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Pinnacle Bancorp Posiciones de la cartera
AUM
USD 375 M
Rotación
5.79%
Rendimiento estimado a 1 año
15.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.32%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 375 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.5 M
(-2.5%)
Flujo de capital
-USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.24%
Posición
950
Nuevas
29
Aumentadas
179
Reducidas
191
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 759 k |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+USD 710 k |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 661 k |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 593 k |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 516 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+USD 2.57 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 2.46 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.9 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.72 M |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 1.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.02% |
| 2 | Finanzas | 13.92% |
| 3 | Tecnología | 11.41% |
| 4 | Salud | 5.78% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Marvell Technology
MRVL
USD 127 mil M
| USD 893 k | 0.24% |
3,380
-50
| -1% | -USD 11.2 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
77
Intel
INTC
USD 299 mil M
| USD 882 k | 0.24% |
7,337
-30
| -0.4% | -USD 3.06 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
78
Marathon Petroleum
MPC
USD 101 mil M
| USD 876 k | 0.23% |
2,215
+15
| +0.7% | +USD 5.19 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
79
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 156 mil M
| USD 861 k | 0.23% |
10,132
+295
| +3% | +USD 25.4 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
80
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 27.5 mil M
| USD 854 k | 0.23% |
12,779
+77
| +0.6% | +USD 5.09 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
81
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 853 k | 0.23% |
4,100
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
82
Cadence Design Systems
CDNS
USD 87.8 mil M
| USD 830 k | 0.22% |
2,514
+60
| +2% | +USD 19.7 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
83
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
FYT
USD 174 M
| USD 816 k | 0.22% |
12,213
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
84
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
USD 1951 M
| USD 813 k | 0.22% |
16,996
+4,144
| +32% | +USD 208 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
85
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.4 mil M
| USD 804 k | 0.21% |
8,967
-193
| -2% | -USD 18.7 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
86
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 119 mil M
| USD 796 k | 0.21% |
24,468
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
87
US Bancorp
USB
USD 92.6 mil M
| USD 795 k | 0.21% |
13,766
-219
| -2% | -USD 13.7 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
88
General Dynamics
GD
USD 95.7 mil M
| USD 792 k | 0.21% |
2,387
+49
| +2% | +USD 18.2 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
89
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2840 M
| USD 787 k | 0.21% |
19,073
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
90
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.3 mil M
| USD 766 k | 0.2% |
2,692
+20
| +0.7% | +USD 5.96 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
91
Automatic Data Processing
ADP
USD 120 mil M
| USD 735 k | 0.2% |
2,850
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
92
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 43 mil M
| USD 735 k | 0.2% |
25,092
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
93
American Tower
AMT
USD 87.6 mil M
| USD 735 k | 0.2% |
4,488
+56
| +1% | +USD 9.6 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
94
Linde
LIN
USD 237 mil M
| USD 730 k | 0.19% |
1,537
+211
| +16% | +USD 104 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
95
Amphenol
APH
USD 184 mil M
| USD 725 k | 0.19% |
8,598
-112
| -1% | -USD 9.02 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
96
3M
MMM
USD 95.5 mil M
| USD 723 k | 0.19% |
4,403
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
97
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6775 M
| USD 722 k | 0.19% |
3,276
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
98
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.7 mil M
| USD 711 k | 0.19% |
9,761
+114
| +1% | +USD 8.57 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
99
Lowe's Companies
LOW
USD 126 mil M
| USD 707 k | 0.19% |
3,834
+47
| +1% | +USD 9.8 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
100
Eaton
ETN
USD 133 mil M
| USD 705 k | 0.19% |
1,641
+98
| +6% | +USD 40.9 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
Fondos similares
LA
Revisión del portafolio de Pinnacle Bancorp en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Pinnacle Bancorp mantenía 950 posiciones valuadas en USD 375 M, un 2.5% menos que los USD 384 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Pinnacle Bancorp registró retiros netos por USD 11.7 M en T3 2026, cerró 26 posiciones y redujo 191 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco Municipal Opportunity Trust, una posición estimada en USD 148 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Pinnacle Bancorp abrió una nueva posición en Lam Research por valor de USD 141 k.
- La mayor compra de Pinnacle Bancorp en T3 2026 fue Lam Research: 430 acciones por un valor de USD 141 k.
- Pinnacle Bancorp fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 759 k.
- La mayor reducción de Pinnacle Bancorp durante T3 2026 fue en Costco, con un recorte estimado de USD 2.57 M.
- Pinnacle Bancorp cerró por completo su posición en Invesco Municipal Opportunity Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 148 k.
- Las diez principales posiciones de Pinnacle Bancorp representan 30% de su cartera de USD 375 M en T3 2026.
- Pinnacle Bancorp abrió 29 posiciones nuevas y cerró 26 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Pinnacle Bancorp cayó 2.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 375 M.
Según el Informe 13F de Pinnacle Bancorp correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.