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Pinnacle Bancorp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.75억
회전율
5.79%
1년 추정 수익률
15.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.31%
1년 예상 수익률
+15.66%
3년 예상 수익률
+72.9%
5년 예상 수익률
+89.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.75억
AUM 성장
-US$953만
(-2.5%)
자금 흐름
-US$1169만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.24%
보유액
950
신규
29
증가
179
축소
191
청산됨
26
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$75.9만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$71만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$66.1만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$59.3만 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$51.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$257만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$246만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$190만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$172만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$167만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.02% |
| 2 | 금융 | 13.92% |
| 3 | 정보기술 | 11.41% |
| 4 | 헬스케어 | 5.78% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Merck
MRK
US$3584억
| US$141만 | 0.38% |
9,707
+141
| +1% | +US$1.95만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
52
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151억
| US$139만 | 0.37% |
17,980
+578
| +3% | +US$4.7만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
53
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$139만 | 0.37% |
3,647
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
54
Union Pacific
UNP
US$1740억
| US$138만 | 0.37% |
5,062
-23
| -0.5% | -US$6.69천 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
55
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$125만 | 0.33% |
5,414
-27
| -0.5% | -US$7.11천 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
56
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$120만 | 0.32% |
3,411
+177
| +5% | +US$6.66만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
57
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$120만 | 0.32% |
15,255
-321
| -2% | -US$2.61만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
58
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$117만 | 0.31% |
15,109
+212
| +1% | +US$1.66만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
59
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$114만 | 0.3% |
16,104
-199
| -1% | -US$1.43만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
60
Blackrock
BLK
US$1729억
| US$112만 | 0.3% |
1,058
+24
| +2% | +US$2.62만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
61
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$112만 | 0.3% |
6,866
+492
| +8% | +US$7.69만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
62
Palo Alto Networks
PANW
US$3113억
| US$111만 | 0.3% |
2,805
+5
| +0.2% | +US$1.78천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
63
Travelers Companies
TRV
US$816억
| US$107만 | 0.29% |
3,008
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
64
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$106만 | 0.28% |
10,182
+417
| +4% | +US$4.58만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
65
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$103만 | 0.28% |
3,715
-226
| -6% | -US$6.64만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
66
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$101만 | 0.27% |
7,991
+154
| +2% | +US$2.12만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
67
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$444억
| US$100만 | 0.27% |
13,254
+3
| +0% | +US$234 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
68
Morgan Stanley
MS
US$2809억
| US$96.5만 | 0.26% |
5,131
+51
| +1% | +US$1.08만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
69
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242억
| US$94.5만 | 0.25% |
4,835
-105
| -2% | -US$2.15만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
70
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$92.3만 | 0.25% |
11,536
-11,649
| -50% | -US$101만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
71
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$142억
| US$92.3만 | 0.25% |
13,891
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
72
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$91.6만 | 0.24% |
4,934
+216
| +5% | +US$4.42만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
73
Applied Materials
AMAT
US$2994억
| US$91.4만 | 0.24% |
1,788
-22
| -1% | -US$1.12만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
74
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$91.2만 | 0.24% |
5,879
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
75
Cummins
CMI
US$712억
| US$89.9만 | 0.24% |
1,741
+24
| +1% | +US$1.45만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
유사한 펀드
LA
Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Pinnacle Bancorp의 보유 포지션은 950개, 총액은 US$3.75억였으며 전 분기 US$3.84억보다 2.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Pinnacle Bancorp 측은 2026년 3분기에 순 US$1169만 규모를 회수했으며, 26개 포지션을 청산하고 191개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco Municipal Opportunity Trust 주식으로, 추정 US$14.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Pinnacle Bancorp 측은 Lam Research에 US$14.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Lam Research 주식으로, US$14.1만 상당의 430주를 매수했어요.
- Pinnacle Bancorp 측이 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$75.9만 규모예요.
- Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Costco이며, 추정 감소액은 US$257만예요.
- Pinnacle Bancorp 측은 2026년 3분기에 Invesco Municipal Opportunity Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$14.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.75억 중 30% 비중을 차지해요.
- Pinnacle Bancorp 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Pinnacle Bancorp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.5% 하락해 US$3.75억 규모가 됐어요.
2026년 10월 21일에 제출된 Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.