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Pinnacle Bancorp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.75억
회전율
5.79%
1년 추정 수익률
15.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.31%
1년 예상 수익률
+15.66%
3년 예상 수익률
+72.9%
5년 예상 수익률
+89.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.75억
AUM 성장
-US$953만
(-2.5%)
자금 흐름
-US$1169만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.24%
보유액
950
신규
29
증가
179
축소
191
청산됨
26
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$75.9만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$71만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$66.1만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$59.3만 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$51.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$257만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$246만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$190만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$172만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$167만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.02% |
| 2 | 금융 | 13.92% |
| 3 | 정보기술 | 11.41% |
| 4 | 헬스케어 | 5.78% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Marvell Technology
MRVL
US$2054억
| US$89.3만 | 0.24% |
3,380
-50
| -1% | -US$1.12만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
77
Intel
INTC
US$4597억
| US$88.2만 | 0.24% |
7,337
-30
| -0.4% | -US$3.06천 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
78
Marathon Petroleum
MPC
US$1284억
| US$87.6만 | 0.23% |
2,215
+15
| +0.7% | +US$5.19천 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
79
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588억
| US$86.1만 | 0.23% |
10,132
+295
| +3% | +US$2.54만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
80
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$85.4만 | 0.23% |
12,779
+77
| +0.6% | +US$5.09천 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
81
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$85.3만 | 0.23% |
4,100
| – | – |
2020 Q3
24개 분기
|
|
82
Cadence Design Systems
CDNS
US$872억
| US$83만 | 0.22% |
2,514
+60
| +2% | +US$1.97만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
83
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
FYT
US$1.75억
| US$81.6만 | 0.22% |
12,213
| – | – |
2020 Q3
24개 분기
|
|
84
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.8억
| US$81.3만 | 0.22% |
16,996
+4,144
| +32% | +US$20.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
85
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$80.4만 | 0.21% |
8,967
-193
| -2% | -US$1.87만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
86
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$79.6만 | 0.21% |
24,468
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
87
US Bancorp
USB
US$928억
| US$79.5만 | 0.21% |
13,766
-219
| -2% | -US$1.37만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
88
General Dynamics
GD
US$945억
| US$79.2만 | 0.21% |
2,387
+49
| +2% | +US$1.82만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
89
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7억
| US$78.7만 | 0.21% |
19,073
| – | – |
2018 Q4
31개 분기
|
|
90
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$76.6만 | 0.2% |
2,692
+20
| +0.7% | +US$5.96천 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
91
Automatic Data Processing
ADP
US$1205억
| US$73.5만 | 0.2% |
2,850
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
92
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$73.5만 | 0.2% |
25,092
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
93
American Tower
AMT
US$881억
| US$73.5만 | 0.2% |
4,488
+56
| +1% | +US$9.6천 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
94
Linde
LIN
US$2346억
| US$73만 | 0.19% |
1,537
+211
| +16% | +US$10.4만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
95
Amphenol
APH
US$1827억
| US$72.5만 | 0.19% |
8,598
-112
| -1% | -US$9.02천 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
96
3M
MMM
US$895억
| US$72.3만 | 0.19% |
4,403
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
97
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$68.5억
| US$72.2만 | 0.19% |
3,276
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
98
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$71.1만 | 0.19% |
9,761
+114
| +1% | +US$8.57천 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
99
Lowe's Companies
LOW
US$1115억
| US$70.7만 | 0.19% |
3,834
+47
| +1% | +US$9.8천 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
100
Eaton
ETN
US$1422억
| US$70.5만 | 0.19% |
1,641
+98
| +6% | +US$4.09만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
유사한 펀드
LA
Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Pinnacle Bancorp의 보유 포지션은 950개, 총액은 US$3.75억였으며 전 분기 US$3.84억보다 2.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Pinnacle Bancorp 측은 2026년 3분기에 순 US$1169만 규모를 회수했으며, 26개 포지션을 청산하고 191개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco Municipal Opportunity Trust 주식으로, 추정 US$14.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Pinnacle Bancorp 측은 Lam Research에 US$14.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Lam Research 주식으로, US$14.1만 상당의 430주를 매수했어요.
- Pinnacle Bancorp 측이 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$75.9만 규모예요.
- Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Costco이며, 추정 감소액은 US$257만예요.
- Pinnacle Bancorp 측은 2026년 3분기에 Invesco Municipal Opportunity Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$14.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.75억 중 30% 비중을 차지해요.
- Pinnacle Bancorp 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Pinnacle Bancorp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.5% 하락해 US$3.75억 규모가 됐어요.
2026년 10월 21일에 제출된 Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.