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Pinnacle Bancorp Posiciones de la cartera
AUM
USD 375 M
Rotación
5.79%
Rendimiento estimado a 1 año
15.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.32%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 375 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.5 M
(-2.5%)
Flujo de capital
-USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.24%
Posición
950
Nuevas
29
Aumentadas
179
Reducidas
191
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 759 k |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+USD 710 k |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 661 k |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 593 k |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 516 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+USD 2.57 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 2.46 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.9 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.72 M |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 1.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.02% |
| 2 | Finanzas | 13.92% |
| 3 | Tecnología | 11.41% |
| 4 | Salud | 5.78% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
USD 4078 M
| USD 360 k | 0.1% |
14,888
+4,664
| +46% | +USD 117 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
177
PNC Financial Services
PNC
USD 91.9 mil M
| USD 357 k | 0.1% |
1,604
+59
| +4% | +USD 14.5 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
178
Oracle
ORCL
USD 368 mil M
| USD 356 k | 0.1% |
2,596
-114
| -4% | -USD 16.1 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
179
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 117 mil M
| USD 355 k | 0.09% |
2,831
-368
| -12% | -USD 45 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
180
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.7 mil M
| USD 350 k | 0.09% |
3,725
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
181
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 347 k | 0.09% |
4,188
+100
| +2% | +USD 9.11 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
182
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
USD 11.9 mil M
| USD 345 k | 0.09% |
15,251
+881
| +6% | +USD 20.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
183
Ameriprise Financial
AMP
USD 45.1 mil M
| USD 344 k | 0.09% |
698
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
184
Toronto Dominion Bank
TD
USD 203 mil M
| USD 340 k | 0.09% |
2,890
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
185
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.6 mil M
| USD 333 k | 0.09% |
4,363
+298
| +7% | +USD 23 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
186
Marriott International
MAR
USD 107 mil M
| USD 333 k | 0.09% |
935
+40
| +4% | +USD 14.3 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
187
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 3112 M
| USD 332 k | 0.09% |
18,248
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
188
Williams-Sonoma
WSM
USD 30.8 mil M
| USD 328 k | 0.09% |
1,440
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
189
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
USD 1349 M
| USD 326 k | 0.09% |
2,826
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
190
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9250 M
| USD 315 k | 0.08% |
3,338
+114
| +4% | +USD 11 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
191
EOG Resources
EOG
USD 77 mil M
| USD 312 k | 0.08% |
2,265
-860
| -28% | -USD 123 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
192
Zoetis
ZTS
USD 33.4 mil M
| USD 306 k | 0.08% |
4,385
+346
| +9% | +USD 25.9 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
193
Tesla
TSLA
USD 1.5 B
| USD 294 k | 0.08% |
829
+80
| +11% | +USD 28.6 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
194
Texas Pacific Land
TPL
USD 19.2 mil M
| USD 293 k | 0.08% |
900
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
195
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4506 M
| USD 285 k | 0.08% |
14,589
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
196
Charles Schwab
SCHW
USD 161 mil M
| USD 284 k | 0.08% |
2,911
+98
| +3% | +USD 10.3 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
197
W.W. Grainger
GWW
USD 67.8 mil M
| USD 280 k | 0.07% |
225
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
198
Stryker
SYK
USD 124 mil M
| USD 280 k | 0.07% |
1,017
+50
| +5% | +USD 15.8 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
199
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 279 k | 0.07% |
1,126
-523
| -32% | -USD 132 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
200
Starbucks
SBUX
USD 125 mil M
| USD 279 k | 0.07% |
2,970
-1,256
| -30% | -USD 130 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
Fondos similares
LA
Revisión del portafolio de Pinnacle Bancorp en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Pinnacle Bancorp mantenía 950 posiciones valuadas en USD 375 M, un 2.5% menos que los USD 384 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Pinnacle Bancorp registró retiros netos por USD 11.7 M en T3 2026, cerró 26 posiciones y redujo 191 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco Municipal Opportunity Trust, una posición estimada en USD 148 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Pinnacle Bancorp abrió una nueva posición en Lam Research por valor de USD 141 k.
- La mayor compra de Pinnacle Bancorp en T3 2026 fue Lam Research: 430 acciones por un valor de USD 141 k.
- Pinnacle Bancorp fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 759 k.
- La mayor reducción de Pinnacle Bancorp durante T3 2026 fue en Costco, con un recorte estimado de USD 2.57 M.
- Pinnacle Bancorp cerró por completo su posición en Invesco Municipal Opportunity Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 148 k.
- Las diez principales posiciones de Pinnacle Bancorp representan 30% de su cartera de USD 375 M en T3 2026.
- Pinnacle Bancorp abrió 29 posiciones nuevas y cerró 26 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Pinnacle Bancorp cayó 2.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 375 M.
Según el Informe 13F de Pinnacle Bancorp correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.