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Pinnacle Bancorp

Pinnacle Bancorp Portfolio-Positionen

AUM 375 Mio. $ Umschlag 5,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
375 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,5 Mio. $
Kapitalfluss
-11,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,24 %
Position
950
Neu
29
Aufgestockt
179
Reduziert
191
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
5,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+758.634 $
2
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+709.934 $
3
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+661.108 $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+592.911 $
5
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+515.797 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COST-Symbol
Costco
COST
+2,57 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+2,46 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,9 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,72 Mio. $
5
V-Symbol
Visa
V
+1,67 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,02 %
2 Finanzwesen 13,92 %
3 Technologie 11,41 %
4 Gesundheitswesen 5,78 %
5 Kommunikationsdienste 3,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MRK-Symbol
51
Merck
MRK
358 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,38 %
9.707
+141
+1 % +19.484 $
2017 Q1
38 Quartale
DFAS-Symbol
52
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,1 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,37 %
17.980
+578
+3 % +46.993 $
2022 Q3
16 Quartale
GLD-Symbol
53
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,37 %
3.647
– –
2017 Q1
38 Quartale
UNP-Symbol
54
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,37 %
5.062
-23
-0,5 % -6.688 $
2017 Q1
38 Quartale
MCD-Symbol
55
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,33 %
5.414
-27
-0,5 % -7.107 $
2017 Q1
38 Quartale
AVGO-Symbol
56
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
1,2 Mio. $ 0,32 %
3.411
+177
+5 % +66.633 $
2017 Q1
38 Quartale
VO-Symbol
57
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,32 %
15.255
-321
-2 % -26.110 $
2017 Q1
38 Quartale
VCSH-Symbol
58
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,31 %
15.109
+212
+1 % +16.604 $
2017 Q1
38 Quartale
VEA-Symbol
59
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,3 %
16.104
-199
-1 % -14.275 $
2017 Q1
38 Quartale
BLK-Symbol
60
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,3 %
1.058
+24
+2 % +26.211 $
2017 Q1
38 Quartale
XOM-Symbol
61
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,3 %
6.866
+492
+8 % +76.928 $
2017 Q1
38 Quartale
PANW-Symbol
62
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,3 %
2.805
+5
+0,2 % +1.779 $
2022 Q3
16 Quartale
TRV-Symbol
63
Travelers Companies
TRV
83,1 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,29 %
3.008
– –
2017 Q1
38 Quartale
WMT-Symbol
64
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,28 %
10.182
+417
+4 % +45.783 $
2017 Q1
38 Quartale
IWM-Symbol
65
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,28 %
3.715
-226
-6 % -66.370 $
2017 Q1
38 Quartale
PEP-Symbol
66
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,27 %
7.991
+154
+2 % +21.214 $
2017 Q1
38 Quartale
DGRO-Symbol
67
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,4 Mrd. $
999.242 $ 0,27 %
13.254
+3
+0 % +234 $
2023 Q2
13 Quartale
MS-Symbol
68
Morgan Stanley
MS
282 Mrd. $
965.038 $ 0,26 %
5.131
+51
+1 % +10.836 $
2020 Q4
23 Quartale
VOE-Symbol
69
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
945.308 $ 0,25 %
4.835
-105
-2 % -21.473 $
2022 Q2
17 Quartale
WFC-Symbol
70
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
923.417 $ 0,25 %
11.536
-11.649
-50 % -1,01 Mio. $
2017 Q1
38 Quartale
DFAT-Symbol
71
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,2 Mrd. $
922.908 $ 0,25 %
13.891
– –
2022 Q3
16 Quartale
RTX-Symbol
72
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
915.997 $ 0,24 %
4.934
+216
+5 % +44.218 $
2021 Q2
21 Quartale
AMAT-Symbol
73
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
914.347 $ 0,24 %
1.788
-22
-1 % -11.171 $
2017 Q1
38 Quartale
EMR-Symbol
74
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
911.833 $ 0,24 %
5.879
– –
2017 Q1
38 Quartale
CMI-Symbol
75
Cummins
CMI
71,2 Mrd. $
899.348 $ 0,24 %
1.741
+24
+1 % +14.483 $
2017 Q1
38 Quartale
1 2
3
4 5

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LA
LFL Advisers Evanston, Illinois 374 Mio. $ AUM 25,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Balance Wealth
Balance Wealth Delaware, Ohio 376 Mio. $ AUM 19,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Harbor Advisory Corp
Harbor Advisory Corp Portsmouth, New Hampshire 374 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pine Harbor Wealth Management
Pine Harbor Wealth Management Silver Spring, Maryland 373 Mio. $ AUM 16,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VSM Wealth Advisory
VSM Wealth Advisory Hunt Valley, Maryland 376 Mio. $ AUM 21,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pinnacle Bancorp für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Pinnacle Bancorp 950 Positionen im Wert von 375 Mio. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 384 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Pinnacle Bancorp zog im Q3 2026 netto 11,7 Mio. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 191 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco Municipal Opportunity Trust – eine Position im geschätzten Wert von 148.050 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Pinnacle Bancorp eine neue Position in Lam Research im Wert von 141.259 $.

  • Der größte Kauf von Pinnacle Bancorp im Q3 2026 war Lam Research: 430 Aktien im Wert von 141.259 $.
  • Pinnacle Bancorp hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 758.634 $.
  • Der größte Positionsabbau von Pinnacle Bancorp im Q3 2026 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 2,57 Mio. $.
  • Pinnacle Bancorp hat seine Position in Invesco Municipal Opportunity Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 148.050 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pinnacle Bancorp machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 375 Mio. $ aus.
  • Pinnacle Bancorp eröffnete 29 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Pinnacle Bancorp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 375 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pinnacle Bancorp für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .