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Pinnacle Bancorp Posiciones de la cartera
AUM
USD 375 M
Rotación
5.79%
Rendimiento estimado a 1 año
15.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.32%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 375 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.5 M
(-2.5%)
Flujo de capital
-USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.24%
Posición
950
Nuevas
29
Aumentadas
179
Reducidas
191
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 759 k |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+USD 710 k |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 661 k |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 593 k |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 516 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+USD 2.57 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 2.46 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.9 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.72 M |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 1.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.02% |
| 2 | Finanzas | 13.92% |
| 3 | Tecnología | 11.41% |
| 4 | Salud | 5.78% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 584 k | 0.16% |
2,068
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
127
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 19 mil M
| USD 575 k | 0.15% |
1,969
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
128
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.3 mil M
| USD 560 k | 0.15% |
9,103
-10
| -0.1% | -USD 606 |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
129
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.7 mil M
| USD 555 k | 0.15% |
5,200
-679
| -12% | -USD 75.1 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
130
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84.9 mil M
| USD 547 k | 0.15% |
11,673
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
131
Home Depot
HD
USD 349 mil M
| USD 547 k | 0.15% |
1,922
+13
| +0.7% | +USD 4.27 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
132
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.9 mil M
| USD 545 k | 0.15% |
18,162
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
133
iShares Silver Trust
SLV
USD 24.3 mil M
| USD 533 k | 0.14% |
9,775
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
134
Intercontinental Exchange
ICE
USD 99.5 mil M
| USD 530 k | 0.14% |
3,484
+29
| +0.8% | +USD 4.38 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
135
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 530 k | 0.14% |
11,547
-1,621
| -12% | -USD 76.3 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
136
Salesforce
CRM
USD 180 mil M
| USD 529 k | 0.14% |
2,306
+65
| +3% | +USD 13.4 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
137
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.8 mil M
| USD 527 k | 0.14% |
6,731
-585
| -8% | -USD 47.3 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
138
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.6 mil M
| USD 523 k | 0.14% |
1,548
-1
| -0.1% | -USD 349 |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
139
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2446 M
| USD 522 k | 0.14% |
23,375
-4,490
| -16% | -USD 100 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
140
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5597 M
| USD 516 k | 0.14% |
5,665
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
141
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.3 mil M
| USD 516 k | 0.14% |
4,378
+285
| +7% | +USD 35.5 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
142
Novartis
NVS
USD 304 mil M
| USD 505 k | 0.13% |
3,543
-8
| -0.2% | -USD 1.21 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
143
Honeywell
HON
USD 71.5 mil M
| USD 501 k | 0.13% |
2,373
-5
| -0.2% | -USD 1.12 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
144
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 496 k | 0.13% |
4,765
+2,756
| +137% | +USD 295 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
145
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.2 mil M
| USD 494 k | 0.13% |
3,644
+9
| +0.2% | +USD 1.21 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
146
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 15.1 mil M
| USD 493 k | 0.13% |
14,499
-1,482
| -9% | -USD 52.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
147
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 51.8 mil M
| USD 490 k | 0.13% |
4,803
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
148
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
| USD 479 k | 0.13% |
2,509
-10
| -0.4% | -USD 1.89 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
149
Valmont Industries
VMI
USD 8168 M
| USD 466 k | 0.12% |
1,007
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
150
ConocoPhillips
COP
USD 166 mil M
| USD 458 k | 0.12% |
3,663
+31
| +0.9% | +USD 3.84 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
Fondos similares
LA
Revisión del portafolio de Pinnacle Bancorp en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Pinnacle Bancorp mantenía 950 posiciones valuadas en USD 375 M, un 2.5% menos que los USD 384 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Pinnacle Bancorp registró retiros netos por USD 11.7 M en T3 2026, cerró 26 posiciones y redujo 191 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco Municipal Opportunity Trust, una posición estimada en USD 148 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Pinnacle Bancorp abrió una nueva posición en Lam Research por valor de USD 141 k.
- La mayor compra de Pinnacle Bancorp en T3 2026 fue Lam Research: 430 acciones por un valor de USD 141 k.
- Pinnacle Bancorp fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 759 k.
- La mayor reducción de Pinnacle Bancorp durante T3 2026 fue en Costco, con un recorte estimado de USD 2.57 M.
- Pinnacle Bancorp cerró por completo su posición en Invesco Municipal Opportunity Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 148 k.
- Las diez principales posiciones de Pinnacle Bancorp representan 30% de su cartera de USD 375 M en T3 2026.
- Pinnacle Bancorp abrió 29 posiciones nuevas y cerró 26 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Pinnacle Bancorp cayó 2.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 375 M.
Según el Informe 13F de Pinnacle Bancorp correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.