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Pinnacle Bancorp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.75억
회전율
5.79%
1년 추정 수익률
15.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.31%
1년 예상 수익률
+15.66%
3년 예상 수익률
+72.9%
5년 예상 수익률
+89.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.75억
AUM 성장
-US$953만
(-2.5%)
자금 흐름
-US$1169만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.24%
보유액
950
신규
29
증가
179
축소
191
청산됨
26
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$75.9만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$71만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$66.1만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$59.3만 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$51.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$257만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$246만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$190만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$172만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$167만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.02% |
| 2 | 금융 | 13.92% |
| 3 | 정보기술 | 11.41% |
| 4 | 헬스케어 | 5.78% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$101억
| US$58.4만 | 0.16% |
2,068
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
127
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188억
| US$57.5만 | 0.15% |
1,969
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
128
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$464억
| US$56만 | 0.15% |
9,103
-10
| -0.1% | -US$606 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
129
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572억
| US$55.5만 | 0.15% |
5,200
-679
| -12% | -US$7.51만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
130
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$840억
| US$54.7만 | 0.15% |
11,673
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
131
Home Depot
HD
US$3284억
| US$54.7만 | 0.15% |
1,922
+13
| +0.7% | +US$4.27천 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
132
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$731억
| US$54.5만 | 0.15% |
18,162
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
133
iShares Silver Trust
SLV
US$240억
| US$53.3만 | 0.14% |
9,775
| – | – |
2020 Q3
24개 분기
|
|
134
Intercontinental Exchange
ICE
US$944억
| US$53만 | 0.14% |
3,484
+29
| +0.8% | +US$4.38천 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
135
Verizon
VZ
US$1854억
| US$53만 | 0.14% |
11,547
-1,621
| -12% | -US$7.63만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
136
Salesforce
CRM
US$1886억
| US$52.9만 | 0.14% |
2,306
+65
| +3% | +US$1.34만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
137
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$52.7만 | 0.14% |
6,731
-585
| -8% | -US$4.73만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
138
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$223억
| US$52.3만 | 0.14% |
1,548
-1
| -0.1% | -US$349 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
139
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$23.9억
| US$52.2만 | 0.14% |
23,375
-4,490
| -16% | -US$10만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
140
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.3억
| US$51.6만 | 0.14% |
5,665
| – | – |
2018 Q4
31개 분기
|
|
141
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$321억
| US$51.6만 | 0.14% |
4,378
+285
| +7% | +US$3.55만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
142
Novartis
NVS
US$3037억
| US$50.5만 | 0.13% |
3,543
-8
| -0.2% | -US$1.21천 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
143
Honeywell
HON
US$692억
| US$50.1만 | 0.13% |
2,373
-5
| -0.2% | -US$1.12천 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
144
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$49.6만 | 0.13% |
4,765
+2,756
| +137% | +US$29.5만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
145
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$131억
| US$49.4만 | 0.13% |
3,644
+9
| +0.2% | +US$1.21천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
146
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$148억
| US$49.3만 | 0.13% |
14,499
-1,482
| -9% | -US$5.25만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
147
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$497억
| US$49만 | 0.13% |
4,803
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
148
Philip Morris
PM
US$3254억
| US$47.9만 | 0.13% |
2,509
-10
| -0.4% | -US$1.89천 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
149
Valmont Industries
VMI
US$80.8억
| US$46.6만 | 0.12% |
1,007
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
150
ConocoPhillips
COP
US$1850억
| US$45.8만 | 0.12% |
3,663
+31
| +0.9% | +US$3.84천 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
유사한 펀드
LA
Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Pinnacle Bancorp의 보유 포지션은 950개, 총액은 US$3.75억였으며 전 분기 US$3.84억보다 2.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Pinnacle Bancorp 측은 2026년 3분기에 순 US$1169만 규모를 회수했으며, 26개 포지션을 청산하고 191개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco Municipal Opportunity Trust 주식으로, 추정 US$14.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Pinnacle Bancorp 측은 Lam Research에 US$14.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Lam Research 주식으로, US$14.1만 상당의 430주를 매수했어요.
- Pinnacle Bancorp 측이 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$75.9만 규모예요.
- Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Costco이며, 추정 감소액은 US$257만예요.
- Pinnacle Bancorp 측은 2026년 3분기에 Invesco Municipal Opportunity Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$14.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.75억 중 30% 비중을 차지해요.
- Pinnacle Bancorp 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Pinnacle Bancorp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.5% 하락해 US$3.75억 규모가 됐어요.
2026년 10월 21일에 제출된 Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.