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Pinnacle Bancorp Ativos da carteira
AUM
US$ 375 mi
Giro
5,79%
Retorno est. (1 ano)
15,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,31%
Retorno est. (1 ano)
+15,66%
Retorno est. (3 anos)
+72,89%
Retorno est. (5 anos)
+89,32%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 375 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,5 mi
(-2,5%)
Fluxo de capital
-US$ 11,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,24%
Posição
950
Nova
29
Aumentada
179
Reduzida
191
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 759 mil |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$ 710 mil |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 661 mil |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 593 mil |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 516 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$ 2,57 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 2,46 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,9 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,72 mi |
| 5 |
Visa
V
|
+US$ 1,67 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,02% |
| 2 | Financeiro | 13,92% |
| 3 | Tecnologia | 11,41% |
| 4 | Saúde | 5,78% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
US$ 4,08 bi
| US$ 360 mil | 0,1% |
14.888
+4.664
| +46% | +US$ 117 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
177
PNC Financial Services
PNC
US$ 91,9 bi
| US$ 357 mil | 0,1% |
1.604
+59
| +4% | +US$ 14,5 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
178
Oracle
ORCL
US$ 368 bi
| US$ 356 mil | 0,1% |
2.596
-114
| -4% | -US$ 16,1 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
179
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 117 bi
| US$ 355 mil | 0,09% |
2.831
-368
| -12% | -US$ 45 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
180
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,7 bi
| US$ 350 mil | 0,09% |
3.725
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
181
Southern Company
SO
US$ 109 bi
| US$ 347 mil | 0,09% |
4.188
+100
| +2% | +US$ 9,11 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
182
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
US$ 11,9 bi
| US$ 345 mil | 0,09% |
15.251
+881
| +6% | +US$ 20,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
183
Ameriprise Financial
AMP
US$ 45,1 bi
| US$ 344 mil | 0,09% |
698
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
184
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 202 bi
| US$ 340 mil | 0,09% |
2.890
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
185
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,6 bi
| US$ 333 mil | 0,09% |
4.363
+298
| +7% | +US$ 23 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
186
Marriott International
MAR
US$ 110 bi
| US$ 333 mil | 0,09% |
935
+40
| +4% | +US$ 14,3 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
187
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3,11 bi
| US$ 332 mil | 0,09% |
18.248
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
188
Williams-Sonoma
WSM
US$ 30,8 bi
| US$ 328 mil | 0,09% |
1.440
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
189
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$ 1,35 bi
| US$ 326 mil | 0,09% |
2.826
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
190
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,25 bi
| US$ 315 mil | 0,08% |
3.338
+114
| +4% | +US$ 11 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
191
EOG Resources
EOG
US$ 78,6 bi
| US$ 312 mil | 0,08% |
2.265
-860
| -28% | -US$ 123 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
192
Zoetis
ZTS
US$ 33,5 bi
| US$ 306 mil | 0,08% |
4.385
+346
| +9% | +US$ 25,9 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
193
Tesla
TSLA
US$ 1,5 tri
| US$ 294 mil | 0,08% |
829
+80
| +11% | +US$ 28,6 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
194
Texas Pacific Land
TPL
US$ 18,9 bi
| US$ 293 mil | 0,08% |
900
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
195
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,51 bi
| US$ 285 mil | 0,08% |
14.589
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
196
Charles Schwab
SCHW
US$ 161 bi
| US$ 284 mil | 0,08% |
2.911
+98
| +3% | +US$ 10,3 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
197
W.W. Grainger
GWW
US$ 69 bi
| US$ 280 mil | 0,07% |
225
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
198
Stryker
SYK
US$ 123 bi
| US$ 280 mil | 0,07% |
1.017
+50
| +5% | +US$ 15,8 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
199
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 279 mil | 0,07% |
1.126
-523
| -32% | -US$ 132 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
200
Starbucks
SBUX
US$ 125 bi
| US$ 279 mil | 0,07% |
2.970
-1.256
| -30% | -US$ 130 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LA
Revisão da carteira de Pinnacle Bancorp no T3 2026
No T3 2026, Pinnacle Bancorp detinha 950 posições no valor de US$ 375 mi, uma queda de 2,5% em relação a US$ 384 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Pinnacle Bancorp fez uma retirada líquida de US$ 11,7 mi em T3 2026, encerrando 26 posições e reduzindo 191 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco Municipal Opportunity Trust, uma posição estimada em US$ 148 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Pinnacle Bancorp abriu uma nova posição em Lam Research no valor de US$ 141 mil.
- A maior compra de Pinnacle Bancorp no T3 2026 foi Lam Research: 430 ações no valor de US$ 141 mil.
- Pinnacle Bancorp foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 759 mil.
- A maior redução de Pinnacle Bancorp em T3 2026 foi em Costco, com um corte estimado de US$ 2,57 mi.
- Pinnacle Bancorp encerrou totalmente sua posição em Invesco Municipal Opportunity Trust no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 148 mil.
- As dez maiores posições de Pinnacle Bancorp representam 30% de sua carteira de US$ 375 mi no T3 2026.
- Pinnacle Bancorp abriu 29 novas posições e encerrou 26 em T3 2026.
- O valor da carteira de Pinnacle Bancorp caiu 2,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 375 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pinnacle Bancorp referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.