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Pinnacle Bancorp Posiciones de la cartera
AUM
USD 375 M
Rotación
5.79%
Rendimiento estimado a 1 año
15.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.32%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 375 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.5 M
(-2.5%)
Flujo de capital
-USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.24%
Posición
950
Nuevas
29
Aumentadas
179
Reducidas
191
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 759 k |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+USD 710 k |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 661 k |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 593 k |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 516 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+USD 2.57 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 2.46 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.9 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.72 M |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 1.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.02% |
| 2 | Finanzas | 13.92% |
| 3 | Tecnología | 11.41% |
| 4 | Salud | 5.78% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 142 mil M
| USD 278 k | 0.07% |
2,216
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
202
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
USD 1900 M
| USD 278 k | 0.07% |
17,634
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
203
Target
TGT
USD 74 mil M
| USD 278 k | 0.07% |
1,773
-102
| -5% | -USD 15.3 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
204
Labcorp
LH
USD 30.1 mil M
| USD 275 k | 0.07% |
894
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
205
ServiceNow
NOW
USD 107 mil M
| USD 275 k | 0.07% |
2,050
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
206
Xtrackers Russell US Multifactor ETF
DEUS
USD 308 M
| USD 275 k | 0.07% |
4,325
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
207
ActivePassive US Equity ETF
APUE
USD 2475 M
| USD 273 k | 0.07% |
5,816
-185
| -3% | -USD 8.68 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
208
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.8 mil M
| USD 273 k | 0.07% |
2,734
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
209
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 270 k | 0.07% |
2,088
-17
| -0.8% | -USD 2.29 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
210
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.4 mil M
| USD 270 k | 0.07% |
1,624
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
211
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 269 k | 0.07% |
5,778
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
212
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.5 mil M
| USD 266 k | 0.07% |
4,986
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
213
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
USD 2346 M
| USD 266 k | 0.07% |
6,036
-788
| -12% | -USD 36 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
214
Dell
DELL
USD 240 mil M
| USD 265 k | 0.07% |
493
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
215
Ecolab
ECL
USD 86.1 mil M
| USD 265 k | 0.07% |
964
+9
| +0.9% | +USD 2.5 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
216
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
USD 733 M
| USD 264 k | 0.07% |
4,200
| – | – |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
217
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.9 mil M
| USD 264 k | 0.07% |
5,575
-1,250
| -18% | -USD 58.2 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
218
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.9 mil M
| USD 264 k | 0.07% |
1,027
-15
| -1% | -USD 4.16 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
219
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 16.8 mil M
| USD 263 k | 0.07% |
2,555
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
220
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 50.1 mil M
| USD 261 k | 0.07% |
5,923
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
221
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 21 mil M
| USD 259 k | 0.07% |
5,261
+542
| +11% | +USD 26.9 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
222
Waste Management
WM
USD 95 mil M
| USD 259 k | 0.07% |
1,269
+14
| +1% | +USD 3.14 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
223
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.3 mil M
| USD 258 k | 0.07% |
3,112
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
224
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 185 mil M
| USD 256 k | 0.07% |
2,857
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
225
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.8 mil M
| USD 254 k | 0.07% |
1,983
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
LA
Revisión del portafolio de Pinnacle Bancorp en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Pinnacle Bancorp mantenía 950 posiciones valuadas en USD 375 M, un 2.5% menos que los USD 384 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Pinnacle Bancorp registró retiros netos por USD 11.7 M en T3 2026, cerró 26 posiciones y redujo 191 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco Municipal Opportunity Trust, una posición estimada en USD 148 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Pinnacle Bancorp abrió una nueva posición en Lam Research por valor de USD 141 k.
- La mayor compra de Pinnacle Bancorp en T3 2026 fue Lam Research: 430 acciones por un valor de USD 141 k.
- Pinnacle Bancorp fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 759 k.
- La mayor reducción de Pinnacle Bancorp durante T3 2026 fue en Costco, con un recorte estimado de USD 2.57 M.
- Pinnacle Bancorp cerró por completo su posición en Invesco Municipal Opportunity Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 148 k.
- Las diez principales posiciones de Pinnacle Bancorp representan 30% de su cartera de USD 375 M en T3 2026.
- Pinnacle Bancorp abrió 29 posiciones nuevas y cerró 26 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Pinnacle Bancorp cayó 2.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 375 M.
Según el Informe 13F de Pinnacle Bancorp correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.