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Pinnacle Bancorp Posiciones de la cartera
AUM
USD 375 M
Rotación
5.79%
Rendimiento estimado a 1 año
15.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.32%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 375 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.5 M
(-2.5%)
Flujo de capital
-USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.24%
Posición
950
Nuevas
29
Aumentadas
179
Reducidas
191
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 759 k |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+USD 710 k |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 661 k |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 593 k |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 516 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+USD 2.57 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 2.46 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.9 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.72 M |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 1.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.02% |
| 2 | Finanzas | 13.92% |
| 3 | Tecnología | 11.41% |
| 4 | Salud | 5.78% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 53.8 mil M
| USD 703 k | 0.19% |
14,853
-9,406
| -39% | -USD 464 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
102
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
USD 1682 M
| USD 696 k | 0.19% |
7,689
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
103
Aflac
AFL
USD 62.6 mil M
| USD 686 k | 0.18% |
6,140
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
104
TSMC
TSM
USD 2.06 B
| USD 684 k | 0.18% |
1,500
+12
| +0.8% | +USD 5.08 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
105
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 31 mil M
| USD 677 k | 0.18% |
17,116
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
106
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 112 mil M
| USD 677 k | 0.18% |
3,458
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
107
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.1 mil M
| USD 669 k | 0.18% |
4,160
-35
| -0.8% | -USD 5.87 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
108
Advanced Micro Devices
AMD
USD 845 mil M
| USD 664 k | 0.18% |
1,086
+257
| +31% | +USD 132 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
109
IBM
IBM
USD 231 mil M
| USD 662 k | 0.18% |
3,011
+100
| +3% | +USD 23.7 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
110
Abbott
ABT
USD 191 mil M
| USD 647 k | 0.17% |
6,544
+128
| +2% | +USD 13.4 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
111
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.7 mil M
| USD 639 k | 0.17% |
8,188
-2,106
| -20% | -USD 169 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
112
Texas Instruments
TXN
USD 275 mil M
| USD 635 k | 0.17% |
2,267
-2
| -0.1% | -USD 553 |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
113
Walt Disney
DIS
USD 206 mil M
| USD 633 k | 0.17% |
6,034
+133
| +2% | +USD 13.6 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
114
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 266 mil M
| USD 630 k | 0.17% |
934
+26
| +3% | +USD 15.4 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
115
Deere & Co
DE
USD 185 mil M
| USD 627 k | 0.17% |
933
-79
| -8% | -USD 50.2 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
116
Phillips 66
PSX
USD 97.8 mil M
| USD 624 k | 0.17% |
2,446
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
117
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
USD 1799 M
| USD 623 k | 0.17% |
5,432
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
118
GE Aerospace
GE
USD 351 mil M
| USD 620 k | 0.17% |
1,986
+300
| +18% | +USD 104 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
119
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.7 mil M
| USD 618 k | 0.16% |
2,674
-37
| -1% | -USD 9.03 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
120
Qualcomm
QCOM
USD 186 mil M
| USD 616 k | 0.16% |
3,345
+219
| +7% | +USD 37.9 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
121
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.9 mil M
| USD 612 k | 0.16% |
10,017
+1,189
| +13% | +USD 74.4 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
122
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 16.1 mil M
| USD 609 k | 0.16% |
13,713
+3,686
| +37% | +USD 169 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
123
Pfizer
PFE
USD 167 mil M
| USD 601 k | 0.16% |
21,078
-395
| -2% | -USD 10.5 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
124
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 82.7 mil M
| USD 596 k | 0.16% |
3,777
+5
| +0.1% | +USD 793 |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
125
Micron Technology
MU
USD 820 mil M
| USD 589 k | 0.16% |
553
+184
| +50% | +USD 175 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
Fondos similares
LA
Revisión del portafolio de Pinnacle Bancorp en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Pinnacle Bancorp mantenía 950 posiciones valuadas en USD 375 M, un 2.5% menos que los USD 384 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Pinnacle Bancorp registró retiros netos por USD 11.7 M en T3 2026, cerró 26 posiciones y redujo 191 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco Municipal Opportunity Trust, una posición estimada en USD 148 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Pinnacle Bancorp abrió una nueva posición en Lam Research por valor de USD 141 k.
- La mayor compra de Pinnacle Bancorp en T3 2026 fue Lam Research: 430 acciones por un valor de USD 141 k.
- Pinnacle Bancorp fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 759 k.
- La mayor reducción de Pinnacle Bancorp durante T3 2026 fue en Costco, con un recorte estimado de USD 2.57 M.
- Pinnacle Bancorp cerró por completo su posición en Invesco Municipal Opportunity Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 148 k.
- Las diez principales posiciones de Pinnacle Bancorp representan 30% de su cartera de USD 375 M en T3 2026.
- Pinnacle Bancorp abrió 29 posiciones nuevas y cerró 26 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Pinnacle Bancorp cayó 2.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 375 M.
Según el Informe 13F de Pinnacle Bancorp correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.