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LI
LifeWealth Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.74억
회전율
24.68%
1년 추정 수익률
19.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.33%
1년 예상 수익률
+19.41%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.74억
AUM 성장
+US$3909만
(+12%)
자금 흐름
+US$1217만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.88%
보유액
158
신규
17
증가
64
축소
45
청산됨
22
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$459만 |
| 2 |
Sterling Capital Funds
SCEC
|
+US$334만 |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+US$238만 |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$237만 |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+US$237만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$429만 |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+US$291만 |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
|
+US$189만 |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
|
+US$171만 |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+US$161만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.53% |
| 2 | 정보기술 | 7.99% |
| 3 | 임의소비재 | 2.42% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.92% |
| 5 | 산업재 | 0.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$4090만 | 10.93% |
140,725
+8,403
| +6% | +US$237만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.8억
| US$2629만 | 7.03% |
249,969
+21,414
| +9% | +US$217만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Sterling Capital Funds
SCEC
US$5.95억
| US$2244만 | 6% |
896,531
+133,574
| +18% | +US$334만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$10.8억
| US$1956만 | 5.23% |
371,319
+34,442
| +10% | +US$179만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$1316만 | 3.52% |
171,963
+11,055
| +7% | +US$85.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$1272만 | 3.4% |
77,276
+382
| +0.5% | +US$6.03만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$1182만 | 3.16% |
94,973
+663
| +0.7% | +US$8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1145만 | 3.06% |
39,585
+1,059
| +3% | +US$30.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$1041만 | 2.78% |
137,841
+14,720
| +12% | +US$125만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$1037만 | 2.77% |
206,411
-1,552
| -0.7% | -US$7.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$993만 | 2.65% |
119,829
+8,387
| +8% | +US$66.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$851만 | 2.27% |
110,312
+9,493
| +9% | +US$69.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
US$2.33억
| US$774만 | 2.07% |
307,572
+16,584
| +6% | +US$41.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161억
| US$739만 | 1.97% |
60,828
+2,922
| +5% | +US$33.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$729만 | 1.95% |
36,447
+600
| +2% | +US$12.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$709만 | 1.89% |
82,019
+1,888
| +2% | +US$16.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$68억
| US$606만 | 1.62% |
362,648
-6,593
| -2% | -US$11.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
18
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$551만 | 1.47% |
+8,407
| 신규 | +US$459만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$535만 | 1.43% |
86,052
+8,934
| +12% | +US$56.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$490만 | 1.31% |
20,560
-98
| -0.5% | -US$2.46만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$35.6억
| US$486만 | 1.3% |
99,359
-3,882
| -4% | -US$19만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$480만 | 1.28% |
85,004
-2,810
| -3% | -US$15.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$418만 | 1.12% |
28,562
+4,371
| +18% | +US$60.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF
SCEP
US$2.36억
| US$398만 | 1.06% |
159,232
-3,861
| -2% | -US$9.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$390만 | 1.04% |
45,650
+4,916
| +12% | +US$41.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
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HAC
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PHWM
3CP
PCM
GP
LifeWealth Investments의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, LifeWealth Investments는 US$3.74억 상당의 158개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.35억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
LifeWealth Investments는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1217만을 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 64개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Semiconductor ETF으로, 8,407주를 보유했으며 가치는 US$551만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 85%에서 85%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF으로, 보유분을 추정 US$125만 규모 줄였습니다.
- LifeWealth Investments의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Semiconductor ETF으로, US$551만 상당의 8,407주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Sterling Capital Funds 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 LifeWealth Investments로, 추정 증가액은 US$334만 규모예요.
- LifeWealth Investments의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$125만예요.
- LifeWealth Investments는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$429만 규모의 포지션을 정리했어요.
- LifeWealth Investments의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.74억 중 48%를 차지해요.
- LifeWealth Investments는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- LifeWealth Investments의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$3.74억에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 LifeWealth Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.