealth Investments fue quien más aumentó su posición en iShares Russell Top 200 Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.85 M.
- La mayor reducción de LifeWealth Investments durante T3 2026 fue en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund, con un recorte estimado de USD 7.65 M.
- LifeWealth Investments cerró por completo su posición en PIMCO Dynamic Income Fund en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.06 M.
- Las diez principales posiciones de LifeWealth Investments representan 53% de su cartera de USD 360 M en T3 2026.
- LifeWealth Investments abrió 14 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de LifeWealth Investments cayó 3.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 360 M.
Según el Informe 13F de LifeWealth Investments correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.