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Pinnacle Bancorp Ativos da carteira
AUM
US$ 375 mi
Giro
5,79%
Retorno est. (1 ano)
15,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,31%
Retorno est. (1 ano)
+15,66%
Retorno est. (3 anos)
+72,89%
Retorno est. (5 anos)
+89,32%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 375 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,5 mi
(-2,5%)
Fluxo de capital
-US$ 11,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,24%
Posição
950
Nova
29
Aumentada
179
Reduzida
191
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 759 mil |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$ 710 mil |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 661 mil |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 593 mil |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 516 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$ 2,57 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 2,46 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,9 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,72 mi |
| 5 |
Visa
V
|
+US$ 1,67 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,02% |
| 2 | Financeiro | 13,92% |
| 3 | Tecnologia | 11,41% |
| 4 | Saúde | 5,78% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,1 bi
| US$ 584 mil | 0,16% |
2.068
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
127
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 575 mil | 0,15% |
1.969
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
128
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 41,7 bi
| US$ 560 mil | 0,15% |
9.103
-10
| -0,1% | -US$ 606 |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
129
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,6 bi
| US$ 555 mil | 0,15% |
5.200
-679
| -12% | -US$ 75,1 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
130
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 85,1 bi
| US$ 547 mil | 0,15% |
11.673
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
131
Home Depot
HD
US$ 352 bi
| US$ 547 mil | 0,15% |
1.922
+13
| +0,7% | +US$ 4,27 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
132
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,5 bi
| US$ 545 mil | 0,15% |
18.162
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
133
iShares Silver Trust
SLV
US$ 24,5 bi
| US$ 533 mil | 0,14% |
9.775
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
134
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 100 bi
| US$ 530 mil | 0,14% |
3.484
+29
| +0,8% | +US$ 4,38 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
135
Verizon
VZ
US$ 194 bi
| US$ 530 mil | 0,14% |
11.547
-1.621
| -12% | -US$ 76,3 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
136
Salesforce
CRM
US$ 177 bi
| US$ 529 mil | 0,14% |
2.306
+65
| +3% | +US$ 13,4 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
137
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,8 bi
| US$ 527 mil | 0,14% |
6.731
-585
| -8% | -US$ 47,3 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
138
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,5 bi
| US$ 523 mil | 0,14% |
1.548
-1
| -0,1% | -US$ 349 |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
139
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$ 2,45 bi
| US$ 522 mil | 0,14% |
23.375
-4.490
| -16% | -US$ 100 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
140
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,59 bi
| US$ 516 mil | 0,14% |
5.665
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
141
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,3 bi
| US$ 516 mil | 0,14% |
4.378
+285
| +7% | +US$ 35,5 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
142
Novartis
NVS
US$ 303 bi
| US$ 505 mil | 0,13% |
3.543
-8
| -0,2% | -US$ 1,21 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
143
Honeywell
HON
US$ 71,9 bi
| US$ 501 mil | 0,13% |
2.373
-5
| -0,2% | -US$ 1,12 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
144
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 496 mil | 0,13% |
4.765
+2.756
| +137% | +US$ 295 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
145
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,1 bi
| US$ 494 mil | 0,13% |
3.644
+9
| +0,2% | +US$ 1,21 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
146
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 15,1 bi
| US$ 493 mil | 0,13% |
14.499
-1.482
| -9% | -US$ 52,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
147
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 51,7 bi
| US$ 490 mil | 0,13% |
4.803
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
148
Philip Morris
PM
US$ 309 bi
| US$ 479 mil | 0,13% |
2.509
-10
| -0,4% | -US$ 1,89 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
149
Valmont Industries
VMI
US$ 8,2 bi
| US$ 466 mil | 0,12% |
1.007
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
150
ConocoPhillips
COP
US$ 163 bi
| US$ 458 mil | 0,12% |
3.663
+31
| +0,9% | +US$ 3,84 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LA
Revisão da carteira de Pinnacle Bancorp no T3 2026
No T3 2026, Pinnacle Bancorp detinha 950 posições no valor de US$ 375 mi, uma queda de 2,5% em relação a US$ 384 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Pinnacle Bancorp fez uma retirada líquida de US$ 11,7 mi em T3 2026, encerrando 26 posições e reduzindo 191 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco Municipal Opportunity Trust, uma posição estimada em US$ 148 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Pinnacle Bancorp abriu uma nova posição em Lam Research no valor de US$ 141 mil.
- A maior compra de Pinnacle Bancorp no T3 2026 foi Lam Research: 430 ações no valor de US$ 141 mil.
- Pinnacle Bancorp foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 759 mil.
- A maior redução de Pinnacle Bancorp em T3 2026 foi em Costco, com um corte estimado de US$ 2,57 mi.
- Pinnacle Bancorp encerrou totalmente sua posição em Invesco Municipal Opportunity Trust no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 148 mil.
- As dez maiores posições de Pinnacle Bancorp representam 30% de sua carteira de US$ 375 mi no T3 2026.
- Pinnacle Bancorp abriu 29 novas posições e encerrou 26 em T3 2026.
- O valor da carteira de Pinnacle Bancorp caiu 2,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 375 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pinnacle Bancorp referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.