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Pinnacle Bancorp Posiciones de la cartera
AUM
USD 375 M
Rotación
5.79%
Rendimiento estimado a 1 año
15.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.9%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.32%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 375 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.5 M
(-2.5%)
Flujo de capital
-USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.24%
Posición
950
Nuevas
29
Aumentadas
179
Reducidas
191
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 759 k |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 710 k |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 661 k |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 593 k |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 516 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+USD 2.57 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 2.46 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.9 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.72 M |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 1.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.02% |
| 2 | Finanzas | 13.92% |
| 3 | Tecnología | 11.41% |
| 4 | Salud | 5.78% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 3.27 M | 0.87% |
12,519
-161
| -1% | -USD 41.3 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
|
27
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 3.24 M | 0.87% |
56,349
+13,091
| +30% | +USD 759 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
28
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 3.07 M | 0.82% |
8,547
-4,581
| -35% | -USD 1.67 M |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
29
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 3.07 M | 0.82% |
22,547
+903
| +4% | +USD 131 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
30
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 2.98 M | 0.79% |
13,047
+583
| +5% | +USD 125 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 2.74 M | 0.73% |
8,034
-7,141
| -47% | -USD 2.46 M |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
32
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 2.74 M | 0.73% |
12,661
-382
| -3% | -USD 84.9 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
33
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 2.51 M | 0.67% |
12,302
-2
| -0% | -USD 394 |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
34
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 2.45 M | 0.65% |
16,865
-151
| -0.9% | -USD 22.1 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
35
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.8 mil M
| USD 2.38 M | 0.63% |
22,731
+247
| +1% | +USD 26.2 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
36
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 2.34 M | 0.62% |
3,223
-3,041
| -49% | -USD 1.9 M |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
37
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 2.23 M | 0.59% |
40,909
-8,802
| -18% | -USD 536 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
38
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 2.17 M | 0.58% |
15,270
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
|
39
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 2.14 M | 0.57% |
22,679
+6,103
| +37% | +USD 593 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
40
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 2.14 M | 0.57% |
26,380
+1,537
| +6% | +USD 124 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
|
41
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.4 mil M
| USD 2.1 M | 0.56% |
20,774
+4,914
| +31% | +USD 516 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
42
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.5 mil M
| USD 2.04 M | 0.54% |
13,382
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
|
43
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 1.96 M | 0.52% |
2,148
-2,752
| -56% | -USD 2.57 M |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
44
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8606 M
| USD 1.93 M | 0.52% |
14,023
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
|
45
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.3 mil M
| USD 1.86 M | 0.5% |
62,759
+23,788
| +61% | +USD 710 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
46
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 1.78 M | 0.47% |
16,537
-241
| -1% | -USD 27.2 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
47
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 1.75 M | 0.47% |
20,307
-43
| -0.2% | -USD 3.73 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
48
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 26.7 mil M
| USD 1.67 M | 0.45% |
19,559
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
49
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 3040 M
| USD 1.58 M | 0.42% |
13,502
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
50
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9161 M
| USD 1.41 M | 0.38% |
25,719
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
Fondos similares
LA
Revisión del portafolio de Pinnacle Bancorp en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Pinnacle Bancorp mantenía 950 posiciones valuadas en USD 375 M, un 2.5% menos que los USD 384 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Pinnacle Bancorp registró retiros netos por USD 11.7 M en T3 2026, cerró 26 posiciones y redujo 191 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco Municipal Opportunity Trust, una posición estimada en USD 148 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Pinnacle Bancorp abrió una nueva posición en Lam Research por valor de USD 141 k.
- La mayor compra de Pinnacle Bancorp en T3 2026 fue Lam Research: 430 acciones por un valor de USD 141 k.
- Pinnacle Bancorp fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 759 k.
- La mayor reducción de Pinnacle Bancorp durante T3 2026 fue en Costco, con un recorte estimado de USD 2.57 M.
- Pinnacle Bancorp cerró por completo su posición en Invesco Municipal Opportunity Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 148 k.
- Las diez principales posiciones de Pinnacle Bancorp representan 30% de su cartera de USD 375 M en T3 2026.
- Pinnacle Bancorp abrió 29 posiciones nuevas y cerró 26 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Pinnacle Bancorp cayó 2.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 375 M.
Según el Informe 13F de Pinnacle Bancorp correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.