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Pinnacle Bancorp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.75억
회전율
5.79%
1년 추정 수익률
15.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.31%
1년 예상 수익률
+15.66%
3년 예상 수익률
+72.9%
5년 예상 수익률
+89.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.75억
AUM 성장
-US$953만
(-2.5%)
자금 흐름
-US$1169만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.24%
보유액
950
신규
29
증가
179
축소
191
청산됨
26
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$75.9만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$71만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$66.1만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$59.3만 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$51.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$257만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$246만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$190만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$172만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$167만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.02% |
| 2 | 금융 | 13.92% |
| 3 | 정보기술 | 11.41% |
| 4 | 헬스케어 | 5.78% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
AbbVie
ABBV
US$5040억
| US$327만 | 0.87% |
12,519
-161
| -1% | -US$4.13만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
|
27
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$324만 | 0.87% |
56,349
+13,091
| +30% | +US$75.9만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
28
Visa
V
US$7779억
| US$307만 | 0.82% |
8,547
-4,581
| -35% | -US$167만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
29
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040억
| US$307만 | 0.82% |
22,547
+903
| +4% | +US$13.1만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
30
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$298만 | 0.79% |
13,047
+583
| +5% | +US$12.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$274만 | 0.73% |
8,034
-7,141
| -47% | -US$246만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
32
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1932억
| US$274만 | 0.73% |
12,661
-382
| -3% | -US$8.49만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
33
Chevron
CVX
US$4447억
| US$251만 | 0.67% |
12,302
-2
| -0% | -US$394 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
34
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$245만 | 0.65% |
16,865
-151
| -0.9% | -US$2.21만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
35
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$128억
| US$238만 | 0.63% |
22,731
+247
| +1% | +US$2.62만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
|
36
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$234만 | 0.62% |
3,223
-3,041
| -49% | -US$190만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
37
Bank of America
BAC
US$3572억
| US$223만 | 0.59% |
40,909
-8,802
| -18% | -US$53.6만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
38
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$759억
| US$217만 | 0.58% |
15,270
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
|
39
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396억
| US$214만 | 0.57% |
22,679
+6,103
| +37% | +US$59.3만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
40
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484억
| US$214만 | 0.57% |
26,380
+1,537
| +6% | +US$12.4만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
|
41
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$513억
| US$210만 | 0.56% |
20,774
+4,914
| +31% | +US$51.6만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
42
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237억
| US$204만 | 0.54% |
13,382
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
|
43
Costco
COST
US$4512억
| US$196만 | 0.52% |
2,148
-2,752
| -56% | -US$257만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
44
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.5억
| US$193만 | 0.52% |
14,023
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
|
45
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$113억
| US$186만 | 0.5% |
62,759
+23,788
| +61% | +US$71만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
46
Cisco
CSCO
US$4135억
| US$178만 | 0.47% |
16,537
-241
| -1% | -US$2.72만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
47
Coca-Cola
KO
US$4102억
| US$175만 | 0.47% |
20,307
-43
| -0.2% | -US$3.73천 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
48
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$268억
| US$167만 | 0.45% |
19,559
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
49
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$30.5억
| US$158만 | 0.42% |
13,502
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
50
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92억
| US$141만 | 0.38% |
25,719
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
유사한 펀드
HIC
LA
Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Pinnacle Bancorp의 보유 포지션은 950개, 총액은 US$3.75억였으며 전 분기 US$3.84억보다 2.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Pinnacle Bancorp 측은 2026년 3분기에 순 US$1169만 규모를 회수했으며, 26개 포지션을 청산하고 191개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco Municipal Opportunity Trust 주식으로, 추정 US$14.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Pinnacle Bancorp 측은 Lam Research에 US$14.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Lam Research 주식으로, US$14.1만 상당의 430주를 매수했어요.
- Pinnacle Bancorp 측이 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$75.9만 규모예요.
- Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Costco이며, 추정 감소액은 US$257만예요.
- Pinnacle Bancorp 측은 2026년 3분기에 Invesco Municipal Opportunity Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$14.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.75억 중 30% 비중을 차지해요.
- Pinnacle Bancorp 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Pinnacle Bancorp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.5% 하락해 US$3.75억 규모가 됐어요.
2026년 10월 21일에 제출된 Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.