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Pinnacle Bancorp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.75억
회전율
5.79%
1년 추정 수익률
15.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.31%
1년 예상 수익률
+15.66%
3년 예상 수익률
+72.9%
5년 예상 수익률
+89.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.75억
AUM 성장
-US$953만
(-2.5%)
자금 흐름
-US$1169만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.24%
보유액
950
신규
29
증가
179
축소
191
청산됨
26
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$75.9만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$71만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$66.1만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$59.3만 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$51.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$257만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$246만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$190만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$172만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$167만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.02% |
| 2 | 금융 | 13.92% |
| 3 | 정보기술 | 11.41% |
| 4 | 헬스케어 | 5.78% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$511억
| US$70.3만 | 0.19% |
14,853
-9,406
| -39% | -US$46.4만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
102
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.5억
| US$69.6만 | 0.19% |
7,689
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
103
Aflac
AFL
US$610억
| US$68.6만 | 0.18% |
6,140
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
104
TSMC
TSM
US$2.28조
| US$68.4만 | 0.18% |
1,500
+12
| +0.8% | +US$5.08천 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
105
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$305억
| US$67.7만 | 0.18% |
8,558
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
106
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1259억
| US$67.7만 | 0.18% |
3,458
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
107
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$157억
| US$66.9만 | 0.18% |
4,160
-35
| -0.8% | -US$5.87천 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
108
Advanced Micro Devices
AMD
US$9443억
| US$66.4만 | 0.18% |
1,086
+257
| +31% | +US$13.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
109
IBM
IBM
US$2393억
| US$66.2만 | 0.18% |
3,011
+100
| +3% | +US$2.37만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
110
Abbott
ABT
US$1776억
| US$64.7만 | 0.17% |
6,544
+128
| +2% | +US$1.34만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
111
iShares Gold Trust
IAU
US$604억
| US$63.9만 | 0.17% |
8,188
-2,106
| -20% | -US$16.9만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
112
Texas Instruments
TXN
US$2830억
| US$63.5만 | 0.17% |
2,267
-2
| -0.1% | -US$553 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
113
Walt Disney
DIS
US$1883억
| US$63.3만 | 0.17% |
6,034
+133
| +2% | +US$1.36만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
114
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2604억
| US$63만 | 0.17% |
934
+26
| +3% | +US$1.54만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
115
Deere & Co
DE
US$1727억
| US$62.7만 | 0.17% |
933
-79
| -8% | -US$5.02만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
116
Phillips 66
PSX
US$1092억
| US$62.4만 | 0.17% |
2,446
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
117
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$17.2억
| US$62.3만 | 0.17% |
5,432
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
118
GE Aerospace
GE
US$3124억
| US$62만 | 0.17% |
1,986
+300
| +18% | +US$10.4만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
119
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$366억
| US$61.8만 | 0.16% |
2,674
-37
| -1% | -US$9.03천 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
120
Qualcomm
QCOM
US$1954억
| US$61.6만 | 0.16% |
3,345
+219
| +7% | +US$3.79만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
121
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$387억
| US$61.2만 | 0.16% |
10,017
+1,189
| +13% | +US$7.44만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
122
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158억
| US$60.9만 | 0.16% |
13,713
+3,686
| +37% | +US$16.9만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
123
Pfizer
PFE
US$1679억
| US$60.1만 | 0.16% |
21,078
-395
| -2% | -US$1.05만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
124
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$821억
| US$59.6만 | 0.16% |
3,777
+5
| +0.1% | +US$793 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
125
Micron Technology
MU
US$1.11조
| US$58.9만 | 0.16% |
553
+184
| +50% | +US$17.5만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
유사한 펀드
LA
Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Pinnacle Bancorp의 보유 포지션은 950개, 총액은 US$3.75억였으며 전 분기 US$3.84억보다 2.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Pinnacle Bancorp 측은 2026년 3분기에 순 US$1169만 규모를 회수했으며, 26개 포지션을 청산하고 191개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco Municipal Opportunity Trust 주식으로, 추정 US$14.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Pinnacle Bancorp 측은 Lam Research에 US$14.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Lam Research 주식으로, US$14.1만 상당의 430주를 매수했어요.
- Pinnacle Bancorp 측이 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$75.9만 규모예요.
- Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Costco이며, 추정 감소액은 US$257만예요.
- Pinnacle Bancorp 측은 2026년 3분기에 Invesco Municipal Opportunity Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$14.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.75억 중 30% 비중을 차지해요.
- Pinnacle Bancorp 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Pinnacle Bancorp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.5% 하락해 US$3.75억 규모가 됐어요.
2026년 10월 21일에 제출된 Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.