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Pinnacle Bancorp Posiciones de la cartera
AUM
USD 375 M
Rotación
5.79%
Rendimiento estimado a 1 año
15.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.32%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 375 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.5 M
(-2.5%)
Flujo de capital
-USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.24%
Posición
950
Nuevas
29
Aumentadas
179
Reducidas
191
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 759 k |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+USD 710 k |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 661 k |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 593 k |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 516 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+USD 2.57 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 2.46 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.9 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.72 M |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 1.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.02% |
| 2 | Finanzas | 13.92% |
| 3 | Tecnología | 11.41% |
| 4 | Salud | 5.78% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 1.41 M | 0.38% |
9,707
+141
| +1% | +USD 19.5 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
52
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 1.39 M | 0.37% |
17,980
+578
| +3% | +USD 47 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
53
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 1.39 M | 0.37% |
3,647
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
54
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 1.38 M | 0.37% |
5,062
-23
| -0.5% | -USD 6.69 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
55
McDonald's
MCD
USD 196 mil M
| USD 1.25 M | 0.33% |
5,414
-27
| -0.5% | -USD 7.11 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
56
Broadcom
AVGO
USD 1.4 B
| USD 1.2 M | 0.32% |
3,411
+177
| +5% | +USD 66.6 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
57
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 105 mil M
| USD 1.2 M | 0.32% |
15,255
-321
| -2% | -USD 26.1 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
58
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.2 mil M
| USD 1.17 M | 0.31% |
15,109
+212
| +1% | +USD 16.6 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
59
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 223 mil M
| USD 1.14 M | 0.3% |
16,104
-199
| -1% | -USD 14.3 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
60
Blackrock
BLK
USD 182 mil M
| USD 1.12 M | 0.3% |
1,058
+24
| +2% | +USD 26.2 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
61
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 1.12 M | 0.3% |
6,866
+492
| +8% | +USD 76.9 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
62
Palo Alto Networks
PANW
USD 257 mil M
| USD 1.11 M | 0.3% |
2,805
+5
| +0.2% | +USD 1.78 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
63
Travelers Companies
TRV
USD 81 mil M
| USD 1.07 M | 0.29% |
3,008
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
64
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 1.06 M | 0.28% |
10,182
+417
| +4% | +USD 45.8 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
65
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 74.2 mil M
| USD 1.03 M | 0.28% |
3,715
-226
| -6% | -USD 66.4 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
66
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 1.01 M | 0.27% |
7,991
+154
| +2% | +USD 21.2 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
67
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.6 mil M
| USD 999 k | 0.27% |
13,254
+3
| +0% | +USD 234 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
68
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 965 k | 0.26% |
5,131
+51
| +1% | +USD 10.8 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
69
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.1 mil M
| USD 945 k | 0.25% |
4,835
-105
| -2% | -USD 21.5 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
70
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 923 k | 0.25% |
11,536
-11,649
| -50% | -USD 1.01 M |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
71
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.1 mil M
| USD 923 k | 0.25% |
13,891
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
72
RTX Corp
RTX
USD 256 mil M
| USD 916 k | 0.24% |
4,934
+216
| +5% | +USD 44.2 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
73
Applied Materials
AMAT
USD 264 mil M
| USD 914 k | 0.24% |
1,788
-22
| -1% | -USD 11.2 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
74
Emerson Electric
EMR
USD 90.6 mil M
| USD 912 k | 0.24% |
5,879
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
75
Cummins
CMI
USD 61.7 mil M
| USD 899 k | 0.24% |
1,741
+24
| +1% | +USD 14.5 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
Fondos similares
LA
Revisión del portafolio de Pinnacle Bancorp en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Pinnacle Bancorp mantenía 950 posiciones valuadas en USD 375 M, un 2.5% menos que los USD 384 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Pinnacle Bancorp registró retiros netos por USD 11.7 M en T3 2026, cerró 26 posiciones y redujo 191 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco Municipal Opportunity Trust, una posición estimada en USD 148 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Pinnacle Bancorp abrió una nueva posición en Lam Research por valor de USD 141 k.
- La mayor compra de Pinnacle Bancorp en T3 2026 fue Lam Research: 430 acciones por un valor de USD 141 k.
- Pinnacle Bancorp fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 759 k.
- La mayor reducción de Pinnacle Bancorp durante T3 2026 fue en Costco, con un recorte estimado de USD 2.57 M.
- Pinnacle Bancorp cerró por completo su posición en Invesco Municipal Opportunity Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 148 k.
- Las diez principales posiciones de Pinnacle Bancorp representan 30% de su cartera de USD 375 M en T3 2026.
- Pinnacle Bancorp abrió 29 posiciones nuevas y cerró 26 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Pinnacle Bancorp cayó 2.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 375 M.
Según el Informe 13F de Pinnacle Bancorp correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.